Анализ качества токенов на крипторынке: дефицит качественных активов, отрасль сталкивается с переработкой
Недавно крипторынок в целом демонстрирует нисходящую тенденцию, некоторые токены упали в цене на 80%-90% от исторического максимума. Одна аналитическая компания использовала алгоритмы искусственного интеллекта для комплексной оценки 2 миллионов токенов на основе 16 показателей, разработав систему оценки для измерения надежности проектов и здоровья рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов демонстрируют явную пирамидальную структуру. Подавляющее большинство токенов сосредоточено в диапазонах "средний" и "плохой", высоко оцененные токены крайне редки. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет значительные различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах. В данной статье будут подробно рассмотрены факторы, влияющие на репутационные оценки, а также их влияние на будущие рыночные тенденции.
Индекс репутации токенов: качественные токены на вес золота
Данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. В статистике токенов доля Ethereum составляет 54,56%, что значительно превышает долю второго места Polygon (21,88%) и третьего места Base (16,32%). Доли Avalanche и Linea относительно малы, составляют 5,85% и 1,37% соответственно.
С точки зрения репутационного рейтинга, распределение качества токенов имеет пирамидальную форму. Большинство токенов сосредоточены в категориях "средний" и "плохой". Например, по Ethereum 116 347 токенов имеют средний рейтинг, 573 739 токенов имеют плохой рейтинг. При этом количество токенов с отличным и хорошим рейтингом крайне мало: всего 7 токенов достигли отличной оценки, 310 токенов достигли хорошей оценки.
Ситуация на других блокчейн-платформах аналогична. Из 450000 токенов на Polygon только 5 были оценены как "отличные", в то время как доля токенов в диапазоне "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. Из 336000 токенов на сети Base 75,6% были оценены как "плохие", и только 67 токенов достигли "среднего" уровня.
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет лишь 10,7% от объема Ethereum, их "средняя" доля токенов в диапазоне (4,03%) значительно выше, чем у Ethereum (0,34%).
Эти данные показывают, что экосистема Ethereum, хотя и привлекла множество проектов, столкнулась с серьезным "эффектом длинного хвоста" — сосуществованием небольшого числа качественных проектов и множества низкокачественных токенов. В сравнении с этим, новые блокчейны, такие как Polygon и Avalanche, показывают относительно хорошие результаты в "среднем" диапазоне.
Ключевые факторы влияния на репутационный рейтинг токенов
Индекс репутации токенов состоит из 16 измерений, включая время выпуска, масштаб ликвидности и распределение держателей токенов и т.д. Сравнивая характеристики токенов в диапазонах высоких и низких оценок, можно обнаружить, что токены с низкими баллами обычно имеют следующие проблемы:
Недостаточная ликвидность и низкий уровень участия на рынке: размеры ликвидных пулов и количество участников для токенов с низкой капитализацией обычно незначительны, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.
Концентрация держателей токенов слишком высока: первые 10 держателей токенов с низким рейтингом часто составляют значительно большую долю, чем токены с высоким рейтингом, такая высокая степень концентрации структуры держателей токенов может легко вызвать риск манипуляции рынком.
Активность трейдов и недостаточная прибыльность: токены с низким рейтингом значительно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.
Различия в стратегиях экосистемы блокчейн-платформ
Количество токенов и распределение репутационных оценок выявляют различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ:
Эфириум: Будучи самой зрелой блокчейн-платформой, Эфириум обладает полноценными инструментами для разработки, огромной пользовательской базой и богатой инфраструктурой DeFi, но также сталкивается с такими проблемами, как высокие затраты на газ и перегрузка сети.
Polygon и Base: эти низкозатратные цепочки быстро расширяются, но им все еще необходимо улучшить ликвидность и приверженность пользователей.
Avalanche и Linea: привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей все еще ограничена.
Заключение
С учетом ужесточения регулирования и профессионализации инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. В будущем только проекты, которые сбалансированно развиваются по нескольким параметрам, таким как ликвидность, распределение держателей токенов и устойчивость торговли, смогут выделиться на фоне рыночной перетасовки и стать лидерами в сфере шифрования.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SquidTeacher
· 07-31 03:13
Сколько хороших проектов можно найти? Наверное, можно пересчитать на пальцах обеих рук.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCoinSavant
· 07-29 20:18
бро... мои регрессионные модели предсказали эту шнягу месяцы назад лол. справляйтесь с этим лучше, мемкоинеры
Анализ качества токенов: 80% проектов имеют низкий рейтинг, рынок сталкивается с переосмыслением.
Анализ качества токенов на крипторынке: дефицит качественных активов, отрасль сталкивается с переработкой
Недавно крипторынок в целом демонстрирует нисходящую тенденцию, некоторые токены упали в цене на 80%-90% от исторического максимума. Одна аналитическая компания использовала алгоритмы искусственного интеллекта для комплексной оценки 2 миллионов токенов на основе 16 показателей, разработав систему оценки для измерения надежности проектов и здоровья рынка.
Последние данные анализа показывают, что репутационные оценки токенов демонстрируют явную пирамидальную структуру. Подавляющее большинство токенов сосредоточено в диапазонах "средний" и "плохой", высоко оцененные токены крайне редки. Это явление не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет значительные различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах. В данной статье будут подробно рассмотрены факторы, влияющие на репутационные оценки, а также их влияние на будущие рыночные тенденции.
Индекс репутации токенов: качественные токены на вес золота
Данные показывают, что Ethereum по-прежнему является основной платформой для выпуска токенов. В статистике токенов доля Ethereum составляет 54,56%, что значительно превышает долю второго места Polygon (21,88%) и третьего места Base (16,32%). Доли Avalanche и Linea относительно малы, составляют 5,85% и 1,37% соответственно.
С точки зрения репутационного рейтинга, распределение качества токенов имеет пирамидальную форму. Большинство токенов сосредоточены в категориях "средний" и "плохой". Например, по Ethereum 116 347 токенов имеют средний рейтинг, 573 739 токенов имеют плохой рейтинг. При этом количество токенов с отличным и хорошим рейтингом крайне мало: всего 7 токенов достигли отличной оценки, 310 токенов достигли хорошей оценки.
Ситуация на других блокчейн-платформах аналогична. Из 450000 токенов на Polygon только 5 были оценены как "отличные", в то время как доля токенов в диапазоне "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. Из 336000 токенов на сети Base 75,6% были оценены как "плохие", и только 67 токенов достигли "среднего" уровня.
Стоит отметить, что хотя общий объем токенов Avalanche составляет лишь 10,7% от объема Ethereum, их "средняя" доля токенов в диапазоне (4,03%) значительно выше, чем у Ethereum (0,34%).
Эти данные показывают, что экосистема Ethereum, хотя и привлекла множество проектов, столкнулась с серьезным "эффектом длинного хвоста" — сосуществованием небольшого числа качественных проектов и множества низкокачественных токенов. В сравнении с этим, новые блокчейны, такие как Polygon и Avalanche, показывают относительно хорошие результаты в "среднем" диапазоне.
Ключевые факторы влияния на репутационный рейтинг токенов
Индекс репутации токенов состоит из 16 измерений, включая время выпуска, масштаб ликвидности и распределение держателей токенов и т.д. Сравнивая характеристики токенов в диапазонах высоких и низких оценок, можно обнаружить, что токены с низкими баллами обычно имеют следующие проблемы:
Недостаточная ликвидность и низкий уровень участия на рынке: размеры ликвидных пулов и количество участников для токенов с низкой капитализацией обычно незначительны, что приводит к резким колебаниям цен и ослабляет доверие к рынку.
Концентрация держателей токенов слишком высока: первые 10 держателей токенов с низким рейтингом часто составляют значительно большую долю, чем токены с высоким рейтингом, такая высокая степень концентрации структуры держателей токенов может легко вызвать риск манипуляции рынком.
Активность трейдов и недостаточная прибыльность: токены с низким рейтингом значительно отстают по объему торгов и доле прибыльных трейдеров, что затрудняет привлечение долгосрочных инвесторов.
Различия в стратегиях экосистемы блокчейн-платформ
Количество токенов и распределение репутационных оценок выявляют различия в экосистемных стратегиях различных блокчейн-платформ:
Эфириум: Будучи самой зрелой блокчейн-платформой, Эфириум обладает полноценными инструментами для разработки, огромной пользовательской базой и богатой инфраструктурой DeFi, но также сталкивается с такими проблемами, как высокие затраты на газ и перегрузка сети.
Polygon и Base: эти низкозатратные цепочки быстро расширяются, но им все еще необходимо улучшить ликвидность и приверженность пользователей.
Avalanche и Linea: привлекают определенные проекты за счет технологической дифференциации, но база пользователей все еще ограничена.
Заключение
С учетом ужесточения регулирования и профессионализации инвесторов, индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. В будущем только проекты, которые сбалансированно развиваются по нескольким параметрам, таким как ликвидность, распределение держателей токенов и устойчивость торговли, смогут выделиться на фоне рыночной перетасовки и стать лидерами в сфере шифрования.