Діалог з трейдером Мерфі: дані у блокчейні не є метафорою "коли човен на воді, а меч на березі", чотири виміри скажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз знаходитесь?

Цього випуску гість: Мерфі, дослідник даних у блокчейні

Всі тексти призначені лише для обміну, не є інвестиційною порадою.

Про трейдера Мерфі

Основою торгівлі є "людина", досвід, фон, характер та фінансові характеристики якої визначають формування торгової стратегії.

Яка торгова стратегія Мерфі?

1. Обсяг капіталу та його розподіл: власні кошти, 90% розподілено на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілено на альткойни.

2. Очікуваний дохід: 200%-300%

3. Можливість витримувати відкат:

   • Для основних монет (BTC, ETH, BNB) дивіться лише на цикли, не встановлюйте стоп-лосс, корекція на 20%-30% є цілком нормальною
   • Для альткоїнів, якщо падає нижче 20%, то ставимо стоп-лосс

4. Логіка торгівлі:

   • Великий цикл вибору часу, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку, не займатися спекуляціями, контрактами та високочастотними торгами.
   • Через аналіз даних у блокчейні керувати торгівлею

Чому Мерфі сформував таку торгову стратегію?

1. Торговий досвід: у минулому циклі не було стабільної торгової стратегії, вирішив знайти реалізовану, повторювану, закриту стратегію, щоб уникнути впливу емоцій.

2. Професійний фон: працював у традиційній фінансовій галузі в сфері маркетингу, накопичив чутливість до даних.

3. Особистісні риси: обережний, прагне високої визначеності, сподівається, що торгові стратегії можуть бути реалізовані, копійовані та замкнені.

4. Атрибути капіталу: власні кошти, без кредитного плеча, отримані з прибутку попереднього періоду, з низькими витратами.

Для кого підходить торгова стратегія Мерфі?

Відповідає двом характеристикам:

1. Консервативний, прагне до високої визначеності, може відносно довго утримувати активи
2. Трейдери за трендом, більшість позицій у них - це основні монети

Історія торгівлі Мерфі

У цей період, якими показниками/даними Мерфі користується для визначення часу для покупки на дні?

Основними є наступні 5 даних:

1. CVDD (Кумулятивна вартість-дінів знищено)
2. RP (Реалізована ціна) та BP (Ціна балансу)
3. PSIP (Постачання осіб у прибутку)
4. LTH (Довгостроковий власник) NUPL та MVRV
5. Перспектива майнера: витрати на майнінг та індекс пульса майнінгу

Мерфі підсумував: макроекономічні очікування домінують, зміна очікувань впливає на емоції, емоції впливають на пропозицію та попит, а пропозиція та попит врешті-решт визначають ціну BTC.

Як Мерфі накопичив ці показники?

Поділено на три кроки:

1. Знайдіть вчителя: вивчайте матеріали, які діляться аналітики даних у блокчейні на ринку.
2. Накопичення та класифікація власної бази показників: запис та відстеження показників в Excel
3. Тестування: постійне коригування через тестування для підвищення ефективності показників

У цьому раунді бичачого ринку як Мерфі визначить час "досягнення піку"?

1. З логічної точки зору: спостерігаючи за поведінкою довгострокових інвесторів (LTH), коли LTH починають масово продавати, це може свідчити про наближення до вершини.

2. З точки зору показників:

   • MVRV: Коли MVRV перевищує 3, можна розглянути можливість продажу
   • URPD: спостереження за змінами структури чіпів у блокчейні

Висновок: визначення верхньої межі є більш складним, ніж визначення нижньої межі, і вимагає комплексного аналізу кількох даних. З точки зору індикатора "три лінії в одній" відносний верхній діапазон може виникнути з березня по квітень 2025 року, але потрібно подальше спостереження за макроданими.

Коли індикатор Мерфі втратить свою актуальність? Що таке особисто встановлений список "Stop Doing List"?

Ситуація з втратою показників:

• Неможливо визначити дуже короткий проміжок часу для довгих чи коротких позицій або конкретної ціни
• Не можна використовувати для аналізу альткоїнів

Список того, що потрібно припинити:

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті угоди
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Зупиніть ухвалення рішення без дослідження

Must Read Мерфі

Мерфі любить блогерів, які мають оригінальні можливості та можуть постійно генерувати контент.

Китайська:

• @Phyrex_Ni（倪大）：Інтерпретація макроекономічних даних та вплив подій на цикли
• @Trader_S18: Макро+аналіз K-ліній ринку
• @qinbafrank: Макроекономічний огляд, дослідження глобальної ліквідності капіталу

Зарубіжний дослідник даних у блокчейні: @CryptoCon_ @Checkmatey @therationalroot @TechDev_52