Dari investasi tingkat satu ke perdagangan independen: Perjalanan pasar kripto Raxy

Pada bulan Januari 2021, dalam gelombang spekulasi token platform, Raxy memasuki industri cryptocurrency. Dia pertama-tama terlibat dalam proyek GameFi, kemudian bergabung dengan bidang modal ventura dan pernah bekerja di dua lembaga. Pengalaman lebih dari dua tahun dalam modal ventura membuatnya terlibat dengan ratusan proyek, dan awal tahun ini dia memutuskan untuk meninggalkan VC dan fokus belajar serta mempraktikkan perdagangan, bertransformasi dari investor pasar primer menjadi trader independen.

Kemajuan perdagangan Raxy dimulai dari pengalaman kerugian. Setelah lonjakan besar Bitcoin di awal tahun, ia mencoba berdagang altcoin dengan logika "nested valuation", yaitu mencari aset serupa yang bernilai wajar di pasar sekunder berdasarkan jalur panas di pasar primer. Metode ini awalnya membawa beberapa keuntungan, tetapi sejak Maret, pasar mengalami perubahan yang tidak biasa.

Dengan menganalisis proporsi nilai pasar Bitcoin dan stablecoin, Raxy menyadari bahwa kesulitan untuk mendapatkan keuntungan dari altcoin semakin besar, dan perlu untuk memahami atau menguasai informasi penting agar bisa membeli di titik terendah. Setelah mengevaluasi ulang strategi trading, ia menyimpulkan: Bitcoin adalah jenis yang paling cocok untuk bermain sepenuhnya di pasar kripto.

Saat ini, Raxy mengelola dana sekitar 2 juta dolar AS. Strategi alokasi dananya adalah:

1. 80%-90% diinvestasikan ke pasar kripto, menggunakan metode perdagangan kura-kura dikombinasikan dengan indikator rata-rata kunci untuk menangkap tren.
2. Sisa 10%-20% digunakan untuk perdagangan kontrak, terutama bergantung pada analisis pola grafik tradisional dan indikator teknis yang membantu.

Dengan mengamati pengalaman orang lain dan menggabungkannya dengan praktik pribadi, Raxy secara bertahap membentuk gaya trading yang sesuai untuk dirinya sendiri, mampu dengan fleksibel menghadapi perubahan pasar.

Strategi Perdagangan Rata-rata

Raxy berpendapat bahwa struktur pasar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluktuasi dan tren, yang terus berputar antara keduanya. Dia terutama menggunakan sistem EMA (Exponential Moving Average), dengan perhatian khusus pada EMA20 dan EMA200, serta didukung oleh indikator seperti MACD, RSI, dan SRSI untuk mengonfirmasi tren. Aturan operasi inti dia adalah:

1. Beli saat EMA20 melintasi EMA200 ke atas
2. Jual saat EMA20 memotong EMA200 ke bawah

Metode ini dapat memastikan partisipasi saat terjadi lonjakan besar dan menghindari risiko saat terjadi penurunan besar.

Kekurangan utama dari perdagangan garis rata-rata adalah reaksi terhadap pergerakan pasar yang terlambat, yang dapat menyebabkan kerugian besar karena persilangan yang sering di pasar yang berombak. Namun, Raxy menekankan bahwa strategi ini sederhana dan jelas, tidak memerlukan analisis rumit atau penilaian subjektif, cocok untuk trader dengan kemampuan pengendalian emosi yang lemah, dan membantu menghindari pengaruh dari kebisingan pasar dan fluktuasi emosi.

Strategi Perdagangan Koin Alternatif

Untuk koin alternatif, Raxy berpendapat bahwa strategi rata-rata masih dapat dijadikan acuan, tetapi efektivitasnya relatif buruk. Koin alternatif biasanya berfluktuasi secara dramatis, dengan rasio Sharpe yang tinggi. Dia terutama memperhatikan EMA20 harian:

1. Ketika belum berada di atas EMA20 garis harian, biasanya tidak melakukan banyak operasi.
2. Ketika EMA20 harian mengarah ke atas atau ditembus, pertimbangkan untuk berdagang sesuai aturan rata-rata.

Raxy menekankan bahwa perdagangan pasangan altcoin memiliki tuntutan yang lebih tinggi untuk pengambilan keuntungan dan manajemen posisi, memerlukan penilaian yang tepat dan kontrol yang ketat. Dia cenderung menggunakan level harian untuk membimbing operasi, percaya bahwa operasi pada level waktu yang lebih kecil lebih kompleks.

Kombinasi Strategi Perdagangan Penyu dan Rata-rata Bergerak

Metode perdagangan penyu cocok untuk lingkungan pasar yang memiliki tren yang jelas dan sedikit kebisingan. Raxy menggabungkannya dengan analisis rata-rata bergerak, terutama mengandalkan panduan rata-rata bergerak. Dia percaya bahwa metode perdagangan penyu dapat memastikan penangkapan tren besar, sementara rata-rata bergerak tingkat kecil membantu menentukan waktu berakhirnya tren jangka pendek.

Raxy menyatakan bahwa setelah mengalami beberapa kerugian, dia memilih kombinasi indikator yang sederhana dan mudah dipahami, seperti MACD dan volume perdagangan. Dia percaya bahwa analisis yang terlalu rumit dapat menyebabkan kesalahan penilaian, dan lebih baik memilih sistem yang sederhana dan jelas untuk menghindari berpikir berlebihan.

Penilaian Atas dan Pengendalian Risiko

SRSI (Indeks Kekuatan Relatif Acak) adalah salah satu indikator yang dihargai oleh Raxy. Ketika SRSI muncul death cross, dia akan mengambil langkah untuk mengurangi posisi; saat golden cross, dia mempertimbangkan untuk membuka posisi kembali. Meskipun SRSI dapat mencerminkan daya beli pasar dan tren jangka pendek, masih ada kesulitan dalam menentukan puncak dengan akurat dalam kondisi pasar yang cepat berubah.

Raxy juga akan mengamati perilaku pemain besar untuk mencari petunjuk. Misalnya, ketika pemain besar tidak lagi melakukan pembelian besar-besaran melalui pasar spot, tetapi beralih ke cara lain untuk mendapatkan keuntungan, itu mungkin berarti bahwa dorongan kenaikan melemah.

Ringkasan Pengalaman Perdagangan

Raxy membagikan beberapa wawasan perdagangan penting:

1. Hindari menetapkan target level angka yang tidak realistis
2. Hormati sinyal sistem perdagangan, alokasikan posisi dengan bijak
3. Strategi yang berbeda harus menggunakan akun yang terpisah

Dia juga merangkum enam poin sikap trading:

1. Anggap perdagangan sebagai tantangan sulit dalam permainan kehidupan.
2. Investasi pasar primer lebih mengutamakan karakter, sedangkan inti dari pasar sekunder adalah manajemen posisi.
3. Tidak ada strategi yang sempurna, harus menyesuaikan dengan berbagai tahap pasar
4. Pemahaman dalam perdagangan terletak pada mengurangi: tidak lagi berfantasi tentang kekayaan mendadak, dan tidak takut akan kerugian terus-menerus.
5. Menyesuaikan diri dengan tren untuk meningkatkan kepastian
6. Kesempatan sering ada, kuncinya adalah tetap hadir

Raxy menekankan bahwa menemukan strategi perdagangan yang sesuai dengan kepribadian sendiri dan terus menyesuaikan hubungan antara kepribadian dan strategi adalah kunci untuk perdagangan yang sukses.