On-chain verilerden ticaret stratejisine: Deneyimli bir trader'ın deneyim paylaşımı

Ticaret Yolu: Borsadan On-Chain Stratejilere

Ünlü bir trader 2017 yılında kripto para alanına girmiştir, borsa listeleme departmanında çalışmış ve on-chain veri analizi ile proje due diligence'ine odaklanmıştır. Bu deneyim ona sağlam bir veri analizi temeli ve sektör bilgisi kazandırmıştır.

2022'de kendi işine başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ardından Memecoin ticaretine keskin bir geçiş yaptı ve stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararları üzerine yoğunlaştırdı. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Ticaret stratejisi belirgin özelliklere sahiptir: anlatım değerlemesine odaklanmamakta, bunun yerine on-chain izleme ve katı zarar durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Açık zarar durdurma stratejileri belirleyerek, ticaretin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurgulamaktadır.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini vurguladı. Başlangıçta on-chain akıllı para işlem davranışlarına odaklanarak, ardından ekip yönetim davranışına, daha sonra ise tek bir token'ın kritik ana adres davranışına genişledi. Bu on-chain etkinliklerin derinlemesine analiziyle, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken bir token, onun için önemli bir dönüm noktası haline geldi: kısa sürede 5000 kat geri dönüş sağladı. Bu başarılı ticaret, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağladı.

Veri ve Disiplin: Kesin Kazanç İçin Anahtar

Ticaret sürecinde, bu trader "yatırımı iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu onun risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının etkisini önler ve matematiksel modellerle pozitif beklentinin (EV) uygulanabilirliğini doğrular.

Ticarette, yalnızca %33'ün üzerinde bir kazanma oranını sürdürmek, pozitif EV elde etmek için yeterlidir. Örneğin:

• Durum: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satıldı, %100 kazanç sağlandı.
• Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılıyor, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader’ın uzun vadeli getirisi olumlu bir şekilde artar. Bu trader’ın stratejisi olasılıklara dayanmakta olup, kararlı bir zihniyete odaklanmakta ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmasını önlemektedir.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük yatırımcı davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sundu:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu ticaret özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çeteler" veya "ana gruplar" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, büyük oyuncuların alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışları ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana operasyonların kesin tahminini oluşturma.

ticaret sinyali aracı

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde tarihsel olarak başarılı adreslerin bir araya gelip belirli bir token satın alması durumunda, bu araç sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel olarak kısa vadeli bir yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda ticaret sinyali aracı bir grup akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladıysa, bu genellikle token'ın piyasa ilgisi olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve kayıpları durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamak ve Hareket Etmek

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana oyuncular alım döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar bir araya getirilebilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana güç stratejiyi değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, işlem stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir ki, ana gücün olası gizli davranışlarını tanıyabilsin. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimizasyon izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başlıyor ve önemli kazançlar sağlıyor. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izliyor.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, bazı adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları dahil olmak üzere tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana akıma katılırken, ilk 100 en büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle alım pozisyonu, o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümeler belirli bir tokene topluca girdiğinde, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder ve kendini erken ifşa etmekten kaçınır.

strateji örneği

Bir tokenin başarılı işlemi, bu yatırımcı ekibi için önemli bir dönüm noktasıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun zamandır başarılı performans gösteren bir adres kümesinin bu tokena büyük ölçüde girdiğini ve hızla birikim yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

Ticaret sürecinde, ana güçler birden fazla artış ve düzeltme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda payların yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlar. Bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişikliklerin gerçek zamanlı izlenmesiyle, ana güçlerin her düzeltmeden sonra yeniden alım yaptıkları keşfedildi. Bu durum, ekibin bu tokena olan yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, bu token başlangıçta düşük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip hem yüksek kazançlar elde etti hem de bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto Pazarındaki Fon Dönüşüm Fırsatlarını Yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin odak noktası değişiklik gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azalmış olur ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen Public Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri public blockchainler arasında değişiklik gösterebilir, örneğin son dönemde ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı işlemler ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline geldi.

Meme Yarışı ve Anlatı Değişimi: Daha alt segmentlerde, örneğin Meme token'ları gibi, fonlar da launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişmektedir.

Dune gibi on-chain veri araçlarıyla, bu trader ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek kararlarını destekliyor. Örneğin, son fon döngüleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonominin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Soğukkanlılık ve Disiplin: İşlemlerin Başarı veya Başarısızlığını Belirleyen Anahtar

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak aynı zamanda yüksek riskler de taşır. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin piyasa duygusuna uyum sağlamak yerine, doğrulama stratejisinin merkezde olması gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, traderların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk yönetimi her zaman daha yüksek getiriler peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaret için bir denge unsuru gibidir. Ana iş faaliyetleri veya kuantum fonları gibi yollarla stabil nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha sakin hale getirir.

Buna ek olarak, boğa piyasasında, yatırımcılar sıkça kaygı ile karşılaşabilirler. Bu kaygılar arasında: fırsatı kaçırma korkusu, kazançların beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan ticaret, kâr elde edilse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejileri doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değildir.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerden etkilenmemek için, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almayı kolaylaştırabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu vurguladı. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa da, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı varsa ve net bir destek mantığı yoksa, risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Hızla Farkındalık Seviyesini Artırma

Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek algıya sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi algısını önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor bölgesini aşmanın ve başarılı insanlarla aktif olarak etkileşimde bulunmanın kendini geliştirme için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşünmelerini teşvik edebilir ve kendi yollarını daha da optimize etmelerine yardımcı olabilir. "Yukarıya Sosyalleşmeyi" savunuyor; daha yetenekli kişilerle etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi hedefliyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört dörtlük alanı kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetmeye ilham verdiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL'leri: On-chain veri analizi üzerine odaklanan bazı etkileyicilere dikkat edin, onlar derinlemesine piyasa içgörüleri sunabilir.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif traderları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleri ile yeni yollar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun dışında, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme, yeni alanlarda keşif yaparken onun önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, uygulamada geçerli olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlama gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak konuların değişimi isterse pist anlatılarının geçişi olsun, hassasiyet ve uyum sağlamak önemlidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.

Kavram ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.