Analyse des chemins d'investissement Web3 : du Marché primaires aux stratégies structurées
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations. Certaines institutions d'investissement renommées ont annoncé qu'elles arrêtaient d'investir dans de nouveaux projets et suspendaient leurs plans de collecte de fonds, se tournant vers l'incubation stratégique et la configuration sur le marché secondaire. Cela a suscité des inquiétudes quant aux perspectives du capital-risque en cryptomonnaies, et a également amené les nouveaux investisseurs à réfléchir à la manière de choisir le bon chemin de participation.
Cet article présentera de manière systématique les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans l'industrie Web3, fournissant des références aux investisseurs à haute valeur nette.
Marché primaires chemin
L'investissement dans le marché primaire fait référence à la participation à des tours de financement précoce de projets Web3 via des fonds cryptographiques, avec l'équipe du fonds responsable de la sélection des projets et de la recherche d'investissement. Les investisseurs, en tant qu'associés limités, contribuent financièrement et bénéficient des rendements globaux du fonds.
caractéristiques
Besoin de financement : le seuil d'investissement initial est généralement supérieur à 100 000 dollars, les fonds de premier plan peuvent exiger 1 million de dollars.
Période de sortie : moyen à long terme, en moyenne 1 à 3 ans, dépend de la sortie via le marché secondaires après le lancement du token du projet.
Proactivité stratégique : très faible pour les LP, entièrement dépendante de l'équipe de fonds
Modèle de rendement : Risque élevé et rendement élevé, capturer l'Alpha en entrant à une valorisation basse dès le début.
Conformité : Utilisation fréquente de structures offshore, destinées aux investisseurs qualifiés, attention à la conformité de la levée de fonds.
Public cible
Investisseurs fortunés à la recherche de projets précoces Alpha, prêts à accepter le verrouillage de liquidité, en particulier ceux qui n'ont pas la capacité de recherche directe sur les projets. Il est nécessaire d'avoir une capacité suffisante à résister aux fluctuations cycliques.
Marché secondaire chemin
Le chemin du marché secondaire fait référence aux opérations d'achat et de vente, de création de marché, de couverture et d'arbitrage de tokens déjà cotés effectuées via le marché de négociation public. Les investisseurs à haute valeur nette peuvent participer par le biais de fonds quantitatifs, de fonds de couverture ou de produits stratégiques.
caractéristiques
Besoin de fonds : extrêmement flexible, de dizaines de milliers à des millions de dollars.
Période de sortie : les actifs peuvent être échangés à tout moment, offrant une liquidité totale.
Proactivité stratégique : très élevée, nécessite de construire activement une combinaison de stratégies et de l'ajuster en continu.
Modèle de revenus : issu de l'arbitrage de volatilité, de la capture de tendance et des événements déclencheurs.
Conformité: il est nécessaire d'utiliser une plateforme de trading conforme, en prêtant attention à la conformité fiscale transfrontalière.
Convient aux personnes
Investisseurs disposant de compétences en conception de stratégies et en surveillance du marché ; particuliers à haute valeur nette souhaitant gérer de manière flexible la liquidité de leurs actifs ; peuvent également participer indirectement via des produits de stratégies quantitatives.
Chemin d'incubation
L'investissement en incubation met l'accent sur la combinaison de la coopération stratégique et de l'injection de capital, les investisseurs participant activement aux étapes clés du projet, aidant le projet à passer de 0 à 1.
caractéristiques
Besoin de financement : flexible, de quelques dizaines de milliers à un million de dollars, il est également nécessaire de fournir des ressources non financières.
Période de sortie : moyenne, de 6 mois à 2 ans, selon l'avancement du projet
Proactivité stratégique : très élevée, impact direct sur la direction et le rythme du projet
Modèle de revenu : issus d'un Token ou d'une participation en grande quantité au début, un succès peut générer de hauts retours.
Conformité : il est nécessaire de prêter attention aux questions de conformité telles que le lieu d'émission du Token et la conception de la structure de capital.
Public cible
Des investisseurs disposant de ressources industrielles, de capacités de produits et de canaux de marché, prêts à participer en profondeur à l'incubation de projets, cherchant des effets de synergie à long terme.
Chemin d'investissement structuré
L'investissement structuré se fait par le biais de plateformes professionnelles pour la configuration de portefeuilles d'actifs, l'exécution de stratégies et la gestion des risques, sans que les investisseurs aient besoin de participer directement aux opérations concrètes.
caractéristiques
Besoin de financement : moyen à élevé, généralement un investissement minimum de 50 000 à 500 000 dollars.
Période de sortie : moyen à court terme, avec une fenêtre d'ajustement flexible
Proactivité stratégique : moyenne à faible, dépend de l'exécution des stratégies par une équipe professionnelle
Modèle de rendement : issu d'une allocation de stratégies diversifiées, plutôt solide.
Conformité : il est nécessaire de s'assurer de la conformité de la plateforme et de se préoccuper des questions fiscales transfrontalières.
Public cible
Investisseurs à haute valeur nette souhaitant confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se concentrer sur la conformité et le rendement à long terme.
Conclusion
L'investissement Web3 subit des changements structurels profonds. Alors que le modèle VC recule, le modèle d'incubation renaît et les stratégies de marché secondaire évoluent, l'écosystème d'investissement se développe vers une direction plus flexible et diversifiée. Cela reflète l'adaptation et l'ajustement continus du marché et du capital, poussant l'industrie vers une phase de développement plus mature et rationnelle.
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GasWastingMaximalist
· Il y a 3h
Le roi du drame commence à nouveau.
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BearMarketSunriser
· 08-05 07:12
Il n'y a rien de bon à investir, ce ne sont que des pièges.
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PaperHandsCriminal
· 08-05 05:35
Investir quoi ? C'est juste un pigeons pour prolonger la vie.
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GweiObserver
· 08-04 05:57
Ne rentrez plus dans une position, vous trouvez encore que le piège n'est pas assez profond.
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Fren_Not_Food
· 08-04 05:52
bull run pas assez Rug Pull doit être suffisant
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TokenomicsTherapist
· 08-04 05:38
Il vaut mieux ne pas s'aventurer dans ce genre de grande capitalisation.
Web3 investissement chemin complet: du Marché primaires aux stratégies structurées
Analyse des chemins d'investissement Web3 : du Marché primaires aux stratégies structurées
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations. Certaines institutions d'investissement renommées ont annoncé qu'elles arrêtaient d'investir dans de nouveaux projets et suspendaient leurs plans de collecte de fonds, se tournant vers l'incubation stratégique et la configuration sur le marché secondaire. Cela a suscité des inquiétudes quant aux perspectives du capital-risque en cryptomonnaies, et a également amené les nouveaux investisseurs à réfléchir à la manière de choisir le bon chemin de participation.
Cet article présentera de manière systématique les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans l'industrie Web3, fournissant des références aux investisseurs à haute valeur nette.
Marché primaires chemin
L'investissement dans le marché primaire fait référence à la participation à des tours de financement précoce de projets Web3 via des fonds cryptographiques, avec l'équipe du fonds responsable de la sélection des projets et de la recherche d'investissement. Les investisseurs, en tant qu'associés limités, contribuent financièrement et bénéficient des rendements globaux du fonds.
caractéristiques
Public cible
Investisseurs fortunés à la recherche de projets précoces Alpha, prêts à accepter le verrouillage de liquidité, en particulier ceux qui n'ont pas la capacité de recherche directe sur les projets. Il est nécessaire d'avoir une capacité suffisante à résister aux fluctuations cycliques.
Marché secondaire chemin
Le chemin du marché secondaire fait référence aux opérations d'achat et de vente, de création de marché, de couverture et d'arbitrage de tokens déjà cotés effectuées via le marché de négociation public. Les investisseurs à haute valeur nette peuvent participer par le biais de fonds quantitatifs, de fonds de couverture ou de produits stratégiques.
caractéristiques
Convient aux personnes
Investisseurs disposant de compétences en conception de stratégies et en surveillance du marché ; particuliers à haute valeur nette souhaitant gérer de manière flexible la liquidité de leurs actifs ; peuvent également participer indirectement via des produits de stratégies quantitatives.
Chemin d'incubation
L'investissement en incubation met l'accent sur la combinaison de la coopération stratégique et de l'injection de capital, les investisseurs participant activement aux étapes clés du projet, aidant le projet à passer de 0 à 1.
caractéristiques
Public cible
Des investisseurs disposant de ressources industrielles, de capacités de produits et de canaux de marché, prêts à participer en profondeur à l'incubation de projets, cherchant des effets de synergie à long terme.
Chemin d'investissement structuré
L'investissement structuré se fait par le biais de plateformes professionnelles pour la configuration de portefeuilles d'actifs, l'exécution de stratégies et la gestion des risques, sans que les investisseurs aient besoin de participer directement aux opérations concrètes.
caractéristiques
Public cible
Investisseurs à haute valeur nette souhaitant confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se concentrer sur la conformité et le rendement à long terme.
Conclusion
L'investissement Web3 subit des changements structurels profonds. Alors que le modèle VC recule, le modèle d'incubation renaît et les stratégies de marché secondaire évoluent, l'écosystème d'investissement se développe vers une direction plus flexible et diversifiée. Cela reflète l'adaptation et l'ajustement continus du marché et du capital, poussant l'industrie vers une phase de développement plus mature et rationnelle.