暗号資産市場一週の振り返り（6.17-6.23）：市場調整 アルトのパフォーマンスが活発

マーケットビュー

マクロ流動性

米連邦準備制度はインフレが引き続き緩和されると予想しています。ドルは2024年の最高点に近づき、金利と政局の不安定要因に支えられて強くなっています。米株全体は上昇傾向を示しており、世界中の資金が米株市場に集中して流入しており、ここ1ヶ月で約300億ドルの新しい資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は米株に対して明らかに劣っています。

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市場全体の相場

今週ビットコインは震荡下落し、イーサリアム対ビットコインの為替レートは強含みです。アルト市場は低迷しており、欧州杯の試合が市場の関心を分散させています。イーサリアムETFは7月初旬に承認されると予想されており、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムを中心に展開しています。

注目すべきプロジェクトには、

1. LDO：イーサリアムのステーキングリーダーで、今後は再ステーキング業務を拡大する予定。イーサリアムはアメリカのSECによって証券と見なされておらず、今後のETFステーキング業務の発展に有利である。

2. ZK：イーサリアムZK Layer 2ソリューションで、プロのマーケットメーカーによってサポートされており、上場のパフォーマンスは一般的です。イーサリアムチェーン上のGas料金は8年ぶりの低水準を記録しました。

3. ZRO：有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップの規模は比較的小さく、時価総額は同様のプロジェクトに近い。

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ビットコインの相場

1. オンチェーンデータ

市場の取引量が縮小し、整理段階に入っています。価格は大幅に変動しているものの、ビットコイン投資者全体は依然として利益を維持しています。しかし、投資の熱はやや低下しており、現物およびデリバティブの取引量、そしてオンチェーン活動も引き続き減少しています。通常、新高値を更新した後、市場は十分な時間をかけて売り圧力を消化する必要があります。

ステーブルコインの時価総額は安定を保ち、最近の資金流入のトレンドは鈍化しています。機関投資家の資金は連続してネット流出が見られますが、イーサリアムは現物ETFの発表を控えて大幅なネット流入がありました。

長期トレンド指標MVRV-Zスコアは、現在2.1の中間レベルにあり、2を超えるとトップレンジに入り、2未満だとボトムレンジに入ることを示しています。

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2. 先物市場

今週の資金コストはわずかに低下しました。コストが0.05-0.1%の範囲にある場合、ロングのレバレッジが高く、市場の短期的なトップ信号です。コストが-0.1-0%の範囲にある場合、ショートのレバレッジが高く、市場の短期的なボトム信号です。

ビットコイン先物のポジション量が引き続き減少しています。先物のロング・ショート比は2.3で、個人投資家の底打ち感情が高まっており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。一般的に、ロング・ショート比が0.7未満の場合、市場は比較的恐怖を感じており、2.0を超えると比較的貪欲になります。

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3. スポットマーケット

ビットコインとソラナは週次調整の状況にあり、8月初めまで続くと予想されます。イーサリアム、TON、Baseエコシステムは強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムETFは7月初めに承認されると予想され、TONは大規模取引所に上場する予定です。Baseは新しいウォレットユーザーを導入しています。イーサリアムエコシステムは、今後1ヶ月の市場の主軸になる可能性が高いです。

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市場データ

公共ブロックチェーンの総ロックアップ量

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、107億ドルの減少、減少率は9.6%です。主要なパブリックチェーンのTVLは一般的に減少しており、MERLINチェーンのみが3%上昇し、TONチェーンは今週15%上昇し、今月は108%増加しています。短期的にはTONとSolanaのエコシステムに注目する価値があります。

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各チェーンプロトコルのロック量

1. イーサリアム：Lido、Aave、Curveがトップ3にランクイン

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2. BSC:Venus、PancakeSwap、Alpaca Financeがリード

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

3. ポリゴン：Aave、QuickSwap、Balancerが上位にランクインしています

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が下がった米国債が売られ、模倣市場が上昇

4. アービトラム：GMX、Radiant、Camelotが先頭に立っています

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5.楽観主義:Velodrome、Synthetix、Aaveの傑出

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6.ベース:Aerodrome、BaseSwap、Topsgameがトップ3を占めています

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7. Solana:Marinade Finance、Jito、Lidoが優勢

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場のブルーチッププロジェクトのフロア価格が大幅に下落し、全体的な市場は引き続き低迷しています。CryptoPunksは13%下落し、BAYCは17%下落、Pudgy Penguinsは28%下落、Azukiは23%下落しています。唯一Miladyは4%上昇しました。取引量はわずかに減少し、新規購入者とリピート購入者の数が徐々に減少し、市場環境は厳しいです。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

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プロジェクトファイナンス

今週、複数のプロジェクトが資金調達を行い、インフラ、Web3ソーシャル、DeFiなどの分野に関連しており、投資家の長期的な成長見通しに対する信頼を反映しています。

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