Як розробити інвестиційну стратегію та перевершити дохідність Біткойна

Розробка інвестиційної стратегії потребує врахування двох аспектів: особистого та ринкового. З особистої точки зору, слід розглянути такі моменти:

1. Обсяг інвестиційних активів, щоб забезпечити відсутність обмежень з боку боргів та ліквідності
2. Інвестиційні цілі та очікувана прибутковість
3. Здатність приймати ризики
4. Інвестиційний часовий період
5. Особисті потреби в готівковому потоці

З точки зору ринку:

1. Поточна стадія ринкового циклу
2. Розумно розподіліть позиції, уникайте надмірної диверсифікації

Щоб обігнати Біткойн, в основному потрібно покладатися на вибір часу та вибір монети.

У виборі монет можна звернути увагу на монети з невеликою капіталізацією, окрім Біткойна, адже вони часто мають більший потенціал для зростання. При виборі активів слід враховувати:

1. Показники зростання, такі як TVL, кількість адрес з монетами, обсяги торгівлі тощо
2. Прибутковість проекту
3. Увага до ринку

Можна тренувати здатність вибору монет через тривале спостереження за змінами курсу малих монет відносно Біткойна. Ідеальний актив під час зростання перевищує Біткойн, а під час падіння має менші втрати.

У стратегії таймінгу можна використовувати такі підходи:

1. Купувати під час ринкових спаду
2. Використання важливих подій для короткострокової торгівлі
3. Купувати біля 200-тижневої середньої, регулярно продавати через 12-18 місяців після зменшення вдвічі

При визначенні точок продажу можна звернути увагу на:

1. Сигнал про уповільнення зростання
2. Зміна ринкових настроїв
3. Чи зникли фактори, що спричинили зростання

Розуміння джерел ринкових сил є важливим. Зміни на ринку можна зрозуміти за допомогою "теорії земної кори":

• Ядро керується емоціями
• Проміжний рівень є базовими показниками проекту та ціною.
• Поверхня є рівнем процвітання ринку

Постійно знаходити нові інвестиційні можливості(Alpha)потрібно:

1. Активно приймати нові речі
2. Вийти з криптовалютного кола, звернути увагу на більш широкі категорії активів
3. Зберігайте цікавість до світу, аналізуйте причини змін цін, відслідковуючи їх корені.

Нарешті, постійне навчання та самовдосконалення є надзвичайно важливими для трейдерів. Рекомендується прочитати класичні твори, такі як "Спогади біржового спекулянта" та "Фінансова алхімія".

Пам'ятайте, що знайти стратегію торгівлі, що підходить вам, і постійно вдосконалюватися, це задоволення від зростання часто може мотивувати трейдерів більше, ніж фінансові винагороди.