Zincir üstü verilerden ticaret stratejilerine: Deneyimli bir trader'ın tecrübe paylaşımı

Ticaret Yolu: Borsadan On-Chain Stratejilerine Dönüş

2017 yılında kripto para alanına adım atan Satoshi, anakarada bir borsa üzerinde listeleme departmanında çalıştı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim ona derin bir sektör bilgisi ve veri analizi temeli sağladı.

2022'de borsa'dan ayrılarak girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ardından Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde gözlemleyerek yönünü hızla değiştirdi ve stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına yönlendirdi. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Satoshi'nin ticaret stratejisinin belirgin özellikleri var: anlatı değerine odaklanmıyor, bunun yerine on-chain izleme ve katı kar alma-zarar kesme kurallarına odaklanıyor. Açık kar alma-zarar kesme stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duygusal müdahalelerden kurtulabileceğini vurguluyor.

O, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini belirtti. Akıllı paranın on-chain işlem davranışına, ardından ekiplerin yönetim davranışlarına ve daha sonra tek bir token'ın ana güç adreslerinin davranışlarına odaklanmaktan bahsetti. Bu on-chain etkinliklerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırmayı amaçlıyor.

Şu anda, Satoshi'nin ana portföyü BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Son zamanlardaki dikkat çekici performansı ile Moodeng, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa sürede 5000 kat geri dönüş sağladı. Satoshi için, Moodeng'in gerçek değeri, veriye dayalı stratejisinin etkinliğini doğrulamasıdır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır.

Veriler ve disiplinle ticarette kazancı güvence altına almak

Sa币哥, "katlama çıkışı, yarı yarıya zararı durdurma" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirgin kurallarla piyasa duygularının etkisinden kaçınarak, matematiksel modellerle olumlu beklenen değerin uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Ticarette, %33'ten fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılır, %100 kazanç sağlanır.
• Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayıma dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli kazançları pozitif bir artış göstermektedir. Satoshi'nin stratejisi olasılıklara dayanmaktadır, odak noktası ise istikrarlı bir zihin yapısıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına bağlı olarak ticaret kararlarının sarsılmasını önlemektir.

Aynı zamanda, Satoshi takımının veri odaklı bir dizi araç geliştirdiği, kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışlarına derinlemesine içgörüler sağladığı belirtiliyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, token'ların sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel fonksiyonları şunları içerir:

• Anahtar davranış tanıma: Transfer bağlantıları veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek "çete" veya "anahtar küme" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (, örneğin köprüler veya karıştırıcıların kullanımı ) ve on-chain fon akış trendleri ile birleştirerek, ana operasyona dair kesin tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasalarda kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan adreslerin bir grup olarak belirli bir token alımında bulunduğunda, FOMO CALL sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızla yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token iç analizi aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyalinin birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalaması genellikle token'ın piyasa ilgi merkezi olabileceğini öngörür. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve yarı yarıya zarar durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Verileri yakalayarak ana akım hareketlerini belirleyin ve harekete geçin

Kripto para piyasasında, büyük yatırımcılar alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışlarının mutlaka değişmesi gerekmektedir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla büyük yatırımcıların davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, büyük yatırımcılar alım sürecinde belirli on-chain davranışlar sergilerler; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Satoshi, bunun sürekli bir oyun olduğuna inanıyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu savunuyor.

Satoshi'nin stratejisi, "akıllı parayı" takip etmekle başladı; bu adresler genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebiliyor ve önemli kazançlar sağlıyor. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve yüksek performans gösteren bir adres grubu üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunları içerir:

• Kolektif hareketleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres gruplarının senkronize şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerdiğini keşfetti. Bu düzenlilik stratejinin temelini oluşturdu.
• Pozisyon kontrolü: Ana gücü takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, dikkat çekmemek için ana gücün işlem temposunu etkilememek adına. Genellikle alınan pozisyon, o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir tokene topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder ve kendini erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng'in işlem süreci

Moodeng'in başarılı işlemi, Sabi Kardeşler ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun süredir başarılı olan bir adres kümesinin Moodeng'e büyük ölçekli girmesini izledi ve hızla alım yaptı. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.

Ticaret sürecinde, ana oyuncular birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun sulandırılmadığından emin olurlar. Satoshi, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptıklarını keşfetti. Bu fenomen, ekibin Moodeng'e olan yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, Moodeng başlangıçtaki düşük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip yüksek kâr elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto Pazarındaki Fon Döngüsü Fırsatını Yakalamak

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanmasını önemli ölçüde etkiler. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişkenlik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar muhtemelen BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt ve işlem hacmi küçük.

Yeni Nesil Kamu Blok Zincirleri ve Sıcak Nokta Değişimi: Ekosistem sıcak noktaları kamu blok zincirleri arasında değişecektir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri sayesinde, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.

Meme Yarışması ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıntılı alanlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle daima hareket etmektedir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base chain üzerindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçlarıyla,撒幣哥 ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek kararları desteklemektedir. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin ( (AI Agent, Virtuals)) popüler hale geldiğini göstermektedir; bu, ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini belirtmektedir.

Sakinlik ve disiplin, ticaretin başarısını belirler

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Satoshi, ticaretin doğrulama stratejisine odaklanması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına değil. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, yatırımcıların "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla kafalarının karışmasına ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Al: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmayı göze alamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin merkezidir. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirebilir.

Bununla birlikte, boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygı ile karşı karşıya kalır ve bu, fırsatları kaçırma korkusu, beklentilerin altında kalan kazançlar ve kısa vadeli geri çekilmelerin yarattığı psikolojik dalgalanmaları içerir. Bu konuda, Sabi Kardeş de kendi başa çıkma yollarını paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçeveyi aşan ticaret, kâr etse bile, başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, anlık kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçınarak, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan irrasyonel kararlar almaya neden olabilir.

Piyasanın döngüsünü hatırlayın: Satoshi, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu vurguladı. Yoğun bir boğa duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı mevcut olduğunda ve belirgin bir destek mantığı olmadığında, risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Hızlı Bir Şekilde Farkındalık Seviyesini Artırma

Satoshi, bireysel gelişimin merkezinin çevre katmanını yükseltmek olduğunu düşünüyor. Yüksek kavramsal anlayışa sahip kişilerle iletişim kurmak, kişinin bilgilendirme sürecini belirgin şekilde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş ortaya çıkar. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisinin düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. Daha iyi insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba" kitabının finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört dikeyine dair kavramı vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "stabil iş" kavramını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: Zincir üzerindeki verileri analiz ederek, derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Pazar davranışları ve insan doğası analizi temelinde, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif tüccarları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, S币 Kardeş, Web2 ve Web3'ün kavramsal birleşiminin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi, Web2'deki ticari vakaları sık sık araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alanlarda keşif yaparken onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain popülerlik değişimi isterse sektörel anlatım değişikliği olsun, hassasiyet ve uyum sağlamak önemlidir.

Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda dengeli bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmak için gereklidir.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışını temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "daha üst seviyelere geçiş" ile kendinizi her zaman bilgide ön planda tutun.