Запис розмови: спілкування з трейдером HighFreedom

HighFreedom є досвідченим трейдером криптовалют, який раніше працював у брокерській компанії в галузі макроекономічного аналізу. У цій бесіді він поділився своїми торговими стратегіями, поглядами на макроекономіку та прогнозами щодо майбутнього розвитку ринку криптовалют.

Один. Про трейдера HighFreedom

1. Торгові стратегії

Торгові стратегії HighFreedom в основному складаються з двох аспектів:

• Заробіток на спрямованих доходах: У процесі бичачого ринку тривале утримання біткоїнів для отримання загального зростання доходів.
• Отримання прибутку від волатильності: під контролем важелів, коли ціна біткойна падає до відповідного діапазону, відкривається довга позиція в монетах. Після зростання ціни позиція закривається, збільшуючи кількість біткойнів у власності.

2. Причини формування стратегії

Після кількох ринкових циклів HighFreedom вважає, що ця стратегія більше відповідає його ризиковим вподобанням і потребам у управлінні капіталом:

• Можна ефективно уникнути ризику пропуску.
• Знижити вартість утримання позиції
• Показувати хороші результати в умовах високих ризиків та великих відкатів на ринку

3. Логіка торгової стратегії

• Основна логіка: поєднання напрямкових доходів та доходів від волатильності, що дозволяє не пропустити загальний ріст, а також збільшити позиції через волатильні операції.
• Контроль ризиків: зменшити ризик передчасного продажу та пропуску можливостей за допомогою довгих позицій в криптовалюті, особливо під час різкого зростання ринку.

4. Очікуваний дохід

• Довгостроковий прибуток: досягнення загального прибутку в 3-5 разів протягом бичачого ринку.
• Управління відкатами: очікується, що відкат буде контролюватися на рівні 20%-30%, у екстремальних випадках може досягати 40%.

5. Заходи щодо впровадження

• Контроль важелів: суворо контролюйте рівень важелів, рекомендується контролювати в межах 50%.
• Вибір часу: оберіть відповідний ринковий момент, ця стратегія найбільше підходить для коливань на ринку під час бичачого тренду.

Два, макроекономіка, фондовий ринок США та ринок криптовалют

1. Чому варто звертати увагу на макроекономіку США

• Учасники ринку поділяються на внутрішніх та зовнішніх. Внутрішні в основному зосереджуються на циклах криптовалюти, популярних напрямках тощо, тоді як зовнішні розглядають біткоїн як ризиковий актив і гнучко входять і виходять з ринку залежно від ліквідності.
• З розвитком ринку зростає вплив позабіркових коштів, тому необхідно звернути увагу на фондовий ринок США та загальну макроекономічну ситуацію в Америці.

2. Структура ринку американських акцій та позиціонування криптовалют

HighFreedom порівнює ринок акцій США з пірамідальною структурою:

• Основний рівень: низький ризик, низька прибутковість, грошові фонди, короткострокові державні облігації тощо
• Середній рівень: фондовий ринок, від стабільного грошового потоку акцій блакитних фішок до акцій високого зростання в секторі технологій
• Верхній рівень: високий ризик, висока прибутковість акцій малих компаній та тематичних фондів
• Верхній рівень: акції концептуального високого ризику та мем-акції

У цій структурі біткойн позиціонується як актив, що знаходиться між Russell 2000 і ARKK, має певні основи та зростання, і його вважають "цифровим золотом".

3. Як визначити напрямок ринку альткоїнів

• Коли ціна біткоїна зростає до певного рівня, частина коштів може перейти на більш ризиковані альткоїни.
• Динаміка альткоїнів залежить від загальної ліквідності ринку. Якщо ризикові активи на американському фондовому ринку показують добрі результати, ринок альткоїнів може пережити зростання.
• Нещодавно ринок пережив очищення важелів на внутрішньому та зовнішньому ринках, на макрорівні очікується можливий поворот, що може призвести до нового бичачого циклу в четвертому кварталі.

4. Кроки для навчання новачків торгівлі

• Базове навчання: скласти іспит на рівень CFA I, систематично вивчати основи фінансових ринків.
• Свідоме тренування: щоденне стеження за ринковими змінами, аналіз причин зростання і падіння, розвиток чутливості до ринку.
• Багатовимірний аналіз: зверніть увагу на дані в ланцюгу, основні показники різних монет тощо, побудуйте свою торгову логіку.

5. Список заборонених дій

• Надмірне використання важелів: суворо контролюйте рівень важелів, звертайте особливу увагу на поведінку великих тримачів монет.
• Надмірна залежність від індикаторів: з змінами на ринку ефективність деяких індикаторів може знижуватись, тому потрібно постійно адаптуватись до нової ринкової логіки.

Три, рекомендовані трейдери

1. Фу Пенг: аналітик Dongbei Securities, має глибоке розуміння доларових активів.
2. Артур Хейс: має глибоке розуміння макроекономіки США.
3. Віктор: фондовий менеджер, досвідчений гравець на ринку криптовалют.
4. Бенсон Сунг: досвідчений трейдер з попереднього бичачого ринку, надає цінні циклічні індикатори.

Висновок

HighFreedom вважає, що нинішній ринок знаходиться на дні, і в четвертому кварталі може розпочатися новий бичачий ринок. Він рекомендує інвесторам звернути увагу на дані блокчейну, ризикові настрої на американському ринку та інші показники, одночасно зберігаючи терпіння та свідомість ризику. Для новачків він радить систематично вивчати фінансові знання, розвивати відчуття ринку та будувати свою торгову логіку.