Da Investimento de Nível Um ao Comércio Independente: A Jornada no Mercado de Criptomoedas da Raxy

Em janeiro de 2021, durante a onda de especulação das moedas da plataforma, Raxy entrou na indústria de criptomoedas. Primeiro, ele participou de projetos de GameFi e depois ingressou na área de capital de risco, tendo trabalhado em duas instituições. Mais de dois anos de experiência em capital de risco permitiram-lhe conhecer centenas de projetos, e no início deste ano, ele decidiu deixar o VC para se concentrar em aprender e praticar trading, transformando-se de investidor de mercado primário em trader independente.

O progresso nas negociações de Raxy começou com experiências de perdas. No início do ano, após uma forte alta do Bitcoin, ele tentou negociar altcoins com a lógica de "valoração em camadas", ou seja, procurando ativos semelhantes com valorizações razoáveis no mercado secundário, com base nas pistas populares do mercado primário. Este método trouxe alguns ganhos iniciais, mas, a partir de março, o mercado começou a apresentar mudanças anormais.

Ao analisar a participação de mercado do Bitcoin e das stablecoins, Raxy percebeu que a dificuldade de lucro com altcoins aumentou, e é necessário entender ou captar informações importantes para comprar no fundo. Após reavaliar sua estratégia de negociação, concluiu que o Bitcoin é o ativo mais adequado para uma plena especulação no mercado de criptomoedas.

Atualmente, Raxy gere cerca de 2 milhões de dólares em fundos. A sua estratégia de alocação de fundos é:

1. 80%-90% investido no mercado à vista, utilizando o método de negociação das tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave para capturar tendências.
2. Os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, dependendo principalmente da análise de padrões gráficos tradicionais e indicadores técnicos auxiliares.

Através da observação das experiências de outros e da combinação com a sua própria prática, Raxy foi gradualmente formando um estilo de negociação que lhe é adequado, conseguindo adaptar-se de forma flexível às mudanças do mercado.

Estratégia de Negociação com Médias Móveis

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em dois tipos: consolidação e tendência, alternando continuamente. Ele utiliza principalmente o sistema EMA (média móvel exponencial), com foco especial na EMA20 e EMA200, e complementa com indicadores como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. Sua regra operacional principal é:

1. Comprar quando a EMA20 ultrapassar a EMA200
2. Vender quando EMA20 cruzar para baixo EMA200

Este método garante a participação em grandes altas e a evitação de riscos em grandes quedas.

A principal desvantagem da negociação com médias móveis é a sua reação tardia às mudanças do mercado, podendo causar grandes perdas devido a cruzamentos frequentes em mercados voláteis. No entanto, a Raxy enfatiza que esta estratégia é simples e clara, não requerendo análises complexas ou julgamentos subjetivos, sendo adequada para traders com menor capacidade de controle emocional, ajudando a evitar a influência do ruído do mercado e das flutuações emocionais.

Estratégias de negociação de moedas alternativas

Para as altcoins, a Raxy acredita que a estratégia de médias móveis ainda pode ser considerada, mas o efeito é relativamente pior. As altcoins geralmente apresentam alta volatilidade e uma taxa de Sharpe elevada. Ele foca principalmente no EMA20 diário:

1. Quando não estiver acima da EMA20 do gráfico diário, normalmente não se realiza operações em grande escala.
2. Quando a EMA20 diária se inclina para cima ou é rompida, considere negociar de acordo com as regras da média móvel.

Raxy enfatiza que as negociações de altcoins exigem requisitos mais elevados em termos de realização de lucros e gestão de posições, necessitando de um julgamento preciso e controle rigoroso. Ele tende a usar o nível diário para orientar as operações, acreditando que as operações em níveis de tempo menores são mais complexas.

Método de Trading da Tartaruga e Médias Móveis

A estratégia de negociação das tartarugas é adequada para ambientes de mercado com tendências claras e pouco ruído. Raxy combina-a com a análise de médias móveis, dependendo principalmente das médias móveis para orientação. Ele acredita que a estratégia de negociação das tartarugas pode garantir a captura de grandes tendências, enquanto as médias móveis de curto prazo ajudam a determinar o momento do fim das tendências de curto prazo.

Raxy afirmou que, após várias experiências de perdas, optou por uma combinação de indicadores simples e fáceis de entender, como o MACD e o volume de negociação. Ele acredita que análises excessivamente complexas podem levar a erros de julgamento, e que é melhor escolher um sistema claro e direto, evitando o excesso de reflexão.

Análise de Tendências e Controlo de Riscos

SRSI (Índice de Força Relativa Estocástica) é um dos indicadores valorizados pela Raxy. Quando o SRSI apresenta um cruzamento de morte, ele toma medidas para reduzir a posição; em um cruzamento de ouro, considera reabrir a posição. Embora o SRSI possa refletir o poder de compra do mercado e a tendência de curto prazo, ainda é difícil fazer um julgamento preciso do topo em um mercado em rápida mudança.

A Raxy também observará o comportamento dos grandes investidores em busca de pistas. Por exemplo, quando os grandes investidores deixam de comprar em massa no mercado à vista e passam a outras formas de lucro, isso pode significar que a força de alta está diminuindo.

Resumo das experiências de negociação

Raxy partilhou algumas dicas importantes de negociação:

1. Evitar definir metas de nível inteiro irreais
2. Respeitar os sinais do sistema de negociação, alocar posições de forma razoável
3. Estratégias diferentes devem usar contas independentes

Ele também resumiu seis pontos sobre a mentalidade de negociação:

1. Ver o comércio como um desafio de alta dificuldade no jogo da vida
2. O investimento no mercado primário depende muito da integridade da pessoa, enquanto o núcleo do mercado secundário é a gestão de posições.
3. Não há estratégia perfeita, é necessário adaptar-se às diferentes fases do mercado
4. A sabedoria da negociação reside na subtração: não mais fantasiar sobre enriquecer rapidamente, nem temer perdas contínuas.
5. Adaptar-se à grande tendência para aumentar a certeza
6. As oportunidades estão sempre presentes, o importante é manter-se no local.

Raxy enfatiza que encontrar uma estratégia de negociação que corresponda à própria personalidade e ajustar continuamente a relação entre a personalidade e a estratégia é a chave para o sucesso na negociação.