Ріст та торгові принципи майстра інвестицій DeFi Артура

Артур є одним з найлегендарніших інвесторів у сфері Децентралізовані фінанси, який за менше ніж 3 роки досяг 100-кратного повернення на інвестиції. Сьогодні він успішно перейшов до інвестування на вторинному ринку, його результати залишаються вражаючими.

Артур увійшов у сферу криптовалют у 2017 році, коли йому було 20 років. Він навчався в Університеті науки і технологій Наньян за спеціальністю "Економіка" з додатковою спеціалізацією в "Підприємництві" та активно брав участь у позакласних заходах, займаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету Артур приєднався до великої нафтової компанії на посаді трейдера, відповідаючи за морські перевезення, аналітику та торгівлю.

З ростом інтересу до блокчейну Артур звільнився з роботи в нафтовій компанії. Його досвід у торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі стандарти для інвестицій у криптовалюту, що дозволило йому звести до мінімуму втрати під час наступних ринкових коливань.

Артур поступово став інвестором, орієнтованим на фундаментальні показники, зосереджуючись на реальних сценаріях використання криптовалют. Це дозволило йому на початку 2019 року глибше дослідити Децентралізовані фінанси та повністю скористатися можливостями, що виникли під час DeFi Summer.

Наразі Артур є засновником інвестиційної компанії, яка головним чином зосереджується на інвестиціях на вторинному ринку. Він зазначив: "Кожен інвестор має свою інвестиційну філософію. Коли ви формуєте свою інвестиційну концепцію, ви починаєте шукати відповідні інвестиційні стратегії. Ці стратегії будуть коригуватися в залежності від ринкових змін, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."

Інвестиційна філософія та стратегії Артура

Артур вважає, що успішні інвестиції потребують гострого ока та здатності постійно вчитися, щоб адаптуватися до ринку. Він зауважив, що в останні роки важливість американського фондового ринку постійно зростає, ставши єдиним ринком у світі, що довгостроково зростає. У порівнянні, європейські та азійські ринки показують посередні результати. Це вказує на те, що не всі ринки будуть довгостроково зростати; ключовим є основа загального ринку.

Він звернув увагу на те, що традиційні стратегії інвестування в цінності в останні роки виявилися менш ефективними, тоді як інвестиції в проекти з потенціалом зростання, такі як акції технологічних компаній, показують кращі результати. Артур також схиляється до інвестування в такі проекти з потенціалом зростання.

Він вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринковий, ключовим є виявлення проектів, які можуть перевищити ринкову швидкість зростання, раніше за ринок. Це є основою отримання alpha доходу.

Артур вважає, що криптовалюта дуже підходить для глобальних інвестиційних стратегій, оскільки це глобальний актив. Якщо криптопроект знайде правильну ринкову позицію, він може досягти швидкого зростання на глобальному рівні.

Поради для новачків

Щодо того, як швидко зрозуміти нову галузь, Артур запропонував трьох етапний підхід:

1. Оцінити ступінь інтеграції цієї ніші з криптовалютою. Деякі додатки можуть насильно впроваджувати концепцію блокчейну, але фактичний рівень інтеграції дуже низький.

2. Аналіз можливості швидкого зростання. Оскільки ринок загалом є досить непостійним, траси, які потребують тривалого часу для досягнення результатів, можуть не отримати достатньої уваги та терпіння.

3. Шукайте дані для підтримки. Підготуйте відповідні дані, щоб підтримати оптимізм щодо напрямку, і дайте собі 3-6 місяців для перевірки своїх оцінок. Якщо через півроку дані все ще не покажуть очікуваного зростання, потрібно переосмислити свої погляди.

Уроки інвестиційного досвіду

Артур зазначив, що в інвестиціях у криптовалюти, окрім ринкового ризику, також необхідно особливо звертати увагу на два основні ризики:

1. Ризик зберігання: при управлінні коштами інших необхідно мати надійні операції зберігання. Він рекомендує використовувати найкращі послуги зберігання в індустрії для вирішення цієї проблеми.

2. Ризик контрагента: включає ризики, пов'язані з біржею та самим інвестиційним проектом. Інвестори повинні проводити оцінку ризиків і не повинні легко вірити обіцянкам проекту.

Артур зізнався, що він зазнав збитків у цих двох аспектах. Він вважає, що з 2022 року на ринку виникла дисбаланс: величезні обсяги венчурного капіталу хлинули, але ринок не має достатньої ліквідності, щоб прийняти ці кошти. Це, навпаки, створило можливості на вторинному ринку, оскільки вторинний ринок має великі коливання, і багато інвесторів не хочуть брати участь.

Галузеві тенденції та реакція роздрібних інвесторів

Зі зрілістю галузі Артур вважає, що ринок розвивається в більш інституційний напрямок. Хоча все ще існують деякі не основні інвестиційні способи, ці операції ставатимуть усе складнішими.

Він зазначив, що цього року біткоїн досяг нових вершин, але багато інвесторів відчувають, що не заробили грошей, оскільки їхні позиції в інших альткойнах зазвичай більші, ніж у біткоїні.

Визначення моментів входу та виходу

Що стосується того, як визначити конкретні моменти входу та виходу з проекту, Артур визнає, що це найскладніша частина. Він підкреслює, що момент на ринку є дуже важливим для криптовалютного сектору, але немає абсолютно правильного відповіді. Інвестори повинні постійно коригувати свою стратегію залежно від ринкової ситуації.

В поточному ринковому циклі Артур радить більш активно фіксувати прибуток з проектів із хорошими фундаментальними показниками. Він зазначив, що справжніх хороших можливостей для отримання прибутку в цьому циклі може бути менше ніж за два місяці.

Arthur буде звертати увагу на кілька факторів, включаючи:

• Макроекономічна ситуація на ринку
• Ліквідність ринку та обсяги торгівлі
• Ринкові настрої
• ставка фінансування
• Дані про交易 на ланцюгу
• Основні показники зростання проекту

Він особливо зазначив, що багато блокчейн-проєктів можуть за короткий час з крайніх занижених оцінок перетворитися на завищені. Сфера ШІ є типовим прикладом, минулого року вона була відносно занижена, але з приходом бичачого ринку багато проєктів зросли більше ніж у десять разів.

Успішні інвестиційні кейси

Артур поділився своїм найуспішнішим інвестиційним досвідом. Максимальна дохідність проекту становила майже 2000 разів, це був проект певної гри. Вартість інвестицій становила близько 0,08 долара, а максимальна ціна перевищила 160 доларів.

З огляду на сектор, Децентралізовані фінанси є його найуспішнішою інвестиційною сферою. Він рано увійшов у цей сектор, інвестуючи в кілька пізніше ставших блакитними фішками проектів Децентралізованих фінансів.

На вторинному ринку команда Артура також демонструє хороші результати. Вони інвестували в багато якісних Децентралізовані фінанси проектів, купуючи токени або беручи участь у ліквідних майнінгах.

Важливий урок

Після деяких важливих подій Артур висунув вищі вимоги до моральних стандартів команди. Він вважає, що якщо в особи є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішним є проєкт, він може зазнати краху за короткий час.

Він процитував слова відомого інвестора: "При виборі бізнес-партнерів мудрість і рішучість, звичайно, важливі, але характер є найважливішим. Інакше ви можете просто допомогти розумному і працьовитому шахраєві."

Інше важливе міркування - це контроль ризиків. Незважаючи на те, що команда Артура інвестувала в деякі проекти, які пізніше виявилися проблемними, завдяки хорошому управлінню ризиками вони не зазнали значних втрат.

Ці уроки допомогли Артуру досягти кращих результатів у подальших інвестиціях, а також здобути постійну довіру та підтримку інвесторів.