De los datos on-chain a las estrategias de trading: la experiencia de un trader senior
El camino del comercio: la transformación de los intercambios a estrategias on-chain
El hermano de las monedas, que entró en el campo de las criptomonedas en 2017, trabajó en el departamento de listado de una cierta bolsa en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia del proyecto. Esta experiencia le proporcionó una sólida comprensión de la industria y una base en el análisis de datos.
En 2022, dejó el intercambio para comenzar su propio negocio. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos NFT, pero observó con agudeza el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente la dirección y centrando la estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de trading para monitorear las tendencias de las direcciones on-chain y generar señales de trading.
Las características de la estrategia de trading de Satoshi son claras: no se centra en la valoración narrativa, sino en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Él señaló que la lógica de las transacciones necesita ser constantemente optimizada. Desde enfocarse en el comportamiento de las transacciones del dinero inteligente en la cadena, hasta las acciones del equipo de operaciones, y luego el comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, se busca mejorar continuamente la precisión de las decisiones de transacción.
Actualmente, las principales tenencias de SabiCo incluyen BTC, ETH y SOL. Recientemente, Moodeng, que ha tenido un rendimiento destacado, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para SabiCo, el verdadero valor de Moodeng radica en validar la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en la cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes".
Asegurar el éxito en el trading con datos y disciplina
El hermano de las criptomonedas enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de la emoción del mercado mediante reglas claras y ha verificado la viabilidad de un valor esperado positivo a través de modelos matemáticos.
En una transacción, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de que se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.
Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. La estrategia de Sabián se basa en probabilidades, poniendo énfasis en mantener la estabilidad mental y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, el equipo de撒幣哥 ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar las direcciones que presentan asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de la dirección (, como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas ), así como las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los principales actores.
señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial destacado que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente los puntos calientes del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte de trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el grado de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente presagia que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y stop-loss en caso de pérdida del 50%, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
Capturar la dirección de los principales actores a través de datos y tomar acción
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena necesariamente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. El hermano de las monedas cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
La estrategia de Sabi哥 comienza con el seguimiento del "dinero inteligente". Estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas, seleccionó estas direcciones y, junto con su equipo, estableció su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución de acciones. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de los 100 principales tenedores, mantente discreto para no afectar el ritmo de operación de los principales. Generalmente, la posición de compra no excede el 0.5% de la capitalización de mercado del token.
Respuesta de señal: Cuando un clúster en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva a un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Proceso de transacción de Moodeng
El éxito de la transacción de Moodeng es un hito importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que han tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, entrando masivamente en Moodeng y acumulando rápidamente. Basándose en las técnicas de operación anteriores del capital principal, el equipo mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los principales actores elevan y corrigen el precio varias veces para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. El hermano de la moneda observa en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha reforzado la confianza alcista del equipo en Moodeng.
Finalmente, Moodeng pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital pueden variar en diferentes períodos:
Rotación de criptomonedas principales: El capital puede concentrarse en activos principales como BTC y ETH, en este momento la liquidez en cadena es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas públicas y cambio de focos: Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y el espacio de Meme: En espacios más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque del capital del mercado se desplaza constantemente, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de撒幣哥 monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de fondos indican que la economía virtual en nuevas cadenas como AI Agent, Virtuals( se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo, siguiendo la dirección del capital.
La calma y la disciplina determinan el éxito o el fracaso en el trading
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: El hermano del dinero enfatiza que el comercio debe centrarse en la validación de estrategias, en lugar de satisfacer la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en el mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar puntos más altos, controlar el riesgo siempre tiene prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas de otros, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, el hermano del dinero también compartió su forma de lidiar con esto:
Marco de enfoque de trading: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: El hermano que lanza monedas señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, también se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.
Mejora rápida del nivel de cognición
El hermano de las monedas cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia comprensión. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excelentes es una vía importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió la noción de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis on-chain KOL
Ai tía: con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona conocimientos profundos del mercado.
Sr. Mai: Basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica del comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.
Redes sociales y comunidades: Captura rápidamente las tendencias del mercado al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, y discute nuevas oportunidades de negocio y proyectos con los miembros del equipo.
Además, el hermano de las monedas cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas carreras.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio de narrativa en las carreras requieren mantenerse sensible y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere un estado mental estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentarse a las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.
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MetadataExplorer
· 08-02 17:24
Esta trampa teoría es igual que no decir nada.
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DefiPlaybook
· 08-02 17:17
Los tontos están escuchando historias, mientras que los chicos están viendo datos on-chain para cupones de clip.
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TopBuyerBottomSeller
· 08-02 17:10
Se ha librado del mercado y ahora actúa como un experto del mundo Cripto
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CryptoFortuneTeller
· 08-02 17:01
En el trabajo, mientras no hago nada, estoy viendo datos on-chain.
Estrategias de trading impulsadas por datos on-chain: un trader experimentado comparte el camino hacia las ganancias.
De los datos on-chain a las estrategias de trading: la experiencia de un trader senior
El camino del comercio: la transformación de los intercambios a estrategias on-chain
El hermano de las monedas, que entró en el campo de las criptomonedas en 2017, trabajó en el departamento de listado de una cierta bolsa en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia del proyecto. Esta experiencia le proporcionó una sólida comprensión de la industria y una base en el análisis de datos.
En 2022, dejó el intercambio para comenzar su propio negocio. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos NFT, pero observó con agudeza el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente la dirección y centrando la estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de trading para monitorear las tendencias de las direcciones on-chain y generar señales de trading.
Las características de la estrategia de trading de Satoshi son claras: no se centra en la valoración narrativa, sino en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Él señaló que la lógica de las transacciones necesita ser constantemente optimizada. Desde enfocarse en el comportamiento de las transacciones del dinero inteligente en la cadena, hasta las acciones del equipo de operaciones, y luego el comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, se busca mejorar continuamente la precisión de las decisiones de transacción.
Actualmente, las principales tenencias de SabiCo incluyen BTC, ETH y SOL. Recientemente, Moodeng, que ha tenido un rendimiento destacado, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para SabiCo, el verdadero valor de Moodeng radica en validar la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en la cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes".
Asegurar el éxito en el trading con datos y disciplina
El hermano de las criptomonedas enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de la emoción del mercado mediante reglas claras y ha verificado la viabilidad de un valor esperado positivo a través de modelos matemáticos.
En una transacción, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. La estrategia de Sabián se basa en probabilidades, poniendo énfasis en mantener la estabilidad mental y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, el equipo de撒幣哥 ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial destacado que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente los puntos calientes del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte de trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el grado de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente presagia que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y stop-loss en caso de pérdida del 50%, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
Capturar la dirección de los principales actores a través de datos y tomar acción
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena necesariamente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. El hermano de las monedas cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
La estrategia de Sabi哥 comienza con el seguimiento del "dinero inteligente". Estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas, seleccionó estas direcciones y, junto con su equipo, estableció su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Proceso de transacción de Moodeng
El éxito de la transacción de Moodeng es un hito importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que han tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, entrando masivamente en Moodeng y acumulando rápidamente. Basándose en las técnicas de operación anteriores del capital principal, el equipo mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los principales actores elevan y corrigen el precio varias veces para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. El hermano de la moneda observa en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha reforzado la confianza alcista del equipo en Moodeng.
Finalmente, Moodeng pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital pueden variar en diferentes períodos:
Rotación de criptomonedas principales: El capital puede concentrarse en activos principales como BTC y ETH, en este momento la liquidez en cadena es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas públicas y cambio de focos: Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y el espacio de Meme: En espacios más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque del capital del mercado se desplaza constantemente, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de撒幣哥 monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de fondos indican que la economía virtual en nuevas cadenas como AI Agent, Virtuals( se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo, siguiendo la dirección del capital.
La calma y la disciplina determinan el éxito o el fracaso en el trading
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: El hermano del dinero enfatiza que el comercio debe centrarse en la validación de estrategias, en lugar de satisfacer la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en el mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierda la oportunidad de alcanzar puntos más altos, controlar el riesgo siempre tiene prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas de otros, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, el hermano del dinero también compartió su forma de lidiar con esto:
Marco de enfoque de trading: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: El hermano que lanza monedas señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, también se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.
Mejora rápida del nivel de cognición
El hermano de las monedas cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia comprensión. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excelentes es una vía importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió la noción de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, el hermano de las monedas cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas carreras.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio de narrativa en las carreras requieren mantenerse sensible y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere un estado mental estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentarse a las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.