من الاستثمار الأولي إلى التداول المستقل: رحلة Raxy في سوق العملات الرقمية

في يناير 2021، خلال ذروة المضاربة على رموز المنصة، دخل Raxy مجال العملات الرقمية. بدأ بالمشاركة في مشاريع GameFi، ثم انضم إلى مجال رأس المال المغامر، حيث عمل في مؤسستين. سمحت له أكثر من عامين من الخبرة في رأس المال المغامر بالتواصل مع مئات المشاريع، وفي بداية هذا العام قرر مغادرة رأس المال المغامر والتركيز على التعلم وممارسة التداول، مُتحولًا من مستثمر في السوق الأولية إلى متداول مستقل.

بدأ تقدم Raxy في التداول من تجربة خسارة. بعد الارتفاع الكبير في Bitcoin في بداية العام، حاول تداول العملات البديلة باستخدام منطق "تقييم التداخل"، أي البحث عن أصول مشابهة ذات تقييم معقول في السوق الثانوية بناءً على المسارات الساخنة في السوق الأولية. في البداية، جلبت هذه الطريقة بعض العوائد، ولكن منذ مارس، ظهرت تغييرات غير عادية في السوق.

من خلال تحليل حصة القيمة السوقية لبيتكوين والعملات المستقرة، أدرك Raxy أن صعوبة تحقيق الأرباح من العملات البديلة قد زادت، وأنه يحتاج إلى فهم عميق أو استيعاب المعلومات المهمة للشراء في القاع. بعد إعادة تقييم استراتيجيات التداول، توصل إلى استنتاج مفاده أن بيتكوين هو الأكثر ملاءمة للمراهنة بشكل كامل في سوق العملات الرقمية.

حاليا، يدير Raxy حوالي 2 مليون دولار. استراتيجيته لتوزيع الأموال هي:

1. استثمار 80%-90% في سوق العملات الرقمية، باستخدام طريقة تجارة السلاحف جنبًا إلى جنب مع مؤشرات المتوسطات المتحركة الأساسية لالتقاط الاتجاه.
2. يتم استخدام 10%-20% المتبقية للتداول في العقود، مع الاعتماد بشكل رئيسي على تحليل أنماط المخططات التقليدية والمؤشرات الفنية المساعدة.

من خلال مراقبة تجارب الآخرين ودمجها مع الممارسة الشخصية، طور Raxy تدريجياً أسلوب التداول الذي يناسبه، مما يمكّنه من التكيف بمرونة مع تغيرات السوق.

استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة

يعتقد Raxy أن هيكل السوق يمكن تقسيمه إلى نوعين: التقلبات والاتجاهات، مع دورات تحويل مستمرة. يستخدم بشكل رئيسي نظام EMA (المتوسط المتحرك الأسي)، مع التركيز بشكل خاص على EMA20 وEMA200، ويستخدم أيضًا مؤشرات مثل MACD وRSI وSRSI لتأكيد الاتجاه. القاعدة الأساسية لعملياته هي:

1. شراء عندما يتقاطع EMA20 فوق EMA200
2. بيع عندما يخترق EMA20 EMA200

تضمن هذه الطريقة المشاركة في الارتفاعات الكبيرة وتجنب المخاطر في الانخفاضات.

العيب الرئيسي لتداول المتوسطات المتحركة هو أن رد الفعل على السوق متأخر، وفي الأسواق المتذبذبة قد يؤدي التقاطع المتكرر إلى خسائر كبيرة. ولكن Raxy تؤكد أن هذه الاستراتيجية بسيطة وواضحة، ولا تتطلب تحليلات معقدة أو أحكام ذاتية، مما يجعلها مناسبة للمتداولين الذين لديهم قدرة ضعيفة على التحكم في المشاعر، وتساعد على تجنب التأثر بضوضاء السوق وتقلبات المشاعر.

استراتيجيات تداول العملات البديلة

بالنسبة للعملات البديلة، تعتبر Raxy أن استراتيجية المتوسطات المتحركة لا تزال قابلة للاستخدام، لكن فعاليتها أقل. العملات البديلة عادة ما تشهد تقلبات شديدة، ومعدل شارب مرتفع. يركز بشكل أساسي على EMA20 اليومي:

1. عادةً لا يتم إجراء عمليات كبيرة عندما لا يتم الوصول إلى EMA20 على الرسم البياني اليومي
2. عندما يرتفع EMA20 اليومي أو يتم كسره، اعتبر التداول وفقًا لقواعد المتوسطات المتحركة

أشار Raxy إلى أن تداول العملات البديلة يتطلب متطلبات أعلى لتحقيق الأرباح وإدارة المراكز، ويحتاج إلى حكم دقيق وتحكم صارم. إنه يميل إلى استخدام مستوى الرسم البياني اليومي لتوجيه العمليات، معتقدًا أن العمليات على المستويات الزمنية الأصغر أكثر تعقيدًا.

دمج استراتيجية تداول السلاحف مع المتوسطات المتحركة

تستخدم استراتيجية تداول السلحفاة في بيئات السوق ذات الاتجاه الواضح وضوضاء أقل. تجمع Raxy بينها وبين تحليل المتوسطات المتحركة، مع الاعتماد بشكل رئيسي على إرشادات المتوسطات المتحركة. يعتقد أن استراتيجية تداول السلحفاة يمكن أن تضمن التقاط الاتجاهات الكبيرة، بينما تساعد المتوسطات المتحركة على المستويات الصغيرة في تحديد توقيت انتهاء الاتجاهات قصيرة المدى.

قال راكسي إنه بعد تجارب خسارة متعددة، اختار مجموعة مؤشرات بسيطة وسهلة الفهم، مثل MACD وحجم التداول. ويعتقد أن التحليل المعقد للغاية يمكن أن يؤدي إلى أخطاء في الحكم، لذا من الأفضل اختيار نظام واضح وبسيط لتجنب التفكير المفرط.

حكم القمة والسيطرة على المخاطر

مؤشر SRSI (مؤشر القوة النسبية العشوائية) هو أحد المؤشرات التي تقدرها Raxy. عندما يظهر SRSI تقاطعًا هابطًا، فإنه يتخذ إجراءات لتقليل المراكز للدفاع؛ وعندما يظهر تقاطعًا صاعدًا، يفكر في إعادة بناء المراكز. على الرغم من أن SRSI يمكن أن يعكس قوة الشراء في السوق والاتجاهات القصيرة الأجل، إلا أن تحديد القمة بدقة لا يزال يمثل تحديًا في ظروف السوق المتغيرة بسرعة.

راكسى ستراقب أيضًا سلوك كبار المستثمرين للبحث عن الأدلة. على سبيل المثال، عندما يتوقف كبار المستثمرين عن شراء كميات كبيرة من السوق الفوري، ويتجهون نحو طرق ربح أخرى، فقد يعني ذلك أن قوة الارتفاع قد تضعف.

ملخص تجارب التداول

شارك Raxy بعض النصائح الهامة للتداول:

1. تجنب وضع أهداف مستوى عددية غير واقعية
2. احترام إشارات نظام التداول، توزيع المراكز بشكل معقول
3. يجب استخدام حسابات مستقلة لاستراتيجيات مختلفة

لقد لخص أيضًا ست نقاط عن عقلية التداول:

1. اعتبر التداول تحديًا صعبًا في لعبة الحياة
2. الاستثمار في السوق الأول يعتمد بشكل كبير على السمعة، بينما التركيز في السوق الثاني هو إدارة المراكز.
3. لا توجد استراتيجية مثالية، يجب التكيف مع مراحل السوق المختلفة
4. إدراك التداول يكمن في القيام بالطرح: لا تعود تتخيل الثراء السريع، ولا تخشى خسائر مستمرة
5. التكيف مع الاتجاه لزيادة اليقين
6. الفرص دائمًا موجودة، المفتاح هو البقاء حاضرًا

يؤكد Raxy أن العثور على استراتيجية تداول تتناسب مع شخصية الفرد، وضبط العلاقة بين الشخصية والاستراتيجية باستمرار، هو مفتاح النجاح في التداول.