Как разработать инвестиционную стратегию и превзойти доходность Биткойна

Разработка инвестиционной стратегии требует учета как личного, так и рыночного уровня. С личной точки зрения необходимо подумать о следующих моментах:

1. Масштаб инвестиционных активов, чтобы гарантировать отсутствие ограничений по долгам и ликвидности
2. Инвестиционные цели и ожидаемая прибыль
3. Способность принимать риск
4. Период инвестирования
5. Личные потребности в денежном потоке

С рыночной точки зрения:

1. Текущая стадия рыночного цикла
2. Разумно распределяйте позиции, избегайте чрезмерной диверсификации

Чтобы обогнать Биткойн, в основном нужно полагаться на выбор времени и выбор токена.

В выборе токенов следует обратить внимание на мелкие токены, кроме Биткойна, так как они часто обладают большей потенцией роста. При выборе активов следует учитывать:

1. Индикаторы роста, такие как TVL, количество адресов, держащих токены, объем торгов и т.д.
2. Прибыльность проекта
3. Внимание к рынку

Можно тренировать способность выбора токенов, постоянно мониторя изменения курса малых токенов относительно Биткойн. Идеальный актив должен расти быстрее Биткойн в восходящем тренде и падать меньше в нисходящем.

В отношении выбора времени можно использовать следующие стратегии:

1. Покупать на рынке в упадке
2. Использование значимых событий для краткосрочной торговли
3. Покупайте около 200-недельной скользящей средней, продавайте регулярно через 12-18 месяцев после халвинга

При определении точки продажи можно обратить внимание на:

1. Сигнал замедления роста
2. Изменение рыночного настроения
3. Исчезли ли факторы, вызвавшие рост?

Важно понимать источники движущих сил рынка. Можно использовать "теорию коры" для понимания изменений на рынке:

• Ядро управляется эмоциями
• Промежуточный уровень - это фундаментальные показатели проекта и ценовое поведение
• Поверхность - это степень процветания рынка

Продолжайте находить новые инвестиционные возможности ( Alpha ) требуется:

1. Активно принимать новые вещи
2. Выйдите за пределы криптовалютного рынка и сосредоточьтесь на более широких классах активов
3. Сохраняйте любознательность к миру, анализируйте причины изменений цен, возвращаясь к истокам.

Наконец, постоянное обучение и самосовершенствование имеют решающее значение для трейдеров. Рекомендуется прочитать классические произведения, такие как «Воспоминания о биржевом спекулянте» и «Финансовая алхимия».

Помните, что найти подходящую торговую стратегию и постоянно совершенствоваться — это удовлетворение от роста зачастую вдохновляет трейдеров больше, чем денежное вознаграждение.