與HighFreedom對話:底部區間已至,四季度牛市將至

HighFreedom是一位來自券商宏觀經濟分析背景的加密貨幣交易員。他分享了自己的交易策略、對宏觀經濟的見解,以及對加密貨幣市場未來走勢的預測。以下是對話的主要內容:

一、HighFreedom的交易策略

1. 賺方向的錢:在牛市過程中持有比特幣不動,賺取市場整體漲的收益。

2. 賺波動的錢:在控制槓杆的前提下,當BTC價格跌入合適區間時,建立幣本位做多倉位。價格漲後平倉,增加比特幣持有量。

3. 策略形成原因:

   • 經歷幾輪週期後發現這種策略更符合自己的風險偏好和資金管理策略
   • 可以避免踏空風險,降低持倉成本
   • 在高風險高回撤的市場中,效果類似現貨高拋低吸

4. 策略核心邏輯:

   • 結合方向性收益與波動性收益
   • 不踏空市場整體漲幅,又通過波動操作增加持倉量
   • 在牛市期間適時利用波動性工具優化持倉

5. 預期收益:

   • 長期:牛市週期內可實現3-5倍整體收益
   • 回撤控制:預期20%-30%,極端情況可能40%

6. 實施注意事項:

   • 嚴格控制槓杆,建議50%以內
   • 擇時:幣本位做多需選擇合適市場時機,最適合牛中震蕩行情
   • 避免在快速主升浪中使用,因資金成本過高

二、宏觀經濟、美股和加密貨幣市場

1. 爲什麼要了解美國宏觀經濟:

   • 市場參與主體分爲場內人(幣圈老手)和場外人(通過ETF等渠道進入)
   • 隨着場外資金增多,需要關注美股及美國宏觀經濟情況
   • 比特幣已被認可爲一種風險資產

2. 美股市場結構:

   • 底層:貨幣基金、國債等低風險低收益資產
   • 中層:藍籌股、科技巨頭等
   • 高層:小盤股、高風險高收益資產
   • 比特幣定位類似羅素2000和ARKK之間,是一種成長型數字黃金

3. 通過美股邏輯判斷山寨幣走勢:

   • 比特幣漲後,部分資金可能轉向風險更高的山寨幣
   • 山寨幣走勢取決於整體市場流動性
   • 如高風險股票表現良好,山寨幣也可能迎來漲

4. 新手學習交易步驟:

   • 基礎學習:考取CFA一級,系統學習金融市場基礎知識
   • 刻意訓練:每天分析Token漲幅榜,培養市場敏感度
   • 多維度分析:關注鏈上數據、不同幣種基本面等

5. 需要避免的做法(Stop Doing List):

   • 過度使用槓杆:嚴格控制槓杆水平
   • 過度依賴指標:隨着市場變化,需要不斷調整關注的指標

三、推薦關注的交易員

1. 付鵬:東北證券,對美元資產有深刻見解

2. Arthur Hayes:對美國宏觀經濟有深入了解

3. Victor:基金經理,幣圈老手,對市場有獨特看法

4. Benson sunong:上一輪牛市的老手,提供有價值的週期指標

四、對未來市場的看法

1. 當前市場處於底部區間,場內場外槓杆清理徹底

2. 宏觀層面有望出現反轉,可能在四季度迎來新的牛市週期

3. 預計年底比特幣價格可能觸及10萬美元

4. 山寨幣行情可能會出現,但幅度取決於整體市場流動性狀況

5. 建議關注羅素2000、ARKK、GME等指標,判斷市場風險偏好變化

總的來說,HighFreedom對未來市場持謹慎樂觀態度,認爲當前處於底部區間,四季度可能迎來新一輪漲。他建議投資者控制好槓杆和風險,耐心等待市場反轉。