与HighFreedom对话:底部区间已至,四季度牛市将至

HighFreedom是一位来自券商宏观经济分析背景的加密货币交易员。他分享了自己的交易策略、对宏观经济的见解,以及对加密货币市场未来走势的预测。以下是对话的主要内容:

一、HighFreedom的交易策略

1. 赚方向的钱:在牛市过程中持有比特币不动,赚取市场整体上涨的收益。

2. 赚波动的钱:在控制杠杆的前提下,当BTC价格跌入合适区间时,建立币本位做多仓位。价格上涨后平仓,增加比特币持有量。

3. 策略形成原因:

   • 经历几轮周期后发现这种策略更符合自己的风险偏好和资金管理策略
   • 可以避免踏空风险,降低持仓成本
   • 在高风险高回撤的市场中,效果类似现货高抛低吸

4. 策略核心逻辑:

   • 结合方向性收益与波动性收益
   • 不踏空市场整体涨幅,又通过波动操作增加持仓量
   • 在牛市期间适时利用波动性工具优化持仓

5. 预期收益:

   • 长期:牛市周期内可实现3-5倍整体收益
   • 回撤控制:预期20%-30%,极端情况可能40%

6. 实施注意事项:

   • 严格控制杠杆,建议50%以内
   • 择时:币本位做多需选择合适市场时机,最适合牛中震荡行情
   • 避免在快速主升浪中使用,因资金成本过高

二、宏观经济、美股和加密货币市场

1. 为什么要了解美国宏观经济:

   • 市场参与主体分为场内人(币圈老手)和场外人(通过ETF等渠道进入)
   • 随着场外资金增多,需要关注美股及美国宏观经济情况
   • 比特币已被认可为一种风险资产

2. 美股市场结构:

   • 底层:货币基金、国债等低风险低收益资产
   • 中层:蓝筹股、科技巨头等
   • 高层:小盘股、高风险高收益资产
   • 比特币定位类似罗素2000和ARKK之间,是一种成长型数字黄金

3. 通过美股逻辑判断山寨币走势:

   • 比特币上涨后,部分资金可能转向风险更高的山寨币
   • 山寨币走势取决于整体市场流动性
   • 如高风险股票表现良好,山寨币也可能迎来上涨

4. 新手学习交易步骤:

   • 基础学习:考取CFA一级,系统学习金融市场基础知识
   • 刻意训练:每天分析Token涨幅榜,培养市场敏感度
   • 多维度分析:关注链上数据、不同币种基本面等

5. 需要避免的做法(Stop Doing List):

   • 过度使用杠杆:严格控制杠杆水平
   • 过度依赖指标:随着市场变化,需要不断调整关注的指标

三、推荐关注的交易员

1. 付鹏:东北证券,对美元资产有深刻见解

2. Arthur Hayes:对美国宏观经济有深入了解

3. Victor:基金经理,币圈老手,对市场有独特看法

4. Benson sunong:上一轮牛市的老手,提供有价值的周期指标

四、对未来市场的看法

1. 当前市场处于底部区间,场内场外杠杆清理彻底

2. 宏观层面有望出现反转,可能在四季度迎来新的牛市周期

3. 预计年底比特币价格可能触及10万美元

4. 山寨币行情可能会出现,但幅度取决于整体市场流动性状况

5. 建议关注罗素2000、ARKK、GME等指标,判断市场风险偏好变化

总的来说,HighFreedom对未来市场持谨慎乐观态度,认为当前处于底部区间,四季度可能迎来新一轮上涨。他建议投资者控制好杠杆和风险,耐心等待市场反转。