Registo de conversa: comunicação com o trader HighFreedom

HighFreedom é um experiente trader de criptomoedas, tendo trabalhado em corretoras na análise da macroeconomia. Nesta conversa, ele compartilha suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a macroeconomia e suas previsões sobre a futura evolução do mercado de criptomoedas.

I. Sobre o trader HighFreedom

1. Estratégia de negociação

A estratégia de negociação da HighFreedom inclui principalmente dois aspectos:

• Ganhar rendimentos direcional: manter Bitcoin a longo prazo durante um mercado em alta para obter lucros de valorização global.
• Ganhar rendimento de volatilidade: sob o controle da alavancagem, quando o preço do Bitcoin cai para uma faixa adequada, estabelecer uma posição longa em moeda. Fechar a posição após a subida do preço, aumentando a quantidade de Bitcoin detida.

2. Razões para a formação da estratégia

Após passar por vários ciclos de mercado, a HighFreedom acredita que essa estratégia se alinha melhor com sua tolerância ao risco e necessidades de gestão de capital:

• Pode evitar eficazmente o risco de ficar de fora
• Reduzir o custo de manutenção da posição
• Desempenhar bem em um ambiente de mercado de alto risco e alta retração

3. Lógica de Estratégia de Negociação

• Lógica central: combinar rendimento direcional com rendimento de volatilidade, de forma a não perder o aumento geral, e ao mesmo tempo aumentar a posição através de operações de volatilidade.
• Controle de risco: fazer long em moeda para reduzir o risco de venda prematura e de perder oportunidades, especialmente em momentos de alta rápida no mercado.

4. Receita esperada

• Retorno a longo prazo: alcançar um retorno geral de 3 a 5 vezes durante o ciclo do mercado em alta.
• Gestão de recuos: o recuo esperado deve ser controlado entre 20%-30%, podendo em situações extremas chegar a 40%.

5. Considerações para a implementação

• Controle de alavancagem: controle rigoroso do nível de alavancagem, recomenda-se mantê-lo abaixo de 50%.
• Escolher o momento: selecionar o momento de mercado adequado, esta estratégia é mais adequada para mercados em alta com flutuações.

II. Macroeconomia, mercado de ações dos EUA e mercado de criptomoedas

1. Por que é importante prestar atenção à macroeconomia dos Estados Unidos

• Os participantes do mercado são divididos em participantes do mercado interno e externo. Os participantes do mercado interno concentram-se principalmente nos ciclos das criptomoedas, nas áreas mais populares, enquanto os participantes do mercado externo veem o Bitcoin como um ativo de risco, entrando e saindo de forma flexível com base na liquidez.
• Com o desenvolvimento do mercado, a influência do capital fora do mercado aumenta, por isso é necessário prestar atenção ao mercado de ações dos EUA e à situação macroeconômica geral dos Estados Unidos.

2. Estrutura do mercado de ações dos EUA e a posição das criptomoedas

HighFreedom compara o mercado de ações dos EUA a uma estrutura em pirâmide:

• Base: fundos monetários de baixo risco e baixo rendimento, títulos do governo de curto prazo, etc.
• Camada média: mercado de ações, desde ações blue chip com fluxo de caixa estável até ações tecnológicas de alto crescimento
• Camada superior: ações de pequena capitalização e fundos temáticos de alto risco e alta rentabilidade
• Topo: ações conceptuais e ações meme de muito alto risco

Neste contexto, o Bitcoin é posicionado como um ativo situado entre o Russell 2000 e o ARKK, com fundamentos e potencial de crescimento, sendo considerado "ouro digital".

3. Como determinar a direção do mercado de altcoins

• Quando o preço do Bitcoin sobe a um certo nível, alguns fundos podem ser direcionados para altcoins de maior risco.
• O desempenho das altcoins é influenciado pela liquidez geral do mercado. Se os ativos de alto risco do mercado de ações dos EUA tiverem um bom desempenho, o mercado de altcoins poderá experimentar uma alta.
• O mercado recente passou por uma limpeza de alavancagem tanto dentro quanto fora da bolsa, e ao nível macroeconômico, espera-se uma reversão, podendo haver um novo ciclo de mercado em alta no quarto trimestre.

4. Passos para aprender a negociar para iniciantes

• Aprendizagem básica: obter a certificação CFA nível 1, estudar sistematicamente os conhecimentos básicos do mercado financeiro.
• Treinamento intencional: acompanhar diariamente a dinâmica do mercado, analisar as razões para as subidas e descidas, cultivar a sensibilidade ao mercado.
• Análise multidimensional: Preste atenção aos dados on-chain, fundamentos de diferentes moedas, etc., para construir sua própria lógica de negociação.

5. Lista de Parar de Fazer

• Uso excessivo de alavancagem: controlar rigorosamente os níveis de alavancagem, prestando especial atenção ao comportamento de grandes detentores de moeda.
• Dependência excessiva de indicadores: à medida que o mercado muda, a eficácia de alguns indicadores pode ser reduzida, sendo necessário adaptar-se continuamente à nova lógica de mercado.

Três, Traders Recomendados

1. Fu Peng: analista da Northeast Securities, com uma compreensão profunda dos ativos em dólares.
2. Arthur Hayes: Tem um profundo entendimento da macroeconomia dos EUA.
3. Victor: Gestor de fundos, veterano do mercado de criptomoedas.
4. Benson Sung: Trader experiente da última corrida de touros, fornece indicadores cíclicos valiosos.

Conclusão

A HighFreedom acredita que o mercado atual está numa zona de fundo e que o quarto trimestre pode trazer um novo mercado em alta. Ele sugere que os investidores prestem atenção a dados on-chain, ao apetite por risco do mercado americano, entre outros indicadores, enquanto mantêm paciência e consciência de risco. Para os novatos, ele recomenda o aprendizado sistemático de conhecimentos financeiros, o desenvolvimento de uma percepção de mercado e a construção da sua própria lógica de negociação.