分散型金融投資マスターArthurの成長とトレーディング哲学

アーサーは分散型金融分野で最も伝説的な投資家の一人であり、3年足らずの期間で100倍の投資リターンを達成しました。現在、彼は二次市場投資に成功裏に転身し、依然として優れたパフォーマンスを発揮しています。

アーサーは2017年、20歳の時に暗号業界に入りました。彼は南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻として、課外活動にも積極的に参加し、投資クラブの副会長を務めました。卒業後、アーサーは大手石油会社にトレーダーとして入社し、航運、分析、取引などの業務を担当しました。

ブロックチェーンへの関心が高まる中、アーサーは石油会社を辞めました。彼のコモディティ取引の経験は、暗号投資において厳格な基準を確立するのに役立ち、後の市場の変動の中で損失を最小限に抑えることができました。

アーサーは徐々にファンダメンタル分析に基づく投資家となり、暗号通貨の実際の応用シナリオに焦点を当てています。これにより、彼は2019年初頭に分散型金融（DeFi）を深く研究し、DeFiサマーがもたらす機会を十分に活用しました。

現在、アーサーは投資会社の創設者であり、主に二次市場投資に焦点を当てています。彼は次のように述べています："すべての投資家には自分自身の投資哲学があります。一度自分の投資理念を形成すれば、それに合った投資戦略を探し始めます。これらの戦略は市場の変化に応じて調整されますが、核心となる理念は簡単には変わりません。"

アーサーの投資哲学と戦略

アーサーは、成功する投資には鋭い目と市場に適応するための継続的な学習能力が必要だと考えています。彼は、近年アメリカの株式市場の重要性がますます高まり、世界で唯一の長期的に上昇している市場になっていることに気づきました。それに対して、ヨーロッパとアジアの市場は平凡なパフォーマンスを示しています。これは、すべての市場が長期的に上昇するわけではなく、重要なのは全体の市場のファンダメンタルズにあることを示しています。

彼は、従来のバリュー投資戦略が近年効果を減少させていることに気付き、成長の可能性を持つプロジェクト、例えばテクノロジー株に投資する方がより良い成果を上げていると述べています。アーサーもこのような成長性のあるプロジェクトに投資する傾向があります。

彼は、市場を超えるリターンを得るためには、市場よりも早く市場成長率を超えるプロジェクトを発見することが重要だと考えています。これがアルファリターンを得るための核心です。

アーサーは、暗号通貨がグローバルな投資戦略に非常に適していると考えています。なぜなら、それはグローバルな資産だからです。もし暗号プロジェクトが適切な市場ポジショニングを見つけた場合、世界的に迅速な成長を実現することができます。

新人へのアドバイス

新しい分野を迅速に理解する方法について、アーサーは三つのステップを提案しました:

1. このトラックと暗号通貨の結合度を評価する。一部のアプリはブロックチェーンの概念を強引に適用するかもしれないが、実際の結合度は非常に低い。

2. 急速な成長の可能性があるかどうかを分析する。市場が一般的に浮き沈みが激しいため、長期間の効果が必要な分野は十分な注目と忍耐を得るのが難しいかもしれない。

3. データサポートを探す。関連データを準備して、トラックに対する楽観を支え、3〜6ヶ月の時間を自分に与えて判断を検証する。半年後にデータが依然として期待される成長を示さない場合は、自分の見解を再評価する必要がある。

投資レッスン

アーサーは、暗号通貨投資において、市場リスクに加えて、特に注意すべき2つの主要なリスクがあると指摘しています。

1. 管理リスク：他人の資金を管理する際には、信頼できる管理操作が必要です。業界内で最高の管理サービスを使用してこの問題を解決することをお勧めします。

2. カウンターパーティリスク：取引所や投資プロジェクト自体のリスクを含みます。投資家はリスク評価を行い、プロジェクトの約束を軽々しく信じないようにする必要があります。

アーサーは、これら二つの側面で損失を被ったと認めています。彼は、2022年から市場に不均衡が生じたと考えています。大量のベンチャーキャピタルが流入したが、市場はこれらの資金を受け入れる十分な流動性を欠いていました。これが逆に二次市場に機会を提供しました。なぜなら、二次市場は変動が大きく、多くの投資家が参加することをためらうからです。

業界のトレンドと個人投資家の対応

業界の成熟に伴い、アーサーは市場がより機関化された方向に向かっていると考えています。まだいくつかの非主流な投資方法は存在しますが、これらの操作はますます困難になっていくでしょう。

彼は、今年ビットコインが最高値を更新したが、多くの投資家はお金を稼いだと感じていない理由は、彼らが他の小規模なコインに対するポジションが通常ビットコインよりも大きいためだと指摘した。

エントリーとエグジットのタイミングを判断する

具体的なプロジェクトの参入および退出のタイミングを判断する方法について、アーサーはこれが最も把握しにくい部分であることを認めました。彼は、マーケットタイミングが暗号通貨界において非常に重要であると強調しましたが、完全に正しい答えは存在しないと述べました。投資家は市場の状況に応じて戦略を絶えず調整する必要があります。

現在の市場サイクルにおいて、アーサーはファンダメンタルが良好なプロジェクトについて、より積極的に利益を確定することを勧めています。彼は、今回のサイクルで本当に良い利益の機会は2ヶ月未満しかないかもしれないと指摘しています。

アーサーは、次のような多くの要素に注目しています。

• マクロ市場の状況
• 市場の流動性と取引量
• 市場センチメント -資金調達率
• ブロックチェーン上の取引データ
• プロジェクトのファンダメンタルズ成長状況

彼は特に、多くのブロックチェーンプロジェクトが短期間で極端に過小評価から過大評価に変わる可能性があると指摘しました。AI分野は典型的な例で、昨年は相対的に過小評価されていましたが、牛市の到来とともに、多くのプロジェクトが10倍以上の上昇を見せました。

投資成功事例

アーサーは彼の最も成功した投資経験を共有しました。ピークリターン率が最も高いプロジェクトはあるゲームプロジェクトで、ピークリターン率は約2000倍に達しました。投資コストは約0.08ドルで、最高価格は160ドルを超えました。

レースの観点から見ると、分散型金融は彼が最も成功した投資分野です。彼はこのレースに早くから参入し、後にブルーチップとなった複数の分散型金融プロジェクトに投資しました。

二次市場では、アーサーのチームも良好なパフォーマンスを発揮しています。彼らはトークンを購入するか、流動性マイニングに参加することで、多くの優れた分散型金融プロジェクトに投資しました。

主な教訓

いくつかの重大な出来事を経て、アーサーはチームの倫理基準に対してより高い要求を持つようになった。彼は、人の品格に問題がある場合、プロジェクトがどれほど成功していても、短期間で崩壊する可能性があると考えている。

彼は有名な投資家の言葉を引用しました："ビジネスパートナーを選ぶ際、知恵とやる気は重要ですが、品格が最も重要です。さもなければ、あなたはただの賢い勤勉な詐欺師を助けているだけかもしれません。"

もう一つの重要な反省点はリスク管理です。アーサーのチームは後に問題を抱えるプロジェクトに投資しましたが、優れたリスク管理のおかげで重大な損失を被ることはありませんでした。

これらの経験は、アーサーがその後の投資でより良い成績を収め、投資家の継続的な信頼とサポートを得るのに役立ちました。