Veri Tabanlı Ticaret: Akışa Uymanın Sanatı

Bu dönemki sohbetin konuğu CoinKarma'nın kurucusu Benson'du. Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişiklikleri ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda ticareti nasıl yönlendirdiğini detaylı bir şekilde paylaştı. Sohbetin ilerleyen kısmında bir kavrayışa ulaştık; Benson aslında kendi ticaret yapısını inşa etme konusunda, başkalarını geride bırakmak için, konsensüs dışı bir yaklaşım kullanıyordu. Çünkü esasen, sözleşme ticareti, çoğunluğun oyununu kazanma meselesidir.

Bir, Trader Benson Hakkında

1. Ticaret stratejisi nedir?

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek yerlerde piyasaya katılacaktır; aynı zamanda BTC'nin akışını ve borsa CVD'si gibi göstergeleri izleyerek piyasa trendini belirleyecektir.

• Benson, büyük ölçüde pozisyonunun ('inin yarısından fazlasını ), kripto varlıkların değer kazanması için nicel stratejilere devretti, çoğunlukla kripto biriktirme ve tutma amacıyla; pozisyonunun yaklaşık %40'ı ise stabil coinlerden oluşmakta, bu da saldırı düzenlemek, zincir üzerindeki işlemlere veya sözleşme ilk işlemine katılmak için kullanılmaktadır.

• Benson'ın ticaret stratejisi patlayıcı bir büyüme peşinde değil, daha çok istikrara odaklanıyor. Hedefi piyasa endeksinin üzerinde performans göstermek ve yılın başından itibaren performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Piyasa ilgi odağı olabilecek varlıklar için Benson, piyasa ilgisi veya boğa piyasasının sona ermesine kadar elinde tutacaktır; piyasa değeri yüksek tokenler için ise teknik analiz veya temel analiz yaparak fiyatın muhtemel seyrini değerlendirecektir.

2）Bu tür bir ticaret stratejisinin oluşmasının nedeni nedir?

• İlk olarak, Benson birçok yeni yatırımcı gibi sık sık zarar keserek, fiyat artışlarını takip edip düşüşlerde kayıplar yaşayarak ciddi zararlar etti. Bu deneyim ona, piyasanın dalgalanmalarının genellikle ana fonlar tarafından kontrol edildiğini, özellikle de sözleşme piyasasında ana oyuncuların dalgalanmalar yaratarak likiditesi düşük perakende yatırımcıları avladığını fark ettirdi. Sözleşme ticareti, çoğunluğun nasıl yenileceği üzerine bir oyundur; ana yönle uyum sağlayarak çoğunluğu aşmak. Bu nedenle, Benson ana oyuncuların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019'dan 2022'ye kadar, Benson, finansman oranının ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Sözleşme açık pozisyonu yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duyarlılığına karşı hareket ederek boğa piyasasında kar elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başladı, Benson'a göre Merkez Bankası'nın faiz oranı, tüm finansal piyasaları etkileyen ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasını belirleyen bir denge unsuru gibidir. Bitcoin, büyüme döngüsü boyunca böyle hızlı bir faiz artışı ile hiç karşılaşmamıştı, bu da kripto para dünyasındaki fon oranlarının hassasiyetini etkiledi ve Benson'un önceki ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine yol açtı. Sonrasında, Benson emir defteri verilerini incelemeye ve daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İkincisi, Benson'ın ticaret göstergeleri

1）Piyasa Hakkında

1. Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek üzere hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ayırabilirsiniz:

Tek taraflı piyasa: Hızla yükselen veya hızla düşen tek taraflı piyasa genellikle kısa bir süre devam eder. Bu yıl için örnek vermek gerekirse, ocak ayının sonundan mart ortasına kadar yaklaşık bir buçuk ay süren piyasa, tek taraflı piyasa olarak adlandırılabilir. O dönemde, büyük hacme sahip borsa piyasalarda piyasa fiyatıyla alım gücünün oldukça güçlü olduğunu gözlemledik ve BTC ETF'sinin net para akışı da oldukça çarpıcıydı.

Dalgalı Piyasa: Tek yönlü piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para bu aralık içinde geniş dalgalanmalar yapar, dalgalı piyasa tüm piyasa durumunun büyük bir kısmını kaplar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli geniş bir dalgalanma aralığında bulunmuştur, alt sınır yaklaşık elli altı bin, üst sınır ise yetmiş bin civarında olabilir.

Tek yönlü piyasa durumu nispeten nadir, dalgalı piyasa durumu ise daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa üzerindeki CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek tek yönlü mü yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri web sitesidir. Ana akım spot borsa işlemlerinin yüksek hacimlerini destekleyen borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bazı algoritmalar aracılığıyla bu verileri göstergelere dönüştürerek, yatırımcılara piyasa durumunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Overall LIQ(Overall Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir; prensibi, piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın olası dönüm noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API aracılığıyla emir defteri verilerini alarak bu verileri bir veritabanı oluşturmak için bir araya getirir ve buradan piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Overall LIQ'nin belirlediği aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa büyük olasılıkla bir dönüş yaşayacaktır. Dalgalı piyasa koşullarında, yatırımcılara güvenli marj yüksek pozisyonlar bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Overall LIQ göstergesi temelde yerel zirve ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtmayı başardı.

• CVD(Cumulative Trading Volume), CoinKarma'da piyasa durumunu belirlemek için kullanılan başka bir göstergedir. Bu, market order'ın gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirler. Eğer order book'ta satış baskısı yüksek, CVD gücü düşük ve market order gücü zayıfsa, düşüş olasılığı daha yüksektir ve piyasanın dalgalı bir durumda olduğu söylenebilir; aksine, CVD gücü yüksek ve market order gücü güçlü olduğunda, tek yönlü bir piyasa durumu beklenebilir.

2. Verileri kullanarak dönem nasıl belirlenir?

• Piyasa zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok insanın bu alana dikkat etmeye başlamasıyla karakterize edildiği görülmektedir. Örneğin, NFT'lerin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleşti; o sırada Web2 ve Web3'te birçok proje NFT'lerle bağlantılıydı. Bir ticaret platformu uygulaması indirme sıralamasında, önceki boğa piyasasında bu uygulama Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer almıştı, şu anda ise bu seviyeye ulaşamamıştır. Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, perakende yatırımcıların büyük ölçekli bir giriş yapma belirtisi olup olmadığını gösterebilir.

• Eğer bir varlık önceki zirveyi aşacaksa, bunun mutlaka dış sermaye gücünün müdahalesi ile olması gerekir; sadece piyasa içi fonlarla bunu başarmak çok zordur. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar devamlı bir şekilde yükselerek tek yönlü bir piyasa oluşturdu, çünkü büyük hacimli nakit alım yapan borsa ve BTC ETF'sindeki net akış miktarının oldukça abartılı olduğu gözlemlendi.

2）Hakkında Altcoinler

1. Neden SOL'u beğeniyorsunuz?

• Teknik açıdan: Kripto pazarında, piyasa değeri yüksek ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek için geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmesi gerektiği anlamına gelir; uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda, Solana diğer zincirlerin açıkça üzerindedir.

• Topluluğun değer kazanması, ana geliştiricilerin desteğini almak: Solana, bir ticaret platformunun çöküşü, alacaklılar komitesinin token satmayı planlaması gibi fırtınalardan geçti, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un büyük ismi Vitalik ve MakerDAO'nun kurucusu Christensen'in destekle sesini yükseltmesi ve dış ekosistemin desteği ile güçlü bir topluluk dayanışması ve direncinin olduğunu gösterdi.

• Yeniden doğuş yeteneği açısından BTC çifti fiyatı: Solana, birçok zorluktan sonra, piyasa ile birlikte hareket etmeye devam edebilmekte, önceki boğa piyasasından bu yana BTC işlem çiftinde uzun vadeli bir düşüş trendine girmeyen az sayıda Altcoin'den biridir. Fiyat hareketi, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma ihtimali olan bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'un ticaret deneyimi

1. Yüksek başarı oranına sahip bir ticaret için hangi düşünce tarzlarına ihtiyaç vardır?

• Benson, ana güçlerin fiyat dalgalanmaları yaratarak tasfiye gerçekleştirdiğini ve en düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmeyi hedeflediğini düşünüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanmaları yaratan tarafları, yani piyasa ana güçlerini ve bu dalgalanmaları yaratmanın maliyetini ve potansiyel getirilerini anlamadan, piyasanın işleyişini daha iyi kavrayamazlar ve bu nedenle uygun ticaret stratejileri geliştiremezler. Piyasa hakkında temel bir anlayış ve bilgiye sahip olduktan sonra, kendi ticaret stratejilerini geliştirmek en iyisidir; böylece piyasada başarılı olabilirler.

• Doğru bir düşünce yapısı oluşturmak, piyasada çoğu kişinin teknik analiz ile işlem yaptığını fark etmek ve bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak gerektiğini anlamaktır. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemin geri dönüşlülüğünü dikkate almak, birçok insan aynı şekli gördüğünde ne yapacaklarını düşünmek ve ardından farklı kararlar vermek önemlidir.

• Göstergenin geçerliliği değişebilir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin etkinliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişimine uyum sağlamak için yeni kesin alpha'lar aramak gerekir.

2. Günlük ticaret rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümüne bakın, Telegram kanalı aracılığıyla her saat yayınlanan ana para birimlerinin likiditesini ve genel piyasa likiditesini kullanarak ne zaman harekete geçmeniz gerektiğini değerlendirin, yalnızca tersine dönüş olasılığının yüksek olduğu durumlarda piyasaya müdahale edin. Fırsatların kesinliğine göre net uzun, net kısa veya sadece spot pozisyonu hedge etme işlemi yapın.

• Mevcut kripto para pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını kontrol edin ve devam etme nedenlerinin hala geçerli olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklentilere ulaşıldıysa veya tutma nedenleri geçerli değilse, satmayı seçin.

3）Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto para dünyasındaki hızlı değişim nedeniyle, trendler sona erdiğinde bu projelerin çökme olasılığı yüksektir. Benson, yatırım yaparken daha çok bulanık bir estetiği ve hayal gücü olan, ancak henüz tamamen hayata geçmemiş projelere odaklanmanın, tamamen araç projelerine yönelmekten daha önemli olduğunu düşünüyor. Ayrıca projenin talebinin uzun vadeli bir talep olup olmadığını, dönemsel değişimlerle büyük dalgalanmalar göstermeyeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

• Zamanında sat: Bir proje beklentilere ulaştığında veya elde tutma nedeni kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasındaki dalgalanma oldukça fazladır, yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından hasat edilme riskini artırır.