Запись беседы: общение с трейдером HighFreedom

HighFreedom является опытным трейдером криптовалют, который ранее работал в брокерской компании в области макроэкономического анализа. В этом разговоре он делится своими торговыми стратегиями, взглядами на макроэкономику и прогнозами будущих тенденций на рынке криптовалют.

Один, о трейдере HighFreedom

1. Торговая стратегия

Основные стратегии торговли HighFreedom включают два аспекта:

• Заработок на направленных доходах: долгосрочное удержание биткойнов в бычьем рынке для получения общей прибыли от роста.
• Получение дохода от волатильности: при контроле за плечом открывайте длинные позиции в биткоине, когда цена падает в подходящий диапазон. Закрывайте позиции после роста цены, увеличивая объем удерживаемого биткоина.

2. Причины формирования стратегии

После нескольких рыночных циклов HighFreedom считает, что эта стратегия более соответствует его предпочтениям в отношении риска и потребностям в управлении капиталом:

• Можно эффективно избежать рисков упущенной выгоды
• Снижение стоимости позиции
• Хорошо себя проявляет в условиях высоких рисков и высоких просадок на рынке

3. Логика торговой стратегии

• Основная логика: сочетание направленной доходности и доходности от волатильности, что позволяет не упустить общий рост и одновременно увеличить позицию за счет волатильных операций.
• Контроль рисков: снижение риска преждевременной продажи и упущенной выгоды за счет использования базовой валюты для длинных позиций, особенно во время резкого роста рынка.

4. Ожидаемая прибыль

• Долгосрочная прибыль: достигнуть общего дохода в 3-5 раз в период бычьего рынка.
• Управление откатом: ожидаемый откат контролируется в пределах 20%-30%, в крайних случаях может достигать 40%.

5. Важные моменты реализации

• Контроль плеча: строго контролируйте уровень плеча, рекомендуется держать его ниже 50%.
• Выбор времени: выберите подходящий рыночный момент, эта стратегия лучше всего подходит для колебаний на бычьем рынке.

II. Макроэкономика, рынок акций США и рынок криптовалют

1. Почему следует обращать внимание на макроэкономику США

• Участники рынка делятся на внутренних и внешних. Внутренние участники в основном关注周期 криптовалют и популярные направления, тогда как внешние рассматривают биткойн как рискованный актив и гибко входят и выходят в зависимости от ликвидности.
• С развитием рынка влияние внебиржевых капиталов возрастает, поэтому необходимо обращать внимание на фондовый рынок США и общую макроэкономическую ситуацию в США.

2. Структура фондового рынка США и позиционирование криптовалюты

HighFreedom сравнивает рынок американских акций с пирамидальной структурой:

• Основные: денежные фонды с низким риском и низкой доходностью, краткосрочные государственные облигации и т.д.
• Средний уровень: фондовый рынок, от стабильных акций голубых фишек до акций высоких технологий с высоким ростом
• Верхний уровень: высокие риски, высокая доходность акций малой капитализации и тематических фондов
• Топ: акции с высоким риском и мем-акции

В этой структуре биткойн позиционируется как актив между Russell 2000 и ARKK, обладающий определенными фундаментальными показателями и потенциалом роста, рассматривается как "цифровое золото".

3. Как определить направление рынка альткойнов

• Когда цена биткойна поднимется до определенного уровня, часть средств может быть направлена на более рискованные альткойны.
• Динамика альткойнов зависит от общей ликвидности на рынке. Если высокорисковые активы на американском фондовом рынке показывают хорошие результаты, рынок альткойнов может ожидать роста.
• В последнее время на рынке произошло очищение левереджа как на спотовом, так и на внебиржевом рынках, на макроуровне ожидается разворот, возможен новый бычий рынок в четвертом квартале.

4. Шаги для новичков по обучению торговле

• Основное обучение: получение CFA уровня I, систематическое изучение основ финансовых рынков.
• Целенаправленная тренировка: ежедневно следить за рыночной динамикой, анализировать причины роста и падения, развивать чувствительность к рынку.
• Многомерный анализ: обращайте внимание на данные в цепочке, основные факторы различных криптовалют и т. д., чтобы построить свою торговую логику.

5. Список того, что не нужно делать

• Чрезмерное использование плеча: строго контролируйте уровень плеча, особенно обращая внимание на действия крупных держателей.
• Чрезмерная зависимость от индикаторов: с изменением рынка эффективность некоторых индикаторов может ослабевать, необходимо постоянно адаптироваться к новой рыночной логике.

Три, Рекомендуемые трейдеры

1. Фу Пэн: аналитик из Северо-восточной证券ной компании, обладающий глубокими знаниями о долларовых активах.
2. Артур Хейс: имеет глубокое понимание макроэкономики США.
3. Виктор: управляющий фондом, опытный игрок на рынке криптовалют.
4. Бенсон Сун: опытный трейдер предыдущего бычьего рынка, предоставляет ценные циклические индикаторы.

Заключение

HighFreedom считает, что текущий рынок находится на дне, и в четвертом квартале может начаться новый бычий рынок. Он рекомендует инвесторам обращать внимание на данные цепочки, склонность к риску на американском рынке и другие показатели, а также сохранять терпение и осознание рисков. Для новичков он рекомендует систематически изучать финансовые знания, развивать рыночное чутье и строить свою торговую логику.