Интервью с соучредителем Blue Ocean Capital Рокки: от макро до микро захват возможностей инвестирования в Web3

Один. О трейдере Рокки

Роки является соучредителем Blue Ocean Capital и сосредоточен на инвестициях во вторичный рынок Web3. В конце 2016 года он полностью погрузился в криптовалютную индустрию, его первая прибыль пришла из ICO в период с 2016 по 2017 год. В период с 2018 по 2021 год Роки занимался вертикальными медиа в области блокчейна и связанными с инвестициями инкубационными проектами. В 2022 году он создал фонд Blue Ocean Capital, на данный момент чистая стоимость фонда достигла 4,5 раза.

Торговая стратегия Rocky в основном включает в себя следующие моменты:

1. Логика торговли

   • Инвестировать с помощью комбинационной модели Alpha и Beta, Alpha стремится к высокой доходности, Beta привязан к движению BTC
   • Использование верхнеуровневой аналитической рамки: макроанализ для определения трендов и управления позицией, анализ отрасли для выбора направления, анализ фундаментальных показателей проекта для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб капитала

   • Считается, что объем средств должен соответствовать допустимому уровню риска.
   • Рекомендуется инвестировать средства, которые не повлияют на качество жизни, чтобы обеспечить возможность долгосрочного удержания.
   • Соответствие количества инвестиционных объектов масштабу капитала: инвестиции от 0 до 200 тысяч долларов - около 5 объектов, от 200 до 1 миллиона долларов - около 10 объектов, от 1 до 5 миллионов долларов - около 15 объектов, от 5 до 20 миллионов долларов - около 20 объектов, свыше 20 миллионов долларов - не более 30 объектов.

3. Ожидаемая прибыль и финансовый цикл

   • Считается, что ожидаемая доходность высоко коррелирует с циклом BTC.
   • Следите за циклом доллара, считая, что доллар проходит примерно 4,5 года за цикл, из которых 2 года - сокращение ( повышение ставки ), 2,5 года - расширение ( снижение ставки )
   • В настоящее время завершается цикл повышения процентных ставок, и скоро начнется цикл снижения.

4. Контроль рисков

   • Управление рисками позиций: управление позициями с помощью макроданных.
   • Управление рисками инвестиционного портфеля: создание панелей мониторинга проектов для отслеживания данных
   • Основной риск-менеджмент: применяется принцип 30% предупреждения о риске и 40% линии ликвидации.

Два, история торговли Rocky

1. Как захватить Render($RNDR) и Kaspa($KAS)

Рендер:

• Из-за инвестиции Multicoin в 30 миллионов долларов в Render проект привлек внимание
• Анализ показал, что Render имеет положительный денежный поток и может выжить на медвежьем рынке.
• Обнаружен дополнительный потенциал через общение с командой проекта, например, возможное открытие GPU интерфейса для конечных пользователей.
• В начале ноября 2022 года начать позицию около 0,5 долларов

Каспа:

• Обнаружен новый проект по майнингу после перехода Ethereum на PoS
• Уделяйте внимание фону основателя проекта(изобретателю технологии DAG)и особенностям израильской команды
• Используется 100% режим майнинга, без предварительной добычи и резервов для команды
• Участвуя в майнинге, хотя в начале могут быть убытки, но в долгосрочной перспективе прибыль значительная.

2. Пять перспективных направлений во второй половине бычьего рынка

Рокки считает, что вторая половина бычьего рынка с большой вероятностью произойдет после снижения процентных ставок, и позитивно оценивает следующие 5 направлений:

1. AI: температура инвестиций на первичном рынке не снижается
2. RWA: эквивалентно DeFi-сектору 2020 года, является проявлением стратегии глобализации долларовых активов
3. DePIN: самый простой способ привлечь пользователей Web2 в Web3
4. BTC экосистема: ожидается высвобождение большего объема ликвидных активов
5. GameFi: аналогично развитию Web2, все еще имеет огромный потенциал

Три. Моменты, когда торговая стратегия Rocky перестает действовать, и список того, что не следует делать

Рокки считает:

• Это может быть последний цикл для обычных людей и малых и средних учреждений.
• На следующем этапе могут доминировать Уолл-стрит, включая круглосуточное хеджирование, высокочастотную торговлю, AI-роботов и другое.
• Разработка исследований, связанных с AI+, таких как AI+ событийный драйв, AI+ индикаторы, AI+ данные на блокчейне и т.д.

Список того, что не нужно делать:

1. Не использовать кредитное плечо, контракты, не занимать деньги для торговли криптовалютой
2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, больше изучайте макроэкономику, сектора и проекты.
3. Не замыкаться в себе, а больше общаться с отраслью
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы и которые вы не понимаете.
5. Не пытайтесь идти по легкому пути или обгонять на поворотах, придерживайтесь инвестиционной ценности.

Четыре, рекомендуемые ресурсы для обучения Rocky

1. Макроэкономика:

   • Чжоу Цзинтао "Теория циклов Тао"
   • Хун Хао "Цикл"
   • Киндлбергер "Мания, паника и крах: История финансовых кризисов"
   • Роз «Дневник Великой депрессии»
   • Хайек "Нерациональное благосостояние"
   • Манкью "Теоретический анализ доказательств экономических циклов"

2. Twitter аккаунт:

   • @biancoresearch (Бианко Рисерч)
   • @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Bloomberg аналитик )

3. Информация об отрасли:

   • Следите за Twitter ведущих венчурных капиталистов, таких как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и другие

4. Отслеживание проекта:

   • сообщает Messari (@MessariCrypto)
   • Данные «умных денег» Нансена
   • Наблюдательный пункт рыночного настроения (@LunarCrush)
   • Отслеживание популярности рынка Web3 с использованием ИИ (@TrendX_official)
   • Ранний Alpha проект захватчика (@alphascan_xyz)