Побудова торгової системи: ключ до прибутку

Торговельна система є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людини з машиною або механізму умовного рефлексу. Вона містить всебічні сигнальні правила для входу, виходу, зупинки збитків та фіксації прибутку.

Багато людей мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що володіння системою забезпечить прибуток, або постійно шукають "кращу" систему. Проте, факти не такі прості.

По-перше, не існує універсальної торгової системи, яка б завжди стабільно приносила прибуток. Навіть з відмінною системою потрібна потужна виконавча сила для досягнення прибутку. Кожен повинен знайти систему, яка підходить саме йому.

Торговельна система більше схожа на військову стратегію, що може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості. Вона знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретні операції належать до тактичного рівня.

Основним показником оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", тобто середній прибуток, поділений на середній збиток. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижче 2, 3 бали - це прохідний рівень, 4 бали - добре, 5 балів - відмінно.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікуваний дохід і здатність до прийняття ризику. Збалансована система повинна містити такі елементи:

1. Визначення циклів: аналіз загальних тенденцій на ринку
2. Операційне мислення: визначення основної стратегії
3. Вибір монети: оберіть потенційні монети
4. Вибір часу: вловлюйте моменти покупки і продажу
5. Правила торгівлі: визначення стратегії входу та виходу
6. Управління капіталом: раціональний розподіл коштів
7. Контроль ризиків: встановлення механізму стоп-лоссу

Слідувати за трендом — це основний принцип інвестування. Точна оцінка ринкових циклів може підвищити успішність стратегій і стабілізувати психологію володіння.

Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, слід уникати частих змін монет. Інституційні інвестори більше покладаються на вибір монет для отримання надлишкових доходів.

Часування і правила торгівлі повинні мати певну гнучкість, їх не можна повністю зафіксувати. Купівля повинна базуватися на технічних точках входу, а продаж вимагатиме прогнозування.

Управління капіталом включає в себе розробку стратегій захисту прибутку та обережне використання важелів. Контроль ризиків полягає в встановленні деяких непересічних меж.

Ядром торгової системи є надання чітких сигналів, регулювання торговельної поведінки, уникнення випадковості та емоційних дій. Складність системи не є прямим показником її якості, ключовим є ефективність.

Система восьми правил Гранвілла є класичною торговою системою на основі ковзних середніх, що включає чотири правила для купівлі та чотири правила для продажу. Хоча ця проста система є універсальною, у практичному застосуванні її все ж потрібно налаштовувати відповідно до конкретних умов ринку.