De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le voyage de Raxy sur le marché des cryptomonnaies
En janvier 2021, lors de l'engouement pour les jetons de plateforme, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord participé à des projets GameFi, puis a rejoint le domaine du capital-risque, ayant travaillé pour deux institutions. Plus de deux ans d'expérience en capital-risque lui ont permis de découvrir des centaines de projets, et au début de cette année, il a décidé de quitter le capital-risque pour se concentrer sur l'apprentissage et la pratique du trading, se transformant d'investisseur sur le marché primaire en trader indépendant.
Les progrès de Raxy en matière de trading ont commencé par des expériences de pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du bitcoin, il a essayé de trader des altcoins en utilisant une logique de "valorisation imbriquée", c'est-à-dire en cherchant des actifs similaires à valorisation raisonnable sur le marché secondaire en fonction des secteurs populaires du marché primaire. Cette méthode a apporté quelques bénéfices au départ, mais à partir de mars, le marché a connu des changements anormaux.
En analysant la part de marché de la capitalisation de Bitcoin et des stablecoins, Raxy a réalisé que la difficulté de profit avec les altcoins augmente, nécessitant une compréhension approfondie ou la maîtrise d'informations importantes pour acheter au bas. Après avoir réévalué sa stratégie de trading, il en est arrivé à la conclusion que Bitcoin est le type le plus adapté pour un jeu complet dans le marché des cryptomonnaies.
Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars. Sa stratégie d'allocation de fonds est :
80%-90% d'investissement dans le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée à des indicateurs de moyennes mobiles clés pour capturer les tendances.
Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, s'appuyant principalement sur l'analyse des formes graphiques traditionnelles et des indicateurs techniques auxiliaires.
En observant les expériences des autres et en combinant cela avec sa propre pratique, Raxy a progressivement développé un style de trading qui lui est propre, lui permettant de s'adapter de manière flexible aux changements du marché.
Stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles
Raxy estime que la structure du marché peut être divisée en deux types : oscillation et tendance, qui se transforment en un cycle constant. Il utilise principalement le système EMA (moyenne mobile exponentielle), en se concentrant particulièrement sur EMA20 et EMA200, et en utilisant des indicateurs tels que MACD, RSI et SRSI pour confirmer la tendance. Sa règle d'opération principale est :
Acheter lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200
Vendre lorsque l'EMA20 passe en dessous de l'EMA200
Cette méthode permet de participer lors des grandes hausses et d'éviter les risques lors des grandes baisses.
Le principal inconvénient du trading à moyenne mobile est sa réaction retardée aux fluctuations du marché, ce qui peut entraîner des pertes importantes en raison de croisements fréquents dans un marché en consolidation. Cependant, Raxy souligne que cette stratégie est simple et claire, ne nécessitant pas d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui la rend adaptée aux traders ayant une faible capacité de contrôle émotionnel, aidant à éviter d'être influencé par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles.
Stratégies de trading de cryptomonnaies
Pour les altcoins, Raxy pense que la stratégie de moyenne mobile peut encore être une référence, mais son efficacité est relativement faible. Les altcoins sont généralement très volatils, avec un ratio de Sharpe élevé. Il se concentre principalement sur l'EMA20 quotidienne :
Lorsque l'on n'est pas au-dessus de la EMA20 sur le graphique journalier, il n'est généralement pas conseillé d'effectuer des opérations importantes.
Lorsque la EMA20 quotidienne se redresse ou est rompue, envisagez de trader selon les règles de la moyenne mobile.
Raxy souligne que les échanges de altcoins exigent des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions, nécessitant un jugement précis et un contrôle strict. Il préfère utiliser des niveaux de graphiques journaliers pour guider les opérations, estimant que les opérations à des niveaux de temps plus petits sont plus complexes.
Méthode de trading des tortues et moyenne mobile
La méthode de trading des tortues s'applique à des environnements de marché où la tendance est claire et le bruit est faible. Raxy l'utilise en combinaison avec l'analyse des moyennes mobiles, s'appuyant principalement sur les moyennes mobiles pour guider ses décisions. Il estime que la méthode de trading des tortues peut garantir la capture des grandes tendances, tandis que les moyennes mobiles à court terme aident à déterminer le moment de la fin des tendances à court terme.
Raxy a déclaré qu'après plusieurs expériences de pertes, il a choisi une combinaison d'indicateurs simples et compréhensibles, tels que le MACD et le volume. Il pense qu'une analyse trop complexe peut entraîner des erreurs de jugement, et qu'il vaut mieux choisir un système simple et clair pour éviter une réflexion excessive.
Jugement supérieur et contrôle des risques
SRSI (indice de force relative stochastique) est l'un des indicateurs que Raxy considère comme important. Lorsque le SRSI présente une croix morte, il réduit ses positions pour se défendre ; lors d'une croix dorée, il envisage de reconstruire ses positions. Bien que le SRSI puisse refléter le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger précisément des sommets dans un marché en rapide évolution.
Raxy observera également le comportement des gros investisseurs pour trouver des indices. Par exemple, lorsque les gros investisseurs ne commencent plus à acheter massivement sur le marché au comptant, mais se tournent vers d'autres moyens de profit, cela peut signifier que la dynamique de hausse s'affaiblit.
Résumé des expériences de trading
Raxy a partagé quelques conseils de trading importants :
Évitez de fixer des objectifs de niveau entier irréalistes
Respecter les signaux du système de trading, répartir raisonnablement les positions.
Différentes stratégies doivent utiliser des comptes indépendants
Il a également résumé six points sur l'état d'esprit de trading :
Considérez le trading comme un défi de haut niveau dans le jeu de la vie.
L'investissement sur le marché primaire repose beaucoup sur la réputation, le cœur du marché secondaire est la gestion des positions.
Il n'y a pas de stratégie parfaite, il faut s'adapter aux différentes phases du marché.
L'illumination du trading réside dans la soustraction : ne plus rêver de devenir riche, et ne pas craindre les pertes continues.
S'adapter à la tendance pour augmenter la certitude
Les opportunités sont toujours là, la clé est de rester présent.
Raxy souligne que trouver une stratégie de trading qui correspond à sa personnalité et ajuster continuellement la relation entre sa personnalité et la stratégie est la clé du succès en trading.
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PumpDetector
· Il y a 12h
ngmi avec cette stratégie... j'ai déjà vu ce film en 2018
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ChainSherlockGirl
· 08-04 11:21
Eh ? Encore un qui est passé de l'investissement à la gestion et qui a réalisé qu'il a été pris pour un idiot par les grands.
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DevChive
· 08-04 11:16
Pour se faire prendre pour des cons, il faut avoir un certain savoir-faire.
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DegenWhisperer
· 08-04 11:04
Oser perdre mais pas oser gagner, tsk tsk.
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TestnetNomad
· 08-04 11:02
Perdre tout avant de passer au BTC, n'est-ce pas ?
De VC à trader indépendant : l'évolution de la stratégie de chiffrement de Raxy
De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le voyage de Raxy sur le marché des cryptomonnaies
En janvier 2021, lors de l'engouement pour les jetons de plateforme, Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies. Il a d'abord participé à des projets GameFi, puis a rejoint le domaine du capital-risque, ayant travaillé pour deux institutions. Plus de deux ans d'expérience en capital-risque lui ont permis de découvrir des centaines de projets, et au début de cette année, il a décidé de quitter le capital-risque pour se concentrer sur l'apprentissage et la pratique du trading, se transformant d'investisseur sur le marché primaire en trader indépendant.
Les progrès de Raxy en matière de trading ont commencé par des expériences de pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du bitcoin, il a essayé de trader des altcoins en utilisant une logique de "valorisation imbriquée", c'est-à-dire en cherchant des actifs similaires à valorisation raisonnable sur le marché secondaire en fonction des secteurs populaires du marché primaire. Cette méthode a apporté quelques bénéfices au départ, mais à partir de mars, le marché a connu des changements anormaux.
En analysant la part de marché de la capitalisation de Bitcoin et des stablecoins, Raxy a réalisé que la difficulté de profit avec les altcoins augmente, nécessitant une compréhension approfondie ou la maîtrise d'informations importantes pour acheter au bas. Après avoir réévalué sa stratégie de trading, il en est arrivé à la conclusion que Bitcoin est le type le plus adapté pour un jeu complet dans le marché des cryptomonnaies.
Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars. Sa stratégie d'allocation de fonds est :
En observant les expériences des autres et en combinant cela avec sa propre pratique, Raxy a progressivement développé un style de trading qui lui est propre, lui permettant de s'adapter de manière flexible aux changements du marché.
Stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles
Raxy estime que la structure du marché peut être divisée en deux types : oscillation et tendance, qui se transforment en un cycle constant. Il utilise principalement le système EMA (moyenne mobile exponentielle), en se concentrant particulièrement sur EMA20 et EMA200, et en utilisant des indicateurs tels que MACD, RSI et SRSI pour confirmer la tendance. Sa règle d'opération principale est :
Cette méthode permet de participer lors des grandes hausses et d'éviter les risques lors des grandes baisses.
Le principal inconvénient du trading à moyenne mobile est sa réaction retardée aux fluctuations du marché, ce qui peut entraîner des pertes importantes en raison de croisements fréquents dans un marché en consolidation. Cependant, Raxy souligne que cette stratégie est simple et claire, ne nécessitant pas d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui la rend adaptée aux traders ayant une faible capacité de contrôle émotionnel, aidant à éviter d'être influencé par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles.
Stratégies de trading de cryptomonnaies
Pour les altcoins, Raxy pense que la stratégie de moyenne mobile peut encore être une référence, mais son efficacité est relativement faible. Les altcoins sont généralement très volatils, avec un ratio de Sharpe élevé. Il se concentre principalement sur l'EMA20 quotidienne :
Raxy souligne que les échanges de altcoins exigent des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion des positions, nécessitant un jugement précis et un contrôle strict. Il préfère utiliser des niveaux de graphiques journaliers pour guider les opérations, estimant que les opérations à des niveaux de temps plus petits sont plus complexes.
Méthode de trading des tortues et moyenne mobile
La méthode de trading des tortues s'applique à des environnements de marché où la tendance est claire et le bruit est faible. Raxy l'utilise en combinaison avec l'analyse des moyennes mobiles, s'appuyant principalement sur les moyennes mobiles pour guider ses décisions. Il estime que la méthode de trading des tortues peut garantir la capture des grandes tendances, tandis que les moyennes mobiles à court terme aident à déterminer le moment de la fin des tendances à court terme.
Raxy a déclaré qu'après plusieurs expériences de pertes, il a choisi une combinaison d'indicateurs simples et compréhensibles, tels que le MACD et le volume. Il pense qu'une analyse trop complexe peut entraîner des erreurs de jugement, et qu'il vaut mieux choisir un système simple et clair pour éviter une réflexion excessive.
Jugement supérieur et contrôle des risques
SRSI (indice de force relative stochastique) est l'un des indicateurs que Raxy considère comme important. Lorsque le SRSI présente une croix morte, il réduit ses positions pour se défendre ; lors d'une croix dorée, il envisage de reconstruire ses positions. Bien que le SRSI puisse refléter le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger précisément des sommets dans un marché en rapide évolution.
Raxy observera également le comportement des gros investisseurs pour trouver des indices. Par exemple, lorsque les gros investisseurs ne commencent plus à acheter massivement sur le marché au comptant, mais se tournent vers d'autres moyens de profit, cela peut signifier que la dynamique de hausse s'affaiblit.
Résumé des expériences de trading
Raxy a partagé quelques conseils de trading importants :
Il a également résumé six points sur l'état d'esprit de trading :
Raxy souligne que trouver une stratégie de trading qui correspond à sa personnalité et ajuster continuellement la relation entre sa personnalité et la stratégie est la clé du succès en trading.