Después de una semana de fluctuaciones en las tensiones arancelarias, el mercado obtuvo un respiro temporal durante el fin de semana. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse esta calma. El tema arancelario, como un evento inesperado, provocó una búsqueda de refugio de capital y una fluctuación emocional, lo que llevó a grandes oscilaciones en el mercado.
Una vez que el mercado se adapte a los cambios fundamentales provocados por los aranceles y libere la aversión al riesgo, los mercados financieros encontrarán un nuevo punto de equilibrio. Esto también explica por qué los mercados de valores globales, especialmente el estadounidense, cerraron en alza el pasado viernes, poniendo fin a una semana de turbulencias. Esto se puede ver en el cambio del índice de volatilidad del S&P 500.
El índice de volatilidad alcanzó un nuevo máximo reciente la semana pasada, su magnitud solo es superada por los eventos extremos provocados por el aumento de tasas de interés de un banco central el año pasado y la agitación financiera causada por la pandemia en 2020. Esta también es la razón por la cual el mercado experimentó una volatilidad tan grande en la última semana, ya que tales situaciones son realmente raras.
Con la enorme Fluctuación dando un respiro, el enfoque que afecta la tendencia del mercado de criptomonedas ha vuelto a centrarse en la "inflación" y la "reducción de tasas de interés". Solo la reducción de tasas de interés puede traer una gran afluencia de capital, proporcionando impulso al crecimiento de los activos de riesgo liderados por Bitcoin.
Al comparar la oferta monetaria global (M2) de los últimos 10 años con la tendencia de Bitcoin, se puede ver claramente esta correlación. El enorme aumento de Bitcoin en los últimos 10 años se basa en el aumento masivo de la oferta monetaria global M2, y esta tendencia de correlación supera con creces otros datos financieros.
Esta es también la razón por la que cada vez que se publican datos relacionados con la inflación o la reducción de tasas de interés, Bitcoin siempre experimenta fluctuación, ya que esto finalmente afecta si nuevos fondos pueden ingresar al ámbito de las criptomonedas.
Sin embargo, el mercado de criptomonedas parece estar demasiado enfocado en la trayectoria de recortes de tasas de interés de un país, mientras ignora otro dato que merece atención: el tamaño de los activos del banco central de una gran nación. Esto refleja la situación de liquidez de la moneda de ese país, que está igualmente relacionado con la fluctuación del precio de Bitcoin.
Desde los datos históricos, los cambios en el tamaño de los activos de este banco central suelen preceder a las grandes fluctuaciones del mercado de Bitcoin y criptomonedas. En el mercado alcista de Bitcoin de 2017, a pesar de que un país aumentó las tasas de interés tres veces durante el año y implementó la contracción cuantitativa, los activos de riesgo liderados por Bitcoin aún mostraron un rendimiento optimista, lo que está relacionado con el hecho de que el tamaño del banco central de ese gran país alcanzó un nuevo máximo ese año.
Incluso desde el aumento del S&P 500, existe cierta correlación con la liquidez de ese banco central. Los datos históricos muestran que el coeficiente de correlación anual entre el total de activos de ese banco central y el S&P 500 es de aproximadamente 0.32 (basado en datos de 2015-2024).
Es importante señalar que, en términos de tamaño de activos, a enero de 2025, el total de depósitos de esa gran nación es de 42.3 billones de dólares, mientras que el total de depósitos de cierto país es de aproximadamente 17.93 billones de dólares. Esto significa que, desde la perspectiva del tamaño de los depósitos, el primero tiene más posibilidades financieras. Si la liquidez mejora, podría traer algún tipo de cambio.
Por supuesto, otra cuestión que necesita ser explorada es si, incluso con una mayor liquidez de fondos, se puede ingresar al mercado de criptomonedas, ya que aún existen algunas limitaciones. Sin embargo, alguna región ya ha dado señales positivas, y desde el grado de flexibilidad de las políticas y la conveniencia, la situación ya es diferente a la de hace unos años.
En resumen, cuando el entorno del mercado cambia, es crucial aprovechar las oportunidades. Lo que debemos hacer, además de esperar, es atrevernos a ascender cuando soplan los vientos y volar con ellos.
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DefiOldTrickster
· 08-01 21:18
No importa, de todos modos tengo que seguir acostado esperando la liquidación.
Liquidez global y Bitcoin: seguir el impacto del tamaño de los activos del Banco Central en el mercado
Después de una semana de fluctuaciones en las tensiones arancelarias, el mercado obtuvo un respiro temporal durante el fin de semana. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse esta calma. El tema arancelario, como un evento inesperado, provocó una búsqueda de refugio de capital y una fluctuación emocional, lo que llevó a grandes oscilaciones en el mercado.
Una vez que el mercado se adapte a los cambios fundamentales provocados por los aranceles y libere la aversión al riesgo, los mercados financieros encontrarán un nuevo punto de equilibrio. Esto también explica por qué los mercados de valores globales, especialmente el estadounidense, cerraron en alza el pasado viernes, poniendo fin a una semana de turbulencias. Esto se puede ver en el cambio del índice de volatilidad del S&P 500.
El índice de volatilidad alcanzó un nuevo máximo reciente la semana pasada, su magnitud solo es superada por los eventos extremos provocados por el aumento de tasas de interés de un banco central el año pasado y la agitación financiera causada por la pandemia en 2020. Esta también es la razón por la cual el mercado experimentó una volatilidad tan grande en la última semana, ya que tales situaciones son realmente raras.
Con la enorme Fluctuación dando un respiro, el enfoque que afecta la tendencia del mercado de criptomonedas ha vuelto a centrarse en la "inflación" y la "reducción de tasas de interés". Solo la reducción de tasas de interés puede traer una gran afluencia de capital, proporcionando impulso al crecimiento de los activos de riesgo liderados por Bitcoin.
Al comparar la oferta monetaria global (M2) de los últimos 10 años con la tendencia de Bitcoin, se puede ver claramente esta correlación. El enorme aumento de Bitcoin en los últimos 10 años se basa en el aumento masivo de la oferta monetaria global M2, y esta tendencia de correlación supera con creces otros datos financieros.
Esta es también la razón por la que cada vez que se publican datos relacionados con la inflación o la reducción de tasas de interés, Bitcoin siempre experimenta fluctuación, ya que esto finalmente afecta si nuevos fondos pueden ingresar al ámbito de las criptomonedas.
Sin embargo, el mercado de criptomonedas parece estar demasiado enfocado en la trayectoria de recortes de tasas de interés de un país, mientras ignora otro dato que merece atención: el tamaño de los activos del banco central de una gran nación. Esto refleja la situación de liquidez de la moneda de ese país, que está igualmente relacionado con la fluctuación del precio de Bitcoin.
Desde los datos históricos, los cambios en el tamaño de los activos de este banco central suelen preceder a las grandes fluctuaciones del mercado de Bitcoin y criptomonedas. En el mercado alcista de Bitcoin de 2017, a pesar de que un país aumentó las tasas de interés tres veces durante el año y implementó la contracción cuantitativa, los activos de riesgo liderados por Bitcoin aún mostraron un rendimiento optimista, lo que está relacionado con el hecho de que el tamaño del banco central de ese gran país alcanzó un nuevo máximo ese año.
Incluso desde el aumento del S&P 500, existe cierta correlación con la liquidez de ese banco central. Los datos históricos muestran que el coeficiente de correlación anual entre el total de activos de ese banco central y el S&P 500 es de aproximadamente 0.32 (basado en datos de 2015-2024).
Es importante señalar que, en términos de tamaño de activos, a enero de 2025, el total de depósitos de esa gran nación es de 42.3 billones de dólares, mientras que el total de depósitos de cierto país es de aproximadamente 17.93 billones de dólares. Esto significa que, desde la perspectiva del tamaño de los depósitos, el primero tiene más posibilidades financieras. Si la liquidez mejora, podría traer algún tipo de cambio.
Por supuesto, otra cuestión que necesita ser explorada es si, incluso con una mayor liquidez de fondos, se puede ingresar al mercado de criptomonedas, ya que aún existen algunas limitaciones. Sin embargo, alguna región ya ha dado señales positivas, y desde el grado de flexibilidad de las políticas y la conveniencia, la situación ya es diferente a la de hace unos años.
En resumen, cuando el entorno del mercado cambia, es crucial aprovechar las oportunidades. Lo que debemos hacer, además de esperar, es atrevernos a ascender cuando soplan los vientos y volar con ellos.