Blue Ocean Capital'in Kurucu Ortağı Rocky ile Röportaj: Web3 Yatırım Fırsatlarını Makrodan Mikroya Kavramak

Bir, Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortaklarından biridir ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. 2016'nın sonunda kripto para sektörüne tam zamanlı girdi ve ilk kazancını 2016-2017 ICO döneminden elde etti. 2018-2021 döneminde Rocky, blok zinciri dikey medya ve yatırım kuluçka ile ilgili işler yapıyordu. 2022'de Blue Ocean Capital fonunu kurdu ve şu anda fonun net değeri 4.5 katına ulaştı.

Rocky'nin ticaret stratejisi esas olarak aşağıdaki noktaları içerir:

1. İşlem Mantığı

   • Alpha ve Beta kombinasyon modunda yatırım yaparak, Alpha yüksek getiri ararken, Beta BTC hareketini sabitliyor.
   • Yukarıdan aşağıya yatırım araştırması ve analiz çerçevesi kullanın: makro analizle trendleri ve pozisyon yönetimini belirleyin, sektör analiziyle yarış yollarını seçin, proje temel analizine göre projeleri seçin ve yatırım portföyünü yönetin.

2. Fon büyüklüğü

   • Fon büyüklüğünün, kabul edilebilir risk geri çekilmesi ile eşleşmesi gerektiğini düşünüyorum
   • Hayat kalitesini etkilemeyecek miktarda yatırım yapmanızı öneririz, böylece uzun vadeli tutabilirsiniz.
   • Fon büyüklüğüne göre yatırım hedefi sayısını eşleştirme: 0-200.000 ABD Doları yatırım 5 civarı, 200.000-1.000.000 ABD Doları yatırım 10 civarı, 1.000.000-5.000.000 ABD Doları yatırım 15 civarı, 5.000.000-20.000.000 ABD Doları yatırım 20 civarı, 20.000.000 ABD Doları üzerinde 30'dan fazla olmamak üzere.

3. Beklenen Getiri ve Fon Süresi

   • Beklenen getirinin BTC'nin bulunduğu döngü ile yüksek derecede ilişkili olduğunu düşünüyor.
   • Dolar döngüsüne dikkat edin, doların yaklaşık 4.5 yılda bir döngüye sahip olduğunu düşünüyor, bunun içinde 2 yıl daralma dönemi ( faiz artırımı ), 2.5 yıl genişleme dönemi ( faiz indirimleri ).
   • Mevcut olarak faiz artırımı döngüsünün sonuna gelindi, faiz indirim döngüsü yakında başlayacak.

4. Risk Kontrolü

   • Pozisyon Risk Yönetimi: Makro verileri kullanarak pozisyonları yönetmek.
   • Yatırım Portföyü Risk Kontrolü: Proje Dashboard'u oluşturarak verileri takip etme
   • Temel Hat Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı prensibini benimser.

İkincisi, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render($RNDR) ve Kaspa($KAS) nasıl yakalanır

Render:

• Multicoin'un Render'a yaptığı 30 milyon dolarlık yatırım nedeniyle bu projeye dikkat çekilmiştir.
• Analizler, Render'ın pozitif bir sermaye döngüsüne sahip olduğunu ve ayı piyasasında hayatta kalabileceğini ortaya koydu.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak ek potansiyeller keşfetmek, örneğin C tarafında GPU arayüzünün açılması mümkün olabilir.
• 2022 yılının Kasım ayında yaklaşık 0.5 dolar civarında pozisyon açıldı.

Kaspa:

• PoS'a geçtikten sonra Ethereum için yeni madencilik projeleri ararken keşfedildi
• Proje kurucusunun arka planına önem verme ( DAG teknolojisinin mucidi ) ve İsrail ekibinin özellikleri
• 100% madencilik modeli uygulanıyor, ön madencilik ve ekip tahsisi yok.
• Madencilikle katılmak, başlangıçta zarar etmesine rağmen uzun vadede önemli bir getiri sağlayabilir.

2. Boğa piyasasının ikinci yarısında umut verici 5 alan

Rocky, resesyon sonrası boğa piyasasının büyük olasılıkla gerçekleşeceğini düşünüyor ve aşağıdaki 5 alana umutla bakıyor:

1. AI: Birinci piyasa yatırımları hala yoğun ilgi görüyor.
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına eşdeğer olup, dolar varlıklarının küreselleşme stratejisinin bir yansımasıdır.
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay çekmenin sahnesi
4. BTC ekosistemi: Daha fazla likidite varlığı serbest bırakma potansiyeline sahip
5. GameFi: Web2 gelişim süreci ile benzerlik gösteriyor, hâlâ büyük bir potansiyele sahip.

Üç, Rocky'nin işlem stratejisinin geçersiz olduğu zamanlar ve Yapılacaklar Listesi

Rocky düşünüyor:

• Bu, sıradan insanlar ve küçük-orta ölçekli kuruluşlar için son döngü olabilir.
• Bir sonraki aşama muhtemelen Wall Street tarafından yönetilecek, 24 saatlik hedging, yüksek frekanslı ticaret, AI robotları gibi konuları içerecek.
• AI+ ile ilgili araştırmalar yapılıyor, örneğin AI+ olay odaklı, AI+ göstergeler, AI+ zincir üstü veriler vb.

Yapmaktan Vazgeçme Listesi:

1. Kaldıraç, sözleşme kullanmayın, para borç alarak kripto para almayın
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri daha fazla araştırın.
3. Kapıyı kapatıp kendi başına çalışmamak, sektörde daha fazla iletişim kurmak
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kestirme yollara veya dolaylı yoldan geçmeye çalışmayın, değer yatırımına sadık kalın.

Dört, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

1. Makroekonomi ile ilgili:

   • Zhou Jintao "Dalgalı Döngü Teorisi"
   • Hong Hao "Döngü"
   • Kindleberger "Kargaşa, Panik ve Çöküş: Finansal Kriz Tarihi"
   • Ross'un "Büyük Buhran Günlüğü"
   • Shiller "Rasyonel Olmayan Coşku"
   • Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

2. Twitter hesabı:

   • @biancoresearch (Bianco Research)
   • @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Bloomberg analisti)

3. Sektör Bilgisi:

   • Önde gelen VC'lerin Twitter'ını takip edin, örneğin Sequoia Capital, Multicoin, a16z vb.

4. Proje Takibi:

   • Messari raporu (@MessariCrypto)
   • Nansen'in Akıllı Para verileri
   • Piyasa Duygusu Gözlem İstasyonu (@LunarCrush)
   • AI destekli Web3 pazar sıcaklık izleme (@TrendX_official)
   • Erken Dönem Alpha Proje Yakalayıcı (@alphascan_xyz)