如何制定投資策略並超越比特幣收益

投資策略的制定需要考慮個人和市場兩個層面。從個人角度來看，要思考以下幾點:

1. 可投資產規模，確保不受債務和流動性限制
2. 投資目標和收益預期
3. 風險承受能力
4. 投資時間週期
5. 個人現金流需求

從市場角度考慮:

1. 當前所處市場週期階段
2. 合理配置倉位,避免過度分散

要跑贏比特幣,主要依靠擇時和擇幣。

在擇幣方面,可以關注比特幣以外的小市值幣種,它們往往具有更強的成長性。選擇資產時,應該考慮:

1. 成長性指標,如TVL、持幣地址數、交易量等
2. 項目盈利能力
3. 市場關注度

可以通過長期監控小幣種相對比特幣的匯率變化來訓練選幣能力。理想的資產在漲時跑贏比特幣,下跌時跌幅較小。

擇時方面,可以採取以下策略:

1. 在市場低迷時買入
2. 利用重大事件進行短期交易
3. 在200周均線附近買入,減半後12-18個月定期賣出

判斷賣點時,可以關注:

1. 增速放緩信號
2. 市場情緒變化
3. 引發漲的因素是否消失

了解市場的源動力很重要。可以用"地殼理論"來理解市場變化:

• 核心是情緒驅動
• 中間層是項目基本面和價格表現
• 表層是市場繁榮程度

持續發現新的投資機會(Alpha)需要:

1. 主動接納新事物
2. 跳出加密貨幣圈子,關注更廣泛的資產類別
3. 保持對世界的好奇心,追根溯源分析價格變動背後的原因

最後,持續學習和自我提升對於交易員至關重要。推薦閱讀《股票大作手回憶錄》和《金融煉金術》等經典著作。

記住,找到適合自己的交易策略並不斷進步,這種成長帶來的滿足感往往比金錢回報更能激勵交易員前進。