Tantangan dan Peluang dalam Siklus Aset Kripto Saat Ini
Siklus Aset Kripto kali ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap siklus baru lebih sulit daripada yang sebelumnya, di mana para peserta tidak hanya harus menghadapi persaingan yang lebih ketat, tetapi juga berhadapan dengan semakin banyaknya pemain berpengalaman. Bagi para investor yang tidak berhasil memegang aset mainstream seperti Bitcoin atau Solana selama pasar bearish, situasi saat ini sangat sulit.
Alasan Kesulitan Siklus
1. Trauma Psikologis
Dalam dua siklus besar koin tiruan sebelumnya, sebagian besar nilai token anjlok 90-95%. Ditambah dengan reaksi berantai dari peristiwa Luna dan FTX, seluruh industri menderita kerugian besar, harga aset jatuh ke tingkat yang tidak biasa rendah. Pengalaman ini meninggalkan bekas psikologis yang dalam bagi para pemain asli Aset Kripto.
Investor umumnya enggan untuk memegang aset dalam jangka panjang, takut mengalami kerugian besar lagi. Emosi pasar semakin berfluktuasi, para peserta terus mencari puncak siklus. Sikap ini tidak hanya mempengaruhi perilaku perdagangan, tetapi juga mempengaruhi pembangunan dan pola investasi seluruh ekosistem. Proyek menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, ambang kepercayaan meningkat secara signifikan. Perubahan ini memiliki pro dan kontra: di satu sisi membantu menyaring penipuan yang jelas, di sisi lain juga membuat proyek yang benar-benar berharga lebih sulit untuk mendapatkan perhatian.
2. Inovasi Melambat
Meskipun infrastruktur terus diperbaiki, industri kekurangan terobosan disruptif seperti keuangan terdesentralisasi. Hal ini menyebabkan keraguan dari pihak luar terhadap kemajuan Aset Kripto, bahkan menganggapnya tidak memiliki hasil yang berarti. Pola inovasi telah beralih dari revolusioner ke perbaikan bertahap, yang merupakan proses alami dalam perkembangan teknologi, tetapi ini menjadi tantangan bagi pasar yang bergantung pada narasi.
Industri masih kekurangan aplikasi pembunuh yang dapat menarik ratusan juta pengguna, yang sangat penting untuk adopsi besar-besaran Aset Kripto.
3. Tekanan regulasi
Tindakan regulator telah menghambat perkembangan industri secara serius, terutama di bidang yang memiliki potensi seperti keuangan terdesentralisasi. Mereka membatasi kemampuan token tata kelola untuk menyampaikan nilai kepada pemegang, sehingga mendorong pandangan "token tidak berguna". Lingkungan regulasi ini memaksa banyak pembangun untuk pergi, menghalangi interaksi antara keuangan tradisional dan industri enkripsi, yang pada akhirnya menyebabkan industri harus lebih bergantung pada investasi risiko, menciptakan dinamika pasokan dan penemuan harga yang merugikan.
4. Nihilisme Keuangan Merajalela
Faktor-faktor di atas bersama-sama menyebabkan nihilisme finansial mendominasi dalam siklus kali ini. "Ketidakbermanfaatan" token tata kelola serta nilai dilusi penuh (FDV) yang tinggi akibat regulasi, dan dinamika pasokan sirkulasi yang rendah, mendorong banyak pemain asli Aset Kripto untuk beralih ke koin meme, mencari peluang yang "lebih adil".
Di masyarakat saat ini, harga aset melonjak, mata uang fiat terdevaluasi, pertumbuhan gaji lambat, sehingga kaum muda terpaksa mengejar kekayaan melalui spekulasi berisiko tinggi, yang membuat investasi koin meme ala lotere menjadi sangat menarik. Perjudian menemukan kesesuaian produk dan pasar di bidang Aset Kripto, ditambah dengan dukungan teknologi yang lebih canggih, menyebabkan lonjakan jumlah penerbitan token.
Sikap nihilistik ini tercermin dalam berbagai aspek:
Kebangkitan budaya "hancur dan terjatuh"
Periode investasi dipersingkat
Lebih fokus pada perdagangan jangka pendek daripada investasi jangka panjang
Normalisasi perilaku ekstrem dengan leverage tinggi dan risiko tinggi
Tidak peduli dengan analisis fundamental
5. Keterbatasan pengalaman masa lalu
Pengalaman dari beberapa siklus sebelumnya memberi tahu investor bahwa membeli koin alternatif di pasar bearish pada akhirnya akan memberikan imbal hasil dengan melampaui Bitcoin. Strategi ini telah menjadi pilihan terbaik bagi sebagian besar trader non-profesional di masa lalu. Namun, siklus kali ini lebih menguntungkan bagi trader daripada pemegang. Trader bahkan mendapatkan keuntungan maksimal melalui airdrop yang sangat spekulatif.
6. Diferensiasi Bitcoin dan koin alternatif
Jarak antara Bitcoin dan aset kripto lainnya telah melebar secara belum pernah terjadi sebelumnya. Bitcoin untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dari keuangan tradisional, bahkan ada bank sentral yang mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam neraca. Sebaliknya, koin alternatif kekurangan pembeli baru. Meskipun beberapa ritel kembali ke pasar saat Bitcoin mencapai puncak baru, secara keseluruhan, arus masuk ritel baru masih kurang, dan Aset Kripto tetap menghadapi tantangan reputasi.
7. Perubahan Peran Ethereum
Pertumbuhan kapitalisasi pasar Ethereum pernah dianggap sebagai sinyal pemicu "musim altcoin", tetapi pola ini gagal dalam siklus kali ini. Ethereum menunjukkan kinerja yang buruk karena faktor fundamental, yang mengubah dinamika pasar.
Saran Strategi Investasi
Perhatikan proyek yang memiliki fitur berikut:
Pola pendapatan yang jelas
Kesesuaian pasar produk yang sebenarnya
Ekonomi token yang berkelanjutan
Dukungan narasi yang kuat (seperti AI dan tokenisasi aset fisik)
Pertimbangkan untuk menggunakan strategi barbell: alokasikan 70-80% dari dana pada aset utama seperti Bitcoin dan Solana, sementara sisa dana digunakan untuk investasi yang lebih spekulatif. Lakukan rebalancing secara berkala untuk mempertahankan proporsi.
Sesuaikan strategi berdasarkan waktu pribadi dan tingkat keahlian. Untuk investor biasa, tidak disarankan untuk bersaing langsung dengan trader penuh waktu.
Jelajahi strategi diversifikasi:
Membangun dasar aset yang kuat
Ikut serta dalam kesempatan airdrop berisiko rendah
Identifikasi awal ekosistem baru
Fokus pada kategori tertentu
Meskipun pasar saat ini penuh tantangan, pasar koin masih memiliki potensi pertumbuhan. Namun, yang benar-benar dapat melampaui Bitcoin dan Solana mungkin hanya terbatas pada beberapa industri dan koin. Kecepatan rotasi koin diperkirakan akan terus meningkat.
Meskipun dalam kondisi kebijakan moneter yang sangat longgar, sebagian besar koin altcoin mungkin hanya memberikan imbal hasil rata-rata pasar. Tahun ini masih akan ada beberapa proyek altcoin penting yang diluncurkan, dan likuiditas akan terus terdistribusi. Para investor perlu tetap waspada, memperhatikan fundamental, dan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang terus berubah.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
7
Bagikan
Komentar
0/400
CrossChainBreather
· 18jam yang lalu
Apa itu musim semi yang abadi, terus menerus turun.
Lihat AsliBalas0
LayoffMiner
· 08-04 17:59
Sudah terlalu banyak yang melihat berbaring dan dipukul.
Lihat AsliBalas0
MetaverseVagabond
· 08-04 15:01
Sekali lagi berakhir dengan patah hati, pergi pergi.
Lihat AsliBalas0
NftMetaversePainter
· 08-03 23:48
*sigh* siklus lain di mana orang biasa gagal memahami keindahan algoritmik dari keseimbangan pasar...
Lihat AsliBalas0
APY追逐者
· 08-03 23:46
Setiap suckers pasti tidak bisa lolos dari dipermainkan sekali.
Lihat AsliBalas0
PessimisticLayer
· 08-03 23:32
BTC turun, beruang terlalu menakutkan, lihat siapa yang masih berani buy the dip
Lihat AsliBalas0
MetadataExplorer
· 08-03 23:21
Dunia kripto memiliki sejarah penuh air mata, bahkan sulit untuk berbaring.
Aset Kripto Siklus Baru: Tantangan dan Peluang Bersama Investasi Harus Dikelola Dengan Hati-hati
Tantangan dan Peluang dalam Siklus Aset Kripto Saat Ini
Siklus Aset Kripto kali ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap siklus baru lebih sulit daripada yang sebelumnya, di mana para peserta tidak hanya harus menghadapi persaingan yang lebih ketat, tetapi juga berhadapan dengan semakin banyaknya pemain berpengalaman. Bagi para investor yang tidak berhasil memegang aset mainstream seperti Bitcoin atau Solana selama pasar bearish, situasi saat ini sangat sulit.
Alasan Kesulitan Siklus
1. Trauma Psikologis
Dalam dua siklus besar koin tiruan sebelumnya, sebagian besar nilai token anjlok 90-95%. Ditambah dengan reaksi berantai dari peristiwa Luna dan FTX, seluruh industri menderita kerugian besar, harga aset jatuh ke tingkat yang tidak biasa rendah. Pengalaman ini meninggalkan bekas psikologis yang dalam bagi para pemain asli Aset Kripto.
Investor umumnya enggan untuk memegang aset dalam jangka panjang, takut mengalami kerugian besar lagi. Emosi pasar semakin berfluktuasi, para peserta terus mencari puncak siklus. Sikap ini tidak hanya mempengaruhi perilaku perdagangan, tetapi juga mempengaruhi pembangunan dan pola investasi seluruh ekosistem. Proyek menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, ambang kepercayaan meningkat secara signifikan. Perubahan ini memiliki pro dan kontra: di satu sisi membantu menyaring penipuan yang jelas, di sisi lain juga membuat proyek yang benar-benar berharga lebih sulit untuk mendapatkan perhatian.
2. Inovasi Melambat
Meskipun infrastruktur terus diperbaiki, industri kekurangan terobosan disruptif seperti keuangan terdesentralisasi. Hal ini menyebabkan keraguan dari pihak luar terhadap kemajuan Aset Kripto, bahkan menganggapnya tidak memiliki hasil yang berarti. Pola inovasi telah beralih dari revolusioner ke perbaikan bertahap, yang merupakan proses alami dalam perkembangan teknologi, tetapi ini menjadi tantangan bagi pasar yang bergantung pada narasi.
Industri masih kekurangan aplikasi pembunuh yang dapat menarik ratusan juta pengguna, yang sangat penting untuk adopsi besar-besaran Aset Kripto.
3. Tekanan regulasi
Tindakan regulator telah menghambat perkembangan industri secara serius, terutama di bidang yang memiliki potensi seperti keuangan terdesentralisasi. Mereka membatasi kemampuan token tata kelola untuk menyampaikan nilai kepada pemegang, sehingga mendorong pandangan "token tidak berguna". Lingkungan regulasi ini memaksa banyak pembangun untuk pergi, menghalangi interaksi antara keuangan tradisional dan industri enkripsi, yang pada akhirnya menyebabkan industri harus lebih bergantung pada investasi risiko, menciptakan dinamika pasokan dan penemuan harga yang merugikan.
4. Nihilisme Keuangan Merajalela
Faktor-faktor di atas bersama-sama menyebabkan nihilisme finansial mendominasi dalam siklus kali ini. "Ketidakbermanfaatan" token tata kelola serta nilai dilusi penuh (FDV) yang tinggi akibat regulasi, dan dinamika pasokan sirkulasi yang rendah, mendorong banyak pemain asli Aset Kripto untuk beralih ke koin meme, mencari peluang yang "lebih adil".
Di masyarakat saat ini, harga aset melonjak, mata uang fiat terdevaluasi, pertumbuhan gaji lambat, sehingga kaum muda terpaksa mengejar kekayaan melalui spekulasi berisiko tinggi, yang membuat investasi koin meme ala lotere menjadi sangat menarik. Perjudian menemukan kesesuaian produk dan pasar di bidang Aset Kripto, ditambah dengan dukungan teknologi yang lebih canggih, menyebabkan lonjakan jumlah penerbitan token.
Sikap nihilistik ini tercermin dalam berbagai aspek:
5. Keterbatasan pengalaman masa lalu
Pengalaman dari beberapa siklus sebelumnya memberi tahu investor bahwa membeli koin alternatif di pasar bearish pada akhirnya akan memberikan imbal hasil dengan melampaui Bitcoin. Strategi ini telah menjadi pilihan terbaik bagi sebagian besar trader non-profesional di masa lalu. Namun, siklus kali ini lebih menguntungkan bagi trader daripada pemegang. Trader bahkan mendapatkan keuntungan maksimal melalui airdrop yang sangat spekulatif.
6. Diferensiasi Bitcoin dan koin alternatif
Jarak antara Bitcoin dan aset kripto lainnya telah melebar secara belum pernah terjadi sebelumnya. Bitcoin untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dari keuangan tradisional, bahkan ada bank sentral yang mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam neraca. Sebaliknya, koin alternatif kekurangan pembeli baru. Meskipun beberapa ritel kembali ke pasar saat Bitcoin mencapai puncak baru, secara keseluruhan, arus masuk ritel baru masih kurang, dan Aset Kripto tetap menghadapi tantangan reputasi.
7. Perubahan Peran Ethereum
Pertumbuhan kapitalisasi pasar Ethereum pernah dianggap sebagai sinyal pemicu "musim altcoin", tetapi pola ini gagal dalam siklus kali ini. Ethereum menunjukkan kinerja yang buruk karena faktor fundamental, yang mengubah dinamika pasar.
Saran Strategi Investasi
Perhatikan proyek yang memiliki fitur berikut:
Pertimbangkan untuk menggunakan strategi barbell: alokasikan 70-80% dari dana pada aset utama seperti Bitcoin dan Solana, sementara sisa dana digunakan untuk investasi yang lebih spekulatif. Lakukan rebalancing secara berkala untuk mempertahankan proporsi.
Sesuaikan strategi berdasarkan waktu pribadi dan tingkat keahlian. Untuk investor biasa, tidak disarankan untuk bersaing langsung dengan trader penuh waktu.
Jelajahi strategi diversifikasi:
Meskipun pasar saat ini penuh tantangan, pasar koin masih memiliki potensi pertumbuhan. Namun, yang benar-benar dapat melampaui Bitcoin dan Solana mungkin hanya terbatas pada beberapa industri dan koin. Kecepatan rotasi koin diperkirakan akan terus meningkat.
Meskipun dalam kondisi kebijakan moneter yang sangat longgar, sebagian besar koin altcoin mungkin hanya memberikan imbal hasil rata-rata pasar. Tahun ini masih akan ada beberapa proyek altcoin penting yang diluncurkan, dan likuiditas akan terus terdistribusi. Para investor perlu tetap waspada, memperhatikan fundamental, dan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang terus berubah.