会話ログ:トレーダーHighFreedomとのコミュニケーション

HighFreedomは経験豊富な暗号通貨トレーダーで、証券会社でマクロ経済分析の仕事をしていました。この対話では、彼が自分の取引戦略、マクロ経済についての見解、そして暗号通貨市場の将来の動向についての予測を共有しました。

まず、トレーダーHighFreedomについて

1. 取引戦略

HighFreedomの取引戦略は主に二つの側面から成り立っています:

• 方向性利益を得る: 牛市の過程でビットコインを長期保有し、全体的な上昇益を得る。
• ボラティリティ収益を得る: レバレッジを制御した上で、ビットコインの価格が適切な範囲に下がったときにコインベースのロングポジションを構築します。価格が上昇した後にポジションをクローズし、ビットコインの保有量を増やします。

2. 戦略の形成の理由

いくつかの市場サイクルを経て、HighFreedomはこの戦略が自分のリスク嗜好と資金管理のニーズにより適していると考えています。

• 空振りリスクを効果的に回避できます
• ポジションコストを下げる
• ハイリスク・ハイリターンの市場環境で良好なパフォーマンスを示す

3. 取引戦略ロジック

• コアロジック:方向性収益とボラティリティ収益を組み合わせることで、全体の上昇幅を逃さず、ボラティリティ操作を通じてポジションを増やします。
• リスク管理: コインベースでのロングポジションを取ることで、特に市場が急速に上昇する際に早期売却や取り残されるリスクを低減します。

4. 期待される収益

• 長期的な利益:ブルマーケットサイクルの中で3-5倍の全体的な利益を実現。
• リトレースメント管理: 期待されるリトレースメントは20%-30%に制御され、極端な状況では40%に達する可能性があります。

5. 実装に関する考慮事項

• レバレッジの制御: レバレッジレベルを厳格に制御し、50%以内に抑えることをお勧めします。
• タイミング: 適切な市場のタイミングを選択します。この戦略は、ブルマーケットにおけるボラティリティに最も適しています。

2. マクロ経済学、米国株式、暗号通貨市場

1. なぜアメリカのマクロ経済に注目する必要があるのか

• 市場参加者は、場内参加者と場外参加者に分かれます。場内参加者は主に暗号通貨のサイクルや人気のあるトラックに注目し、場外参加者はビットコインをリスク資産と見なし、流動性の状況に応じて柔軟に出入りします。
• 市場の発展に伴い、場外資金の影響力が増加しているため、米国株式市場および米国全体のマクロ経済状況に注目する必要があります。

2. 米国株式市場の構造と暗号通貨のポジショニング

HighFreedomは米国株式市場をピラミッド構造に例えています:

• 基礎:低リスク、低リターンのマネーマーケットファンド、短期国債など
• 中層:株式市場,安定したキャッシュフローのブルーチップ株から高成長のテクノロジー株まで
• 上層: 高リスク、高リターンの小型株とテーマファンド
• ティア1: 極めてリスクの高いコンセプト株とミーム株

この構造の中で、ビットコインはラッセル2000とARKKの間の資産として位置付けられ、一定のファンダメンタルと成長性を持ち、「デジタルゴールド」と見なされています。

3. どのようにしてアルトコイン市場の動向を判断するか

• ビットコインの価格が一定のレベルまで上昇すると、一部の資金がよりリスクの高いアルトコインに流れる可能性があります。
• アルトコインの動向は全体の市場流動性に影響されます。もし米国株式の高リスク資産のパフォーマンスが良ければ、アルトコイン市場は上昇する可能性があります。
• 最近、市場は場内および場外のレバレッジ清算を経験し、マクロレベルで反転が期待され、四半期には新しいブルマーケットサイクルが訪れる可能性があります。

4. 新人の取引学習ステップ

• 基礎学習:CFAレベル1を取得し、金融市場の基礎知識を体系的に学びます。
• 意図的なトレーニング: 毎日市場の動向に注目し、価格の変動理由を分析し、市場に対する感度を高める。
• 多次元分析: チェーン上のデータや異なる通貨のファンダメンタルズに注目し、自分の取引ロジックを構築する。

5. 停止することリスト

• レバレッジの過度使用: レバレッジレベルを厳格に管理し、大口保有者の行動に特に注意を払うこと。
• 指標への過度の依存: 市場の変化に伴い、一部の指標の有効性が弱まる可能性があり、新しい市場の論理に適応し続ける必要があります。

3. おすすめのトレーダー

1. 付鹏: 東北証券のアナリストで、ドル資産について深い見識を持っています。
2. アーサー・ヘイズ：アメリカのマクロ経済に深い理解を持つ。
3. ヴィクター：ファンドマネージャー、暗号通貨市場のベテラン。
4. ベンソン・ソン：前回の牛市でのベテラントレーダーで、価値ある周期指標を提供します。

まとめ

HighFreedomは現在の市場が底部区間にあると考えており、第四四半期には新たなブルマーケットが訪れる可能性があると述べています。彼は投資家に対して、オンチェーンデータや米国株式市場のリスク嗜好などの指標に注目し、同時に忍耐とリスク意識を持つことを推奨しています。初心者に対しては、金融知識を体系的に学び、市場の感覚を養い、自分自身の取引ロジックを構築することを勧めています。

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