Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: подорож Raxy у крипторинку

У січні 2021 року, під час буму спекуляцій на платформних токенах, Raxy увійшов у сферу криптовалют. Спочатку він взяв участь у проектах GameFi, а потім приєднався до сфери венчурного капіталу, працюючи в двох установах. Досвід у венчурному капіталі протягом більше ніж двох років дозволив йому ознайомитися з сотнями проектів, і на початку цього року він вирішив покинути VC, щоб зосередитися на навчанні та практиці торгівлі, перейшовши від інвестора первинного ринку до незалежного трейдера.

Прогрес у торгівлі Raxy почався з досвіду збитків. На початку року, після різкого зростання біткоїна, він спробував торгувати альткоїнами за логікою "вкладення оцінок", тобто шукати адекватні за оцінкою аналоги на вторинному ринку відповідно до популярних напрямків на первинному ринку. Цей метод спочатку приніс деякі доходи, але з березня на ринку почалися аномальні зміни.

Аналізуючи частку ринкової капіталізації біткоїна та стейблкоїнів, Raxy усвідомив, що отримати прибуток від альткоїнів стає все важче, потрібно глибше розуміти або володіти важливою інформацією, щоб купити на дні. Після повторної оцінки торгової стратегії він дійшов висновку, що біткоїн є найбільш підходящим активом для повної гри на крипторинку.

На даний момент Raxy управляє близько 2 мільйонів доларів США. Його стратегія розподілу коштів така:

1. 80%-90% інвестицій у спотовий ринок, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими індикаторами середнього значення для захоплення тренду.
2. Решта 10%-20% використовується для торгівлі контрактами, в основному спираючись на традиційний аналіз графічних форм і допоміжні технічні показники.

Спостерігаючи за досвідом інших та поєднуючи його з власною практикою, Raxy поступово сформував стиль торгівлі, що підходить йому, і може гнучко реагувати на зміни на ринку.

Стратегія торгівлі на основі середніх значень

Raxy вважає, що ринкова структура може бути розділена на два види: коливальну та трендову, які постійно змінюються одна на іншу. Він в основному використовує систему EMA (експоненційна ковзаюча середня), особливо звертаючи увагу на EMA20 та EMA200, а також підтверджує тренд за допомогою індикаторів MACD, RSI та SRSI. Його основні правила операцій такі:

1. Купівля, коли EMA20 перетинає EMA200 зверху
2. Продати, коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз

Цей метод може забезпечити участь під час великого зростання та уникнення ризиків під час великого падіння.

Основним недоліком торгівлі за допомогою ковзних середніх є запізніла реакція на ринок, що може призвести до значних втрат через часті перетини у ринках з коливаннями. Але Raxy підкреслює, що ця стратегія проста і зрозуміла, не вимагає складного аналізу або суб'єктивних суджень, підходить для трейдерів з низькою здатністю контролювати емоції, що допомагає уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань.

Стратегії торгівлі альткоїнами

Щодо альткоїнів, Raxy вважає, що стратегію на основі ковзних середніх все ще можна використовувати, але її ефективність відносно низька. Альткоїни зазвичай мають різкі коливання і високий коефіцієнт Шарпа. Він головним чином звертає увагу на денний EMA20:

1. Зазвичай не проводять великі операції, коли не стоїть на денному EMA20.
2. Коли EMA20 на денному графіку піднімається або пробивається, розгляньте можливість торгівлі за правилами ковзної середньої.

Raxy підкреслює, що торгівля альткойнами вимагає вищих вимог до фіксації прибутку та управління позиціями, потрібно точно оцінювати та суворо контролювати. Він схиляється до використання щоденних графіків для керування операціями, вважаючи, що операції на менших таймфреймах є більш складними.

Поєднання стратегії торгівлі черепахами та ковзних середніх

Метод торгівлі черепахами підходить для ринкових умов з чітко вираженими тенденціями та меншою кількістю шуму. Raxy поєднує його з аналізом середніх значень, головним чином спираючись на середні значення. Він вважає, що метод торгівлі черепахами може забезпечити захоплення великих тенденцій, тоді як середні значення на малих таймфреймах допомагають визначити момент закінчення короткострокової тенденції.

Raxy заявив, що після кількох досвідів збитків він обрав прості та зрозумілі комбінації індикаторів, такі як MACD та обсяг торгів. Він вважає, що занадто складний аналіз може призвести до помилкових рішень, тому краще обирати прості та зрозумілі системи, щоб уникнути надмірного мислення.

Визначення верхньої межі та контроль ризиків

SRSI (випадковий відносний індекс сили) є одним з показників, на які Raxy звертає увагу. Коли SRSI з'являється мертвий хрест, він вживає заходів для зменшення позицій; при золотому хресті розглядає можливість відновлення позицій. Хоча SRSI може відображати купівельну спроможність ринку та короткострокові тенденції, в умовах швидко змінюваного ринку точно оцінити вершину все ще є складним завданням.

Raxy також буде спостерігати за поведінкою великих гравців у пошуку підказок. Наприклад, коли великі гравці більше не купують у великих обсягах на спотовому ринку, а переходять до інших способів отримання прибутку, це може означати послаблення підйомної сили.

Підсумок торгового досвіду

Raxy поділився деякими важливими торговими порадами:

1. Уникайте встановлення нереалістичних цільових значень у вигляді цілих чисел
2. Поважайте сигнали торгової системи, розумно розподіляйте позиції
3. Різні стратегії повинні використовувати незалежні рахунки

Він також підсумував шість пунктів торгової психології:

1. Розглядайте торгівлю як складний виклик у грі життя
2. Інвестиції на первинному ринку зосереджені на людських якостях, а основою вторинного ринку є управління позиціями.
3. Немає ідеальної стратегії, потрібно адаптуватися до різних етапів ринку
4. Торгівля вимагає зменшення: більше не мріяти про багатство, і не боятися постійних втрат.
5. Слідуючи загальному напрямку, підвищити впевненість
6. Можливості завжди є, ключове - залишатися на місці

Raxy підкреслює, що знаходження торгової стратегії, що відповідає власному характеру, та постійне коригування взаємовідносин між характером і стратегією є ключем до успішної торгівлі.