Sự trưởng thành và triết lý giao dịch của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, đã đạt được lợi nhuận đầu tư gấp 100 lần trong chưa đầy 3 năm. Ngày nay, anh đã thành công chuyển mình sang đầu tư thị trường thứ cấp và vẫn giữ được hiệu suất xuất sắc.
Arthur gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế và phụ đạo khởi nghiệp tại Đại học Nanyang Technological, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là thương nhân, chịu trách nhiệm cho các chức năng như vận chuyển, phân tích và giao dịch.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với blockchain, Arthur đã từ bỏ công việc tại công ty dầu mỏ. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong những biến động thị trường sau này.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ sở cơ bản, tập trung vào các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Điều này đã khiến anh ấy nghiên cứu sâu về Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và nắm bắt hoàn toàn các cơ hội mà mùa hè DeFi mang lại.
Hiện tại, Arthur là người sáng lập một công ty đầu tư, chủ yếu tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp. Ông cho biết: "Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư riêng. Khi đã hình thành quan điểm đầu tư của mình, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm các chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ thay đổi."
Triết lý và chiến lược đầu tư của Arthur
Arthur cho rằng, đầu tư thành công cần có con mắt nhạy bén và khả năng học hỏi liên tục để thích ứng với thị trường. Ông quan sát thấy, trong những năm gần đây, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ đang gia tăng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có xu hướng tăng trưởng dài hạn. Ngược lại, thị trường châu Âu và châu Á có hiệu suất khá bình thường. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều có thể tăng trưởng dài hạn, mà yếu tố quyết định nằm ở nền tảng kinh tế tổng thể của thị trường.
Ông nhận thấy, các chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã giảm hiệu quả trong những năm gần đây, trong khi đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, như cổ phiếu công nghệ, lại hoạt động tốt hơn. Arthur cũng có xu hướng đầu tư vào những dự án có khả năng tăng trưởng như vậy.
Ông ấy cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có khả năng vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường. Đây là cốt lõi để đạt được lợi nhuận alpha.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì nó là một tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, nó có thể đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu.
Lời khuyên cho người mới
Đối với việc làm thế nào để nhanh chóng hiểu một đường đua mới, Arthur đã đưa ra ba bước:
Đánh giá mức độ kết hợp giữa lĩnh vực này và tiền điện tử. Một số ứng dụng có thể áp dụng cưỡng bức khái niệm blockchain, nhưng mức độ kết hợp thực tế rất thấp.
Phân tích xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không. Do thị trường thường khá bồn chồn, những lĩnh vực cần thời gian dài để có hiệu quả có thể khó nhận được sự chú ý và kiên nhẫn đủ.
Tìm kiếm sự hỗ trợ dữ liệu. Chuẩn bị sẵn dữ liệu liên quan để hỗ trợ cho sự lạc quan về lĩnh vực này và dành cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán. Nếu sau nửa năm mà dữ liệu vẫn không cho thấy sự tăng trưởng như mong đợi, thì cần xem xét lại quan điểm của mình.
Bài học kinh nghiệm đầu tư
Arthur chỉ ra rằng trong đầu tư tiền điện tử, ngoài rủi ro thị trường, còn cần đặc biệt chú ý đến hai rủi ro chính:
Rủi ro quản lý: Khi quản lý tiền của người khác, phải có hoạt động quản lý đáng tin cậy. Ông khuyên nên sử dụng dịch vụ quản lý hàng đầu trong ngành để giải quyết vấn đề này.
Rủi ro đối tác: bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và từ chính dự án đầu tư. Nhà đầu tư cần phải thực hiện đánh giá rủi ro, không nên dễ dàng tin tưởng vào những cam kết của bên dự án.
Arthur thừa nhận rằng anh đã chịu tổn thất trong cả hai lĩnh vực này. Anh cho rằng, bắt đầu từ năm 2022, thị trường đã xuất hiện một điểm mất cân bằng: một lượng lớn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào, nhưng thị trường thiếu đủ tính thanh khoản để tiếp nhận những nguồn vốn này. Điều này lại tạo ra cơ hội cho thị trường thứ cấp, vì thị trường thứ cấp có sự biến động lớn, nhiều nhà đầu tư không muốn tham gia.
Xu hướng ngành và cách đối phó của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Khi ngành công nghiệp trưởng thành, Arthur cho rằng thị trường đang phát triển theo hướng ngày càng thể chế hóa. Mặc dù vẫn còn một số phương thức đầu tư phi chính thống, nhưng những hoạt động này sẽ trở nên khó khăn hơn.
Ông chỉ ra rằng, năm nay Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, nhưng nhiều nhà đầu tư cảm thấy không kiếm được tiền, lý do là vị thế của họ trên các đồng tiền nhỏ khác thường lớn hơn so với Bitcoin.
Xác định thời điểm vào và ra
Về cách xác định thời điểm vào và ra cho các dự án cụ thể, Arthur thừa nhận đây là phần khó nắm bắt nhất. Ông nhấn mạnh rằng thời điểm thị trường rất quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng không có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược của mình liên tục dựa trên tình hình thị trường.
Trong chu kỳ thị trường hiện tại, Arthur đề xuất nên tích cực chốt lời với các dự án có nền tảng tốt. Ông chỉ ra rằng cơ hội chốt lời thực sự tốt trong chu kỳ này có thể chỉ kéo dài chưa đến hai tháng.
Arthur sẽ chú ý đến nhiều yếu tố, bao gồm:
Tình hình thị trường vĩ mô
Tính thanh khoản của thị trường và khối lượng giao dịch
Cảm xúc thị trường
Tỷ lệ phí vốn
Dữ liệu giao dịch trên chuỗi
Tình hình tăng trưởng cơ bản của dự án
Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng nhiều dự án blockchain có thể chuyển từ bị định giá quá thấp sang quá cao trong thời gian ngắn. Ngành AI là một ví dụ điển hình, năm ngoái còn tương đối bị định giá thấp, nhưng khi thị trường bò đến, nhiều dự án đã tăng giá hơn mười lần.
Các trường hợp đầu tư thành công
Arthur đã chia sẻ trải nghiệm đầu tư thành công nhất của mình. Dự án có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là một dự án game, với tỷ suất lợi nhuận đỉnh gần 2000 lần. Giá đầu tư khoảng 0.08 đô la, giá cao nhất vượt quá 160 đô la.
Từ góc độ lĩnh vực, Tài chính phi tập trung là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của anh ấy. Anh ấy đã tham gia vào lĩnh vực này từ sớm và đã đầu tư vào nhiều dự án Tài chính phi tập trung sau này trở thành blue-chip.
Tại thị trường thứ cấp, đội ngũ của Arthur cũng có những màn trình diễn tốt. Họ đã đầu tư vào nhiều dự án DeFi chất lượng cao thông qua việc mua token hoặc tham gia khai thác thanh khoản.
Bài học quan trọng
Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, Arthur đã có yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu phẩm cách của một người có vấn đề, thì bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.
Ông đã trích dẫn lời của một nhà đầu tư nổi tiếng: "Khi chọn đối tác kinh doanh, trí tuệ và sự chăm chỉ chắc chắn là quan trọng, nhưng phẩm cách mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Một suy ngẫm quan trọng khác là kiểm soát rủi ro. Mặc dù đội ngũ của Arthur đã đầu tư vào một số dự án sau này gặp vấn đề, nhưng nhờ vào quản lý rủi ro tốt, họ đã không chịu tổn thất lớn.
Những kinh nghiệm này đã giúp Arthur đạt được thành công tốt hơn trong các khoản đầu tư sau này, cũng như giành được sự tin tưởng và hỗ trợ liên tục từ các nhà đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
10
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Layer2Observer
· 08-01 03:29
Tỷ lệ hoàn vốn này cần được xác minh thêm bằng dữ liệu.
Xem bản gốcTrả lời0
LayoffMiner
· 07-31 18:04
啥都敢梭 chơi đùa với mọi người才懂
Xem bản gốcTrả lời0
DuckFluff
· 07-31 10:56
Người ta cũng muốn tăng gấp trăm lần mà~
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoHistoryClass
· 07-30 19:31
*kiểm tra dữ liệu lịch sử* cùng một hy vọng mà chúng ta đã thấy ngay trước khi sụp đổ năm 2018 lmao
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainFoodie
· 07-29 05:06
hương vị như một nhóm thanh khoản được nêm nếm hoàn hảo... alpha đầy hấp dẫn
Xem bản gốcTrả lời0
RiddleMaster
· 07-29 05:00
Ai nói không phải lừa đảo thì là đồ ngốc nhỉ
Xem bản gốcTrả lời0
pvt_key_collector
· 07-29 04:56
Mua coin chính là chép bài!
Xem bản gốcTrả lời0
JustAnotherWallet
· 07-29 04:53
Nghe như der giống như huyền học.
Xem bản gốcTrả lời0
PumpAnalyst
· 07-29 04:47
Nhìn xuống thì nhìn xuống, nhưng nếu quản lý rủi ro không có mặt thì vẫn là tâm lý đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
Deconstructionist
· 07-29 04:44
Tuần tới có phát cách chơi đùa với đồ ngốc mới không?
Con đường hoàn vốn trăm lần của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur và bí quyết giao dịch
Sự trưởng thành và triết lý giao dịch của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, đã đạt được lợi nhuận đầu tư gấp 100 lần trong chưa đầy 3 năm. Ngày nay, anh đã thành công chuyển mình sang đầu tư thị trường thứ cấp và vẫn giữ được hiệu suất xuất sắc.
Arthur gia nhập lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế và phụ đạo khởi nghiệp tại Đại học Nanyang Technological, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty dầu mỏ lớn với vai trò là thương nhân, chịu trách nhiệm cho các chức năng như vận chuyển, phân tích và giao dịch.
Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với blockchain, Arthur đã từ bỏ công việc tại công ty dầu mỏ. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong đầu tư tiền điện tử, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong những biến động thị trường sau này.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên cơ sở cơ bản, tập trung vào các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Điều này đã khiến anh ấy nghiên cứu sâu về Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và nắm bắt hoàn toàn các cơ hội mà mùa hè DeFi mang lại.
Hiện tại, Arthur là người sáng lập một công ty đầu tư, chủ yếu tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp. Ông cho biết: "Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư riêng. Khi đã hình thành quan điểm đầu tư của mình, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm các chiến lược đầu tư phù hợp. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ thay đổi."
Triết lý và chiến lược đầu tư của Arthur
Arthur cho rằng, đầu tư thành công cần có con mắt nhạy bén và khả năng học hỏi liên tục để thích ứng với thị trường. Ông quan sát thấy, trong những năm gần đây, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ đang gia tăng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có xu hướng tăng trưởng dài hạn. Ngược lại, thị trường châu Âu và châu Á có hiệu suất khá bình thường. Điều này cho thấy không phải tất cả các thị trường đều có thể tăng trưởng dài hạn, mà yếu tố quyết định nằm ở nền tảng kinh tế tổng thể của thị trường.
Ông nhận thấy, các chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã giảm hiệu quả trong những năm gần đây, trong khi đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, như cổ phiếu công nghệ, lại hoạt động tốt hơn. Arthur cũng có xu hướng đầu tư vào những dự án có khả năng tăng trưởng như vậy.
Ông ấy cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện sớm hơn thị trường những dự án có khả năng vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường. Đây là cốt lõi để đạt được lợi nhuận alpha.
Arthur cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì nó là một tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, nó có thể đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu.
Lời khuyên cho người mới
Đối với việc làm thế nào để nhanh chóng hiểu một đường đua mới, Arthur đã đưa ra ba bước:
Đánh giá mức độ kết hợp giữa lĩnh vực này và tiền điện tử. Một số ứng dụng có thể áp dụng cưỡng bức khái niệm blockchain, nhưng mức độ kết hợp thực tế rất thấp.
Phân tích xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không. Do thị trường thường khá bồn chồn, những lĩnh vực cần thời gian dài để có hiệu quả có thể khó nhận được sự chú ý và kiên nhẫn đủ.
Tìm kiếm sự hỗ trợ dữ liệu. Chuẩn bị sẵn dữ liệu liên quan để hỗ trợ cho sự lạc quan về lĩnh vực này và dành cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán. Nếu sau nửa năm mà dữ liệu vẫn không cho thấy sự tăng trưởng như mong đợi, thì cần xem xét lại quan điểm của mình.
Bài học kinh nghiệm đầu tư
Arthur chỉ ra rằng trong đầu tư tiền điện tử, ngoài rủi ro thị trường, còn cần đặc biệt chú ý đến hai rủi ro chính:
Rủi ro quản lý: Khi quản lý tiền của người khác, phải có hoạt động quản lý đáng tin cậy. Ông khuyên nên sử dụng dịch vụ quản lý hàng đầu trong ngành để giải quyết vấn đề này.
Rủi ro đối tác: bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và từ chính dự án đầu tư. Nhà đầu tư cần phải thực hiện đánh giá rủi ro, không nên dễ dàng tin tưởng vào những cam kết của bên dự án.
Arthur thừa nhận rằng anh đã chịu tổn thất trong cả hai lĩnh vực này. Anh cho rằng, bắt đầu từ năm 2022, thị trường đã xuất hiện một điểm mất cân bằng: một lượng lớn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào, nhưng thị trường thiếu đủ tính thanh khoản để tiếp nhận những nguồn vốn này. Điều này lại tạo ra cơ hội cho thị trường thứ cấp, vì thị trường thứ cấp có sự biến động lớn, nhiều nhà đầu tư không muốn tham gia.
Xu hướng ngành và cách đối phó của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Khi ngành công nghiệp trưởng thành, Arthur cho rằng thị trường đang phát triển theo hướng ngày càng thể chế hóa. Mặc dù vẫn còn một số phương thức đầu tư phi chính thống, nhưng những hoạt động này sẽ trở nên khó khăn hơn.
Ông chỉ ra rằng, năm nay Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, nhưng nhiều nhà đầu tư cảm thấy không kiếm được tiền, lý do là vị thế của họ trên các đồng tiền nhỏ khác thường lớn hơn so với Bitcoin.
Xác định thời điểm vào và ra
Về cách xác định thời điểm vào và ra cho các dự án cụ thể, Arthur thừa nhận đây là phần khó nắm bắt nhất. Ông nhấn mạnh rằng thời điểm thị trường rất quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng không có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược của mình liên tục dựa trên tình hình thị trường.
Trong chu kỳ thị trường hiện tại, Arthur đề xuất nên tích cực chốt lời với các dự án có nền tảng tốt. Ông chỉ ra rằng cơ hội chốt lời thực sự tốt trong chu kỳ này có thể chỉ kéo dài chưa đến hai tháng.
Arthur sẽ chú ý đến nhiều yếu tố, bao gồm:
Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng nhiều dự án blockchain có thể chuyển từ bị định giá quá thấp sang quá cao trong thời gian ngắn. Ngành AI là một ví dụ điển hình, năm ngoái còn tương đối bị định giá thấp, nhưng khi thị trường bò đến, nhiều dự án đã tăng giá hơn mười lần.
Các trường hợp đầu tư thành công
Arthur đã chia sẻ trải nghiệm đầu tư thành công nhất của mình. Dự án có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là một dự án game, với tỷ suất lợi nhuận đỉnh gần 2000 lần. Giá đầu tư khoảng 0.08 đô la, giá cao nhất vượt quá 160 đô la.
Từ góc độ lĩnh vực, Tài chính phi tập trung là lĩnh vực đầu tư thành công nhất của anh ấy. Anh ấy đã tham gia vào lĩnh vực này từ sớm và đã đầu tư vào nhiều dự án Tài chính phi tập trung sau này trở thành blue-chip.
Tại thị trường thứ cấp, đội ngũ của Arthur cũng có những màn trình diễn tốt. Họ đã đầu tư vào nhiều dự án DeFi chất lượng cao thông qua việc mua token hoặc tham gia khai thác thanh khoản.
Bài học quan trọng
Sau khi trải qua một số sự kiện quan trọng, Arthur đã có yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn đạo đức của đội ngũ. Ông cho rằng, nếu phẩm cách của một người có vấn đề, thì bất kể dự án có thành công đến đâu, cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.
Ông đã trích dẫn lời của một nhà đầu tư nổi tiếng: "Khi chọn đối tác kinh doanh, trí tuệ và sự chăm chỉ chắc chắn là quan trọng, nhưng phẩm cách mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, bạn có thể chỉ đang giúp một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Một suy ngẫm quan trọng khác là kiểm soát rủi ro. Mặc dù đội ngũ của Arthur đã đầu tư vào một số dự án sau này gặp vấn đề, nhưng nhờ vào quản lý rủi ro tốt, họ đã không chịu tổn thất lớn.
Những kinh nghiệm này đã giúp Arthur đạt được thành công tốt hơn trong các khoản đầu tư sau này, cũng như giành được sự tin tưởng và hỗ trợ liên tục từ các nhà đầu tư.