Аналіз якості токенів крипторинку: дефіцит якісних активів, галузь стикається з перетвореннями
Нещодавно крипторинок у цілому демонструє спадний тренд, ціни на деякі токени впали на 80%-90% від історичного максимуму. Одна з аналітичних компаній на ринку використала алгоритми штучного інтелекту, на основі 16 показників провела всебічну оцінку 2 мільйонів токенів та створила систему оцінки надійності проектів та здоров'я ринку.
Останні дані аналізу показують, що репутаційні оцінки токенів мають виражену пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в діапазонах "середній" та "поганий", токени з високими оцінками є вкрай рідкісними. Це явище не тільки відображає високу диференціацію ринку, але й виявляє значні відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах. У цій статті буде детально розглянуто фактори впливу репутаційних оцінок, а також їхнє значення для майбутніх тенденцій ринку.
Репутаційний індекс токенів: високоякісні токени на вагу золота
Дані показують, що Ethereum залишається найбільшою платформою для випуску токенів. Серед статистично обраних токенів частка Ethereum складає 54,56%, що значно перевищує частку Polygon (21,88%) на другому місці та Base (16,32%) на третьому. Частки Avalanche та Linea є відносно невеликими і складають 5,85% та 1,37% відповідно.
З точки зору репутаційного рейтингу, розподіл якості токенів має пірамідальну форму. Переважна більшість токенів зосереджена в категоріях "середній" та "поганий" рейтингів. Наприклад, для ефіріуму 116,347 токенів мають середній рейтинг, 573,739 токенів мають поганий рейтинг. Водночас кількість токенів з відмінним та хорошим рейтингами є вкрай малою: лише 7 токенів досягли відмінного рейтингу, 310 токенів досягли хорошого рейтингу.
Ситуація на інших блокчейн-платформах подібна. З 450 тисяч токенів на Polygon лише 5 оцінені як "відмінні", тоді як частка токенів у діапазонах "поганий" і "жахливий" становить 96,7%. На Base ланцюгу з 336 тисяч токенів 75,6% оцінені як "погані", лише 67 токенів досягають "середнього" рівня.
Слід зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від кількості токенів Ethereum, їх "середня" частка токенів в діапазоні (4,03%) значно перевищує частку Ethereum (0,34%).
Ці дані відображають, що хоча екосистема Ethereum привабила велику кількість проєктів, але також виникла серйозна "ефект довгого хвоста" — небагато якісних проєктів співіснують з великою кількістю низькоякісних токенів. У порівнянні з цим, нові публічні блокчейни, такі як Polygon і Avalanche, демонструють відносно хороші результати в "середньому" діапазоні.
Ключові фактори впливу на репутаційний рейтинг токенів
Репутаційний індекс токенів складається з 16 вимірів, включаючи час випуску, розмір ліквідного пулу, розподіл тримачів монет тощо. Порівнюючи характеристики токенів з високими та низькими оцінками, можна виявити, що токени з низькими балами, як правило, мають такі проблеми:
Нестача ліквідності та низький рівень участі на ринку: ліквідні пулі низькорейтингових токенів зазвичай мають малий обсяг та кількість учасників, що призводить до різких коливань цін та підриває довіру до ринку.
Концентрація тримачів токенів занадто висока: перші 10 тримачів низько оцінених токенів зазвичай займають набагато більшу частку, ніж токени з високою оцінкою, така висока концентрація тримачів токенів може спричинити ризик маніпуляцій на ринку.
Активність торгівлі та недостатня прибутковість: токени з низьким балом значно відстають за обсягом торгівлі та часткою прибуткових трейдерів, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.
Різниця в екосистемних стратегіях блокчейн-платформ
Кількість токенів та розподіл репутаційних рейтингів виявляють різницю в екологічних стратегіях різних блокчейн-платформ:
Ефіріум: як найрозвиненіша блокчейн-платформа, Ефіріум має розвинуті інструменти для розробки, величезну базу користувачів та багатий інфраструктуру DeFi, але також стикається з проблемами високих Gas-коштів і перевантаження мережі.
Polygon та Base: ці низькозатратні ланцюги швидко розширюються, але ще потребують покращення в глибині ліквідності та залученості користувачів.
Avalanche та Linea: залучення певних проектів через технологічну диференціацію, але кількість користувачів все ще обмежена.
Висновок
З урахуванням посилення регулювання та професіоналізації інвесторів, репутаційний індекс токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. У майбутньому лише проекти, які розвиваються збалансовано за кількома вимірами, такими як ліквідність, розподіл власників монет, сталий обіг, зможуть виділитися на ринку і стати лідерами у сфері шифрування.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SquidTeacher
· 07-31 03:13
Скільки хороших проєктів може бути? Можна полічити на десяти пальцях.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeCoinSavant
· 07-29 20:18
брух... мої регресійні моделі передбачили цю шнягу місяці тому лол. справляйтеся важче, мемкоїнери
Аналіз якості токенів: 80% проєктів мають низькі оцінки, ринок стикається з реструктуризацією.
Аналіз якості токенів крипторинку: дефіцит якісних активів, галузь стикається з перетвореннями
Нещодавно крипторинок у цілому демонструє спадний тренд, ціни на деякі токени впали на 80%-90% від історичного максимуму. Одна з аналітичних компаній на ринку використала алгоритми штучного інтелекту, на основі 16 показників провела всебічну оцінку 2 мільйонів токенів та створила систему оцінки надійності проектів та здоров'я ринку.
Останні дані аналізу показують, що репутаційні оцінки токенів мають виражену пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в діапазонах "середній" та "поганий", токени з високими оцінками є вкрай рідкісними. Це явище не тільки відображає високу диференціацію ринку, але й виявляє значні відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах. У цій статті буде детально розглянуто фактори впливу репутаційних оцінок, а також їхнє значення для майбутніх тенденцій ринку.
Репутаційний індекс токенів: високоякісні токени на вагу золота
Дані показують, що Ethereum залишається найбільшою платформою для випуску токенів. Серед статистично обраних токенів частка Ethereum складає 54,56%, що значно перевищує частку Polygon (21,88%) на другому місці та Base (16,32%) на третьому. Частки Avalanche та Linea є відносно невеликими і складають 5,85% та 1,37% відповідно.
З точки зору репутаційного рейтингу, розподіл якості токенів має пірамідальну форму. Переважна більшість токенів зосереджена в категоріях "середній" та "поганий" рейтингів. Наприклад, для ефіріуму 116,347 токенів мають середній рейтинг, 573,739 токенів мають поганий рейтинг. Водночас кількість токенів з відмінним та хорошим рейтингами є вкрай малою: лише 7 токенів досягли відмінного рейтингу, 310 токенів досягли хорошого рейтингу.
Ситуація на інших блокчейн-платформах подібна. З 450 тисяч токенів на Polygon лише 5 оцінені як "відмінні", тоді як частка токенів у діапазонах "поганий" і "жахливий" становить 96,7%. На Base ланцюгу з 336 тисяч токенів 75,6% оцінені як "погані", лише 67 токенів досягають "середнього" рівня.
Слід зазначити, що, незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від кількості токенів Ethereum, їх "середня" частка токенів в діапазоні (4,03%) значно перевищує частку Ethereum (0,34%).
Ці дані відображають, що хоча екосистема Ethereum привабила велику кількість проєктів, але також виникла серйозна "ефект довгого хвоста" — небагато якісних проєктів співіснують з великою кількістю низькоякісних токенів. У порівнянні з цим, нові публічні блокчейни, такі як Polygon і Avalanche, демонструють відносно хороші результати в "середньому" діапазоні.
Ключові фактори впливу на репутаційний рейтинг токенів
Репутаційний індекс токенів складається з 16 вимірів, включаючи час випуску, розмір ліквідного пулу, розподіл тримачів монет тощо. Порівнюючи характеристики токенів з високими та низькими оцінками, можна виявити, що токени з низькими балами, як правило, мають такі проблеми:
Нестача ліквідності та низький рівень участі на ринку: ліквідні пулі низькорейтингових токенів зазвичай мають малий обсяг та кількість учасників, що призводить до різких коливань цін та підриває довіру до ринку.
Концентрація тримачів токенів занадто висока: перші 10 тримачів низько оцінених токенів зазвичай займають набагато більшу частку, ніж токени з високою оцінкою, така висока концентрація тримачів токенів може спричинити ризик маніпуляцій на ринку.
Активність торгівлі та недостатня прибутковість: токени з низьким балом значно відстають за обсягом торгівлі та часткою прибуткових трейдерів, що ускладнює залучення довгострокових інвесторів.
Різниця в екосистемних стратегіях блокчейн-платформ
Кількість токенів та розподіл репутаційних рейтингів виявляють різницю в екологічних стратегіях різних блокчейн-платформ:
Ефіріум: як найрозвиненіша блокчейн-платформа, Ефіріум має розвинуті інструменти для розробки, величезну базу користувачів та багатий інфраструктуру DeFi, але також стикається з проблемами високих Gas-коштів і перевантаження мережі.
Polygon та Base: ці низькозатратні ланцюги швидко розширюються, але ще потребують покращення в глибині ліквідності та залученості користувачів.
Avalanche та Linea: залучення певних проектів через технологічну диференціацію, але кількість користувачів все ще обмежена.
Висновок
З урахуванням посилення регулювання та професіоналізації інвесторів, репутаційний індекс токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. У майбутньому лише проекти, які розвиваються збалансовано за кількома вимірами, такими як ліквідність, розподіл власників монет, сталий обіг, зможуть виділитися на ринку і стати лідерами у сфері шифрування.