От первичного инвестирования до независимой торговли: Путешествие Raxy по крипторынку

В январе 2021 года, во время ажиотажа вокруг платформенной криптовалюты, Raxy вошел в индустрию криптовалют. Сначала он участвовал в проектах GameFi, затем присоединился к сфере венчурного капитала, работая в двух институтах. Более чем двухлетний опыт в венчурном капитале позволил ему ознакомиться с сотнями проектов, и в начале этого года он решил покинуть венчурный капитал, сосредоточившись на изучении и практике торговли, трансформировавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.

Прогресс торговли Raxy начался с опыта убытков. В начале года, после резкого роста биткойна, он попытался торговать альткойнами с помощью логики "оценочного вложения", то есть искал разумные по оценке аналогичные объекты на вторичном рынке в зависимости от популярных направлений на первичном рынке. Этот метод изначально приносил некоторую прибыль, но с марта на рынке начались аномальные изменения.

Анализируя соотношение рыночной капитализации биткойна и стейблкоинов, Raxy осознал, что получать прибыль от альткойнов становится все сложнее, и для того чтобы купить на дне, необходимо глубже понять или овладеть важной информацией. После пересмотра своей торговой стратегии он пришел к выводу, что биткойн является самым подходящим вариантом для полной игры на крипторынке.

В настоящее время Raxy управляет капиталом около 2 миллионов долларов. Его стратегия распределения средств следующая:

1. 80%-90% вложений в спотовый рынок, использование метода черепахи в сочетании с ключевыми индикаторами скользящей средней для захвата тренда.
2. Оставшиеся 10%-20% используются для контрактной торговли, в основном полагаясь на анализ традиционных графических форм и вспомогательных технических индикаторов.

Наблюдая за опытом других и сочетая его с собственными практиками, Raxy постепенно сформировал стиль торговли, который подходит ему, и может гибко реагировать на изменения рынка.

Стратегия торговли по средним значениям

Raxy считает, что рыночная структура делится на две категории: боковое движение и тренд, которые постоянно чередуются. Он в основном использует систему EMA (экспоненциальная скользящая средняя), с особым вниманием к EMA20 и EMA200, а также подтверждает тренд с помощью таких индикаторов, как MACD, RSI и SRSI. Его основные правила операций следующие:

1. Покупка, когда EMA20 пересекает EMA200 вверх
2. Продавать, когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх

Этот метод позволяет участвовать в росте и избегать рисков при падении.

Основным недостатком торговли по скользящим средним является запаздывание реакции на рынок, что может привести к значительным потерям из-за частых пересечений на боковом рынке. Однако Raxy подчеркивает, что эта стратегия проста и ясна, не требует сложного анализа или субъективных суждений, подходит для трейдеров с низкими способностями к контролю эмоций, помогает избежать влияния рыночного шума и колебаний эмоций.

Стратегия торговли альткойнами

Что касается альткоинов, Raxy считает, что стратегию скользящих средних все еще можно учитывать, но её эффективность относительно низка. Альткоины, как правило, сильно колеблются и имеют высокое значение Шарпа. Он в основном обращает внимание на EMA20 на дневном графике:

1. Обычно не проводят大量 операций, когда не достигли日线EMA20.
2. Когда EMA20 дневного графика поднимается или пробивается, рассматривайте возможность торговли по правилам средних значений.

Raxy подчеркивает, что торги альткойнами требуют более высокой степени контроля за прибылью и управлением позицией, что требует точной оценки и строгого контроля. Он склонен использовать дневные графики для управления операциями, считая, что операции на меньших временных интервалах более сложны.

Торговая стратегия черепахи и комбинация с скользящими средними

Метод торговли черепахами подходит для рынков с ясными трендами и низким уровнем шума. Raxy сочетает его с анализом скользящих средних, полагаясь в основном на их указания. Он считает, что метод торговли черепахами может гарантировать захват больших трендов, в то время как скользящие средние на малых уровнях помогают определить время окончания краткосрочного тренда.

Raxy отметил, что после нескольких убытков он выбрал простые и понятные комбинации индикаторов, такие как MACD и объем торгов. Он считает, что чрезмерно сложный анализ может привести к ошибочным суждениям, и лучше выбирать простую и ясную систему, чтобы избежать излишних размышлений.

Верхний анализ и контроль рисков

SRSI (случайный относительный индекс силы) является одним из индикаторов, на которые обращает внимание Raxy. Когда SRSI показывает «мертвый крест», он принимает меры по сокращению позиций для защиты; при «золотом кресте» рассматривает возможность открытия новых позиций. Несмотря на то, что SRSI может отражать покупательскую способность рынка и краткосрочные тенденции, в условиях быстро меняющейся ситуации точно определить вершину все еще сложно.

Raxy также будет отслеживать поведение крупных игроков для поиска подсказок. Например, когда крупные игроки больше не покупают в больших объемах на спотовом рынке, а переключаются на другие способы получения прибыли, это может означать ослабление восходящего импульса.

Итоги торговли

Raxy поделился некоторыми важными торговыми секретами:

1. Избегайте установки нереалистичных целевых уровней целых чисел
2. Уважайте сигналы торговой системы, разумно распределяйте позиции
3. Разные стратегии должны использовать независимые счета

Он также подытожил шесть пунктов торгового мышления:

1. Рассматривайте торговлю как сложный вызов в игре жизни
2. Инвестиции на первичном рынке зависят от человеческих качеств, а на вторичном рынке ключевым является управление позицией.
3. Нет идеальной стратегии, нужно адаптироваться к различным фазам рынка.
4. Понимание торговли заключается в упрощении: больше не мечтайте о быстрых богатствах и не бойтесь постоянных убытков.
5. Следуйте трендам, чтобы повысить определенность
6. Возможности всегда есть, главное — оставаться на месте.

Raxy подчеркивает, что найти торговую стратегию, соответствующую своему характеру, и постоянно настраивать взаимосвязь между характером и стратегией — это ключ к успешной торговле.