De la inversión de nivel uno al comercio independiente: el viaje de Raxy en el mercado de criptomonedas

En enero de 2021, durante la ola de especulación de tokens de plataforma, Raxy ingresó a la industria de la encriptación. Primero participó en proyectos de GameFi, luego se unió al campo de capital de riesgo, habiendo trabajado en dos instituciones. Más de dos años de experiencia en capital de riesgo le permitieron conocer más de cien proyectos. A principios de este año, decidió dejar el VC y centrarse en aprender y practicar el trading, transformándose de inversor en el mercado primario a operador independiente.

Los avances comerciales de Raxy comenzaron con experiencias de pérdidas. A principios de año, tras el gran aumento de Bitcoin, intentó negociar altcoins utilizando la lógica de "anidación de valoraciones", es decir, buscando activos similares con valoraciones razonables en el mercado secundario basándose en las pistas populares del mercado primario. Este método trajo algunos beneficios al principio, pero a partir de marzo, el mercado experimentó cambios anormales.

Al analizar la proporción de capitalización de mercado de Bitcoin y stablecoins, Raxy se dio cuenta de que la dificultad de obtener ganancias con altcoins ha aumentado, y es necesario comprender o captar información importante para poder comprar en el fondo. Tras reevaluar su estrategia de trading, llegó a la conclusión de que Bitcoin es el tipo más adecuado para jugar al máximo en el mercado de criptomonedas.

Actualmente, Raxy gestiona alrededor de 2 millones de dólares en fondos. Su estrategia de asignación de fondos es:

1. Invertir el 80%-90% en el mercado de criptomonedas, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores de medias móviles clave para capturar tendencias.
2. El 10%-20% restante se destina a operaciones con contratos, basándose principalmente en el análisis de patrones de gráficos tradicionales y en indicadores técnicos auxiliares.

A través de la observación de la experiencia de otros y combinándola con su propia práctica, Raxy ha ido formando gradualmente un estilo de negociación que se adapta a él, pudiendo responder de manera flexible a los cambios del mercado.

Estrategia de negociación de medias móviles

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: oscilaciones y tendencias, que se alternan constantemente. Utiliza principalmente el sistema EMA (media móvil exponencial), prestando especial atención a EMA20 y EMA200, y complementa con indicadores como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Su regla operativa principal es:

1. Comprar cuando EMA20 cruza por encima de EMA200
2. Vender cuando EMA20 cruce por debajo de EMA200

Este método puede asegurar la participación durante un gran aumento y evitar riesgos durante una gran caída.

La principal desventaja del comercio basado en medias móviles es que reacciona de manera tardía a las condiciones del mercado, lo que puede provocar grandes pérdidas debido a cruces frecuentes en un mercado lateral. Sin embargo, Raxy enfatiza que esta estrategia es simple y clara, no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, y es adecuada para comerciantes con habilidades de control emocional limitadas, lo que ayuda a evitar la influencia del ruido del mercado y las fluctuaciones emocionales.

Estrategias de negociación de monedas alternativas

Para las altcoins, Raxy cree que la estrategia de medias móviles aún puede ser considerada, pero su efectividad es relativamente baja. Las altcoins suelen tener una alta volatilidad y un alto índice de Sharpe. Él se enfoca principalmente en la EMA20 diaria:

1. Cuando no se ha alcanzado la EMA20 en el gráfico diario, generalmente no se realizan grandes operaciones.
2. Cuando la EMA20 en el gráfico diario se eleva o es superada, considere operar según las reglas de la media móvil.

Raxy enfatiza que el comercio de altcoins requiere un mayor control de las ganancias y la gestión de posiciones, exigiendo un juicio preciso y un control estricto. Tiende a utilizar el nivel diario para guiar las operaciones, considerando que las operaciones en niveles de tiempo más pequeños son más complejas.

Método de trading de tortugas combinado con medias móviles

La estrategia de trading de las tortugas es adecuada para un entorno de mercado con tendencias claras y poco ruido. Raxy la combina con el análisis de medias móviles, confiando principalmente en las medias móviles para guiar su operación. Él cree que la estrategia de trading de las tortugas puede asegurar la captura de grandes tendencias, mientras que las medias móviles de corto plazo ayudan a determinar el momento de finalización de las tendencias a corto plazo.

Raxy dijo que, después de múltiples experiencias de pérdidas, eligió una combinación de indicadores simples y comprensibles, como el MACD y el volumen. Él cree que los análisis demasiado complejos pueden llevar a errores de juicio, y es mejor optar por un sistema simple y claro para evitar el exceso de pensamiento.

Juicio superior y control de riesgos

El SRSI (Índice de Fuerza Relativa Estocástica) es uno de los indicadores valorados por Raxy. Cuando el SRSI presenta un cruce descendente, él toma medidas para reducir la posición; cuando hay un cruce ascendente, considera reinvertir. Aunque el SRSI puede reflejar el poder de compra del mercado y las tendencias a corto plazo, aún es difícil juzgar con precisión el pico en mercados de rápida fluctuación.

Raxy también observará el comportamiento de los grandes jugadores para buscar pistas. Por ejemplo, cuando los grandes jugadores dejan de comprar en grandes cantidades a través del mercado al contado y se dirigen a otras formas de obtener ganancias, puede significar que la fuerza del aumento se está debilitando.

Resumen de experiencias de trading

Raxy compartió algunos consejos de trading importantes:

1. Evitar establecer objetivos de niveles enteros poco realistas
2. Respeta las señales del sistema de trading y distribuye adecuadamente las posiciones.
3. Diferentes estrategias deben usar cuentas independientes

Él también resumió seis puntos sobre la mentalidad de trading:

1. Considera el comercio como un desafío de alta dificultad en el juego de la vida.
2. La inversión en el mercado primario se centra en el carácter, mientras que el núcleo del mercado secundario es la gestión de posiciones.
3. No hay una estrategia perfecta, hay que adaptarse a las diferentes fases del mercado.
4. La comprensión del comercio radica en hacer sustracción: no más fantasías de enriquecerse rápidamente, ni temor a las pérdidas continuas.
5. Adaptarse a la tendencia para aumentar la certeza
6. Las oportunidades siempre están, la clave es mantenerse presente.

Raxy enfatiza que encontrar una estrategia de negociación que se ajuste a la propia personalidad y ajustar continuamente la relación entre la personalidad y la estrategia es la clave para el éxito en el comercio.