Como desenvolver uma estratégia de investimento e superar o rendimento do Bitcoin

A formulação de estratégias de investimento precisa considerar dois níveis: o pessoal e o de mercado. Do ponto de vista pessoal, é necessário refletir sobre os seguintes pontos:

1. Escala de ativos investíveis, garantindo que não esteja sujeita a restrições de dívida e liquidez
2. Objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Capacidade de suportar riscos
4. Período de tempo de investimento
5. Necessidade de fluxo de caixa pessoal

Do ponto de vista do mercado:

1. Fase atual do ciclo de mercado
2. Configurar a alocação de forma razoável, evitando dispersão excessiva

Para superar o Bitcoin, depende principalmente do timing e da escolha da moeda.

Na escolha de moedas, pode-se prestar atenção a moedas de baixa capitalização além do Bitcoin, pois elas costumam ter um potencial de crescimento mais forte. Ao escolher ativos, deve-se considerar:

1. Indicadores de crescimento, como TVL, número de endereços que detêm moedas, volume de transações, etc.
2. Capacidade de lucro do projeto
3. Atenção do mercado

Pode-se treinar a capacidade de seleção de moedas monitorizando a variação da taxa de câmbio de pequenas moedas em relação ao Bitcoin a longo prazo. O ativo ideal deve superar o Bitcoin quando está em alta e ter uma queda menor quando está em baixa.

Em termos de sincronização, podem ser adotadas as seguintes estratégias:

1. Comprar em momentos de baixa do mercado
2. Fazer trading a curto prazo com base em eventos significativos
3. Comprar perto da média móvel de 200 semanas e vender periodicamente 12-18 meses após a redução pela metade

Ao determinar os pontos de venda, pode-se prestar atenção a:

1. Sinal de desaceleração
2. Mudança na emoção do mercado
3. Os fatores que provocaram a subida desapareceram?

É importante entender as forças motrizes do mercado. Pode-se usar a "teoria da crosta" para entender as mudanças no mercado:

• O núcleo é impulsionado pela emoção
• O nível intermédio é o fundamento do projeto e o desempenho do preço
• A camada superficial é o grau de prosperidade do mercado

Continuar a descobrir novas oportunidades de investimento ( Alpha ) necessário:

1. Aceitar ativamente novas coisas
2. Sair do círculo das criptomoedas e prestar atenção a classes de ativos mais amplas
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo, analise as razões por trás das mudanças de preços.

Por fim, a aprendizagem contínua e o autoaperfeiçoamento são cruciais para os traders. Recomenda-se a leitura de clássicos como "Reminiscences of a Stock Operator" e "Alchemy of Finance".

Lembre-se, encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a você e progredir continuamente, a satisfação que essa evolução traz muitas vezes é mais motivadora para os traders do que o retorno financeiro.