Giao dịch dựa trên dữ liệu: Nghệ thuật đi theo xu hướng
Trong số này, người phỏng vấn giao dịch đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Qua cuộc trò chuyện, một điều mà tôi nhận thấy là Benson thực sự luôn suy nghĩ theo cách không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, từ đó vượt qua người khác, vì bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách để thắng được phần lớn mọi người.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường dao động, Benson sẽ tìm vị trí tham gia thị trường có biên an toàn cao dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy chú ý đến dòng BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế ( hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là giữ và tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, dùng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu là ổn định. Mục tiêu của ông là có thể vượt trội hơn so với thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm thị trường, Benson sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc đợt tăng giá; đối với các token có vốn hóa lớn, anh sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều nhà giao dịch mới vào nghề, thường xuyên cắt lỗ và chịu thua lỗ nặng do đuổi theo giá. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị kiểm soát bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản yếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi để thắng phần lớn mọi người, bằng cách đi theo hướng của các quỹ lớn để đánh bại đa số. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các quỹ lớn.
Trong thời gian từ 2019 đến 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng lớn và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, xu hướng thị trường có thể đảo chiều. Benson đã thu lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác theo cảm xúc thị trường ngược lại.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một định hải thần châm, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin trong chu kỳ phát triển của nó chưa bao giờ gặp phải tình huống tăng lãi suất nhanh chóng như vậy, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường lớn
Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một chiều và thị trường dao động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng trưởng nhanh chóng hoặc giảm nhanh chóng thường có thời gian tồn tại rất ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, khoảng hơn một tháng chính là thị trường một chiều. Khi đó, quan sát thấy các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch lớn có cường độ mua theo giá thị trường rất mạnh, lượng vốn ròng vào của BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc thị trường một chiều, thường sẽ bước vào một khoảng thời gian, giá tiền điện tử sẽ dao động mạnh trong khoảng thời gian này, thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu mươi nghìn, đỉnh có thể ở bảy mươi nghìn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể thông qua việc quan sát CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng tiền ròng BTC ETF để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường, thu thập dữ liệu sổ lệnh và sử dụng một số thuật toán để chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô phỏng tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối với API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô phỏng tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc dưới của khoảng mà Overall LIQ xác định, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong bối cảnh thị trường dao động, giúp các trader tìm được vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong sự dao động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác để đánh giá tình hình thị trường trong CoinKarma, nó dựa vào việc quan sát cường độ của các lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng đơn chiều. Khi áp lực bán trên order book cao, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, cho thấy thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, thị trường có thể bước vào xu hướng đơn chiều.
Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Đặc điểm thường thấy của đỉnh thị trường là có nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Chẳng hạn, đỉnh của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi mà nhiều dự án Web2 và Web3 gắn liền với NFT. Xếp hạng số lượt tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng này từng nằm trong top ba ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt đến mức đó. Và lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy liệu có dấu hiệu nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia ồ ạt hay không.
Nếu một loại tài sản muốn vượt qua đỉnh cao trước đó, nhất định phải có sức mạnh tài chính bên ngoài tham gia, chỉ dựa vào nguồn vốn trong thị trường rất khó để đạt được. Chẳng hạn, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng một đến giữa tháng ba tạo thành xu hướng một chiều, chính là vì quan sát thấy cường độ mua vào giá thị trường rất mạnh ở các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, lượng tiền ròng đổ vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tiền điện tử không chính thống
Tại sao lại lạc quan về SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền mã hóa, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên Solana, các nhà phát triển cần phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị của cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua những biến cố như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ định bán token, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật lớn trong Ethereum như Vitalik và người sáng lập MakerDAO, Christensen, cũng như sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng phục sinh từ lửa theo góc độ giá cặp BTC: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp xu hướng thị trường, là một trong số ít Altcoin không rơi vào xu hướng giảm kéo dài kể từ đợt tăng giá trước đó. Xét về xu hướng giá, nền tảng và khả năng phục sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của đợt tăng giá trước, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Những cách tư duy nào cần thiết cho giao dịch có tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thông qua việc tạo ra biến động giá để thanh lý, theo đuổi việc thu được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Nhà đầu tư chỉ khi hiểu được nguồn gốc của biến động thị trường, chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư lớn trong thị trường cũng như chi phí và lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động của thị trường, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi đã có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, hãy phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, chỉ như vậy mới có thể thắng lợi trong thị trường.
Xây dựng cách tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng phần lớn mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản thân của giao dịch, suy nghĩ về cách mà nhiều người sẽ hành động khi thấy cùng một hình thái, từ đó đưa ra quyết định khác biệt.
Hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi hữu ích, đôi khi không hữu ích có nghĩa là hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha chắc chắn mới để phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram cập nhật tính thanh khoản của các đồng tiền chính mỗi giờ và tính thanh khoản tổng thể của thị trường, để xác định xem có cần ra tay hay không, chỉ tham gia thị trường khi có khả năng xảy ra sự đảo chiều. Quyết định hành động là net long, net short hay chỉ đơn thuần là phòng ngừa vị thế giao ngay dựa trên độ chắc chắn của cơ hội.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của altcoin có đáp ứng kỳ vọng hay không, cũng như lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì hãy chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh việc mua token giống như mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực tiền điện tử, khi xu hướng giảm đi, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư, nên chú trọng vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì chỉ là những dự án công cụ thuần túy, đồng thời quan tâm đến việc nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong giới tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử khá lớn, sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVHunterZhang
· 2giờ trước
就这点 hiểu biết có giá trị啊
Xem bản gốcTrả lời0
GweiObserver
· 6giờ trước
Có chút gì đó nhưng không chắc có thể ổn định vượt qua thị trường.
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu: Phân tích ứng dụng chỉ báo CoinKarma của Benson
Giao dịch dựa trên dữ liệu: Nghệ thuật đi theo xu hướng
Trong số này, người phỏng vấn giao dịch đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự chuyển đổi chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Qua cuộc trò chuyện, một điều mà tôi nhận thấy là Benson thực sự luôn suy nghĩ theo cách không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, từ đó vượt qua người khác, vì bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách để thắng được phần lớn mọi người.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường dao động, Benson sẽ tìm vị trí tham gia thị trường có biên an toàn cao dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy chú ý đến dòng BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế ( hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là giữ và tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, dùng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu là ổn định. Mục tiêu của ông là có thể vượt trội hơn so với thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm thị trường, Benson sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc đợt tăng giá; đối với các token có vốn hóa lớn, anh sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng như nhiều nhà giao dịch mới vào nghề, thường xuyên cắt lỗ và chịu thua lỗ nặng do đuổi theo giá. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị kiểm soát bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản yếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi để thắng phần lớn mọi người, bằng cách đi theo hướng của các quỹ lớn để đánh bại đa số. Vì vậy, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các quỹ lớn.
Trong thời gian từ 2019 đến 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng lớn và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, xu hướng thị trường có thể đảo chiều. Benson đã thu lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác theo cảm xúc thị trường ngược lại.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một định hải thần châm, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin trong chu kỳ phát triển của nó chưa bao giờ gặp phải tình huống tăng lãi suất nhanh chóng như vậy, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường lớn
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng trưởng nhanh chóng hoặc giảm nhanh chóng thường có thời gian tồn tại rất ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, khoảng hơn một tháng chính là thị trường một chiều. Khi đó, quan sát thấy các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch lớn có cường độ mua theo giá thị trường rất mạnh, lượng vốn ròng vào của BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc thị trường một chiều, thường sẽ bước vào một khoảng thời gian, giá tiền điện tử sẽ dao động mạnh trong khoảng thời gian này, thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu mươi nghìn, đỉnh có thể ở bảy mươi nghìn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể thông qua việc quan sát CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) của sàn giao dịch và các chỉ số như dòng tiền ròng BTC ETF để xác định đó là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường, thu thập dữ liệu sổ lệnh và sử dụng một số thuật toán để chuyển đổi dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô phỏng tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối với API thời gian thực của sàn giao dịch để lấy dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô phỏng tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc dưới của khoảng mà Overall LIQ xác định, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong bối cảnh thị trường dao động, giúp các trader tìm được vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong sự dao động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác để đánh giá tình hình thị trường trong CoinKarma, nó dựa vào việc quan sát cường độ của các lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng đơn chiều. Khi áp lực bán trên order book cao, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của lệnh thị trường không mạnh, khả năng giảm giá sẽ cao hơn, cho thấy thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, thị trường có thể bước vào xu hướng đơn chiều.
Đặc điểm thường thấy của đỉnh thị trường là có nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Chẳng hạn, đỉnh của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi mà nhiều dự án Web2 và Web3 gắn liền với NFT. Xếp hạng số lượt tải ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng này từng nằm trong top ba ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt đến mức đó. Và lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy liệu có dấu hiệu nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia ồ ạt hay không.
Nếu một loại tài sản muốn vượt qua đỉnh cao trước đó, nhất định phải có sức mạnh tài chính bên ngoài tham gia, chỉ dựa vào nguồn vốn trong thị trường rất khó để đạt được. Chẳng hạn, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng một đến giữa tháng ba tạo thành xu hướng một chiều, chính là vì quan sát thấy cường độ mua vào giá thị trường rất mạnh ở các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, lượng tiền ròng đổ vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tiền điện tử không chính thống
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền mã hóa, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích với EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên Solana, các nhà phát triển cần phải học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ thuần khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị của cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua những biến cố như sự sụp đổ của một sàn giao dịch, ủy ban chủ nợ định bán token, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật lớn trong Ethereum như Vitalik và người sáng lập MakerDAO, Christensen, cũng như sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng và khả năng chống chịu tốt.
Khả năng phục sinh từ lửa theo góc độ giá cặp BTC: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp xu hướng thị trường, là một trong số ít Altcoin không rơi vào xu hướng giảm kéo dài kể từ đợt tăng giá trước đó. Xét về xu hướng giá, nền tảng và khả năng phục sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của đợt tăng giá trước, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thông qua việc tạo ra biến động giá để thanh lý, theo đuổi việc thu được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Nhà đầu tư chỉ khi hiểu được nguồn gốc của biến động thị trường, chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư lớn trong thị trường cũng như chi phí và lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động của thị trường, từ đó xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi đã có nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, hãy phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, chỉ như vậy mới có thể thắng lợi trong thị trường.
Xây dựng cách tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng phần lớn mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, do đó cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản thân của giao dịch, suy nghĩ về cách mà nhiều người sẽ hành động khi thấy cùng một hình thái, từ đó đưa ra quyết định khác biệt.
Hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi hữu ích, đôi khi không hữu ích có nghĩa là hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha chắc chắn mới để phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram cập nhật tính thanh khoản của các đồng tiền chính mỗi giờ và tính thanh khoản tổng thể của thị trường, để xác định xem có cần ra tay hay không, chỉ tham gia thị trường khi có khả năng xảy ra sự đảo chiều. Quyết định hành động là net long, net short hay chỉ đơn thuần là phòng ngừa vị thế giao ngay dựa trên độ chắc chắn của cơ hội.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của altcoin có đáp ứng kỳ vọng hay không, cũng như lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì hãy chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh việc mua token giống như mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực tiền điện tử, khi xu hướng giảm đi, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư, nên chú trọng vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì chỉ là những dự án công cụ thuần túy, đồng thời quan tâm đến việc nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài, không bị biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong giới tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử khá lớn, sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.