Analisis Kualitas Token Pasar Kripto: Aset Berkualitas Langka, Industri Menghadapi Perombakan
Kewenangan pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren menurun baru-baru ini, dengan beberapa harga token jatuh 80%-90% dari titik tertinggi historis. Sebuah lembaga analisis pasar menggunakan algoritma kecerdasan buatan, berdasarkan 16 indikator, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 2 juta token, dan membangun sistem penilaian untuk mengukur kredibilitas proyek dan kesehatan pasar.
Analisis data terbaru menunjukkan bahwa skor reputasi Token menunjukkan struktur piramida yang jelas. Sebagian besar Token terkonsentrasi di rentang "rata-rata" dan "buruk", sedangkan Token dengan skor tinggi sangat jarang. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tingginya diferensiasi pasar, tetapi juga mengungkapkan perbedaan signifikan dalam kualitas Token di berbagai platform blockchain. Artikel ini akan membahas secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi skor reputasi, serta petunjuknya terhadap tren pasar di masa depan.
Indeks Reputasi Token: Token Berkualitas Sangat Langka
Data menunjukkan bahwa Ethereum masih merupakan platform penerbitan Token yang paling utama. Dari Token yang terstatistik, Ethereum memiliki pangsa mencapai 54,56%, jauh di atas peringkat kedua Polygon (21,88%) dan ketiga Base (16,32%). Pangsa Avalanche dan Linea relatif kecil, masing-masing sebesar 5,85% dan 1,37%.
Dari segi penilaian reputasi, distribusi kualitas Token menunjukkan bentuk piramida. Sebagian besar Token terpusat pada penilaian "rata-rata" dan "kurang baik". Sebagai contoh, Ethereum memiliki 116.347 Token yang dinilai rata-rata, 573.739 Token yang dinilai kurang baik. Sementara itu, jumlah Token dengan penilaian sangat baik dan baik sangat sedikit, hanya ada 7 Token yang mencapai penilaian sangat baik, dan 310 Token yang mencapai penilaian baik.
Situasi serupa terjadi di platform blockchain lainnya. Dari 450.000 Token di Polygon, hanya 5 yang dinilai "baik", sementara persentase Token yang dinilai "buruk" dan "sangat buruk" mencapai 96,7%. Di Base, dari 336.000 Token, 75,6% dinilai "buruk", dan hanya 67 Token yang mencapai tingkat "rata-rata".
Perlu dicatat bahwa meskipun total koin Avalanche hanya 10,7% dari Ethereum, proporsi token "rata-rata" dalam rentang tersebut (4,03%) jauh lebih tinggi dibandingkan Ethereum (0,34%).
Data ini mencerminkan bahwa meskipun ekosistem Ethereum menarik banyak proyek, juga muncul "efek ekor panjang" yang serius—sejumlah kecil proyek berkualitas tinggi berdampingan dengan banyak token berkualitas rendah. Sebagai perbandingan, blockchain publik baru seperti Polygon dan Avalanche menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik di rentang "rata-rata".
Faktor Kunci yang Mempengaruhi Skor Reputasi Token
Indeks reputasi Token terdiri dari 16 dimensi, termasuk waktu penerbitan, ukuran likuiditas pool, distribusi pemegang koin, dan lainnya. Dengan membandingkan karakteristik token di rentang skor tinggi dan rendah, dapat ditemukan bahwa token dengan skor rendah umumnya memiliki masalah berikut:
Likuiditas yang rendah dan partisipasi pasar yang rendah: Ukuran kolam likuiditas dan jumlah peserta untuk token dengan peringkat rendah umumnya rendah, menyebabkan fluktuasi harga yang tajam dan melemahkan kepercayaan pasar.
Konsentrasi pemegang koin yang terlalu tinggi: 10 pemegang koin teratas dari token dengan peringkat rendah sering kali memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan token dengan peringkat tinggi, struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi ini mudah memicu risiko manipulasi pasar.
Aktivitas perdagangan dan kurangnya profitabilitas: Token dengan skor rendah jelas tertinggal dalam hal volume perdagangan dan proporsi trader yang menguntungkan, sehingga sulit untuk menarik investor jangka panjang.
Perbedaan Strategi Ekosistem Platform Blockchain
Jumlah Token dan distribusi skor reputasi mengungkapkan perbedaan strategi ekosistem dari berbagai platform blockchain:
Ethereum: Sebagai platform blockchain yang paling matang, Ethereum memiliki alat pengembangan yang lengkap, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur DeFi yang kaya, tetapi juga menghadapi masalah biaya Gas yang tinggi dan kemacetan jaringan.
Polygon dan Base: Rantai biaya rendah ini sedang berkembang pesat, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal kedalaman likuiditas dan daya tarik pengguna.
Avalanche dan Linea: menarik proyek tertentu melalui diferensiasi teknis, tetapi basis pengguna masih terbatas.
Kesimpulan
Seiring dengan ketatnya regulasi dan profesionalisme investor, indeks reputasi token mungkin menjadi alat penting untuk menyaring aset berkualitas. Di masa depan, hanya proyek yang berkembang seimbang di berbagai dimensi seperti likuiditas, distribusi pemegang koin, dan keberlanjutan perdagangan yang dapat menonjol dalam perombakan pasar dan menjadi pemimpin di bidang enkripsi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
SquidTeacher
· 07-31 03:13
Proyek bagus bisa dihitung berapa? Bisa dihitung dengan sepuluh jari.
Lihat AsliBalas0
MemeCoinSavant
· 07-29 20:18
bruh... model regresi saya sudah memprediksi s**t ini berbulan-bulan yang lalu lmao. coba lebih keras memecoiners
Lihat AsliBalas0
TokenVelocity
· 07-29 20:14
Sekali lagi ada proyek turun ke nol, ayo bergegas!
Analisis Kualitas Token: 80% Proyek Memiliki Skor Rendah, Pasar Menghadapi Restrukturisasi
Analisis Kualitas Token Pasar Kripto: Aset Berkualitas Langka, Industri Menghadapi Perombakan
Kewenangan pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren menurun baru-baru ini, dengan beberapa harga token jatuh 80%-90% dari titik tertinggi historis. Sebuah lembaga analisis pasar menggunakan algoritma kecerdasan buatan, berdasarkan 16 indikator, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 2 juta token, dan membangun sistem penilaian untuk mengukur kredibilitas proyek dan kesehatan pasar.
Analisis data terbaru menunjukkan bahwa skor reputasi Token menunjukkan struktur piramida yang jelas. Sebagian besar Token terkonsentrasi di rentang "rata-rata" dan "buruk", sedangkan Token dengan skor tinggi sangat jarang. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tingginya diferensiasi pasar, tetapi juga mengungkapkan perbedaan signifikan dalam kualitas Token di berbagai platform blockchain. Artikel ini akan membahas secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi skor reputasi, serta petunjuknya terhadap tren pasar di masa depan.
Indeks Reputasi Token: Token Berkualitas Sangat Langka
Data menunjukkan bahwa Ethereum masih merupakan platform penerbitan Token yang paling utama. Dari Token yang terstatistik, Ethereum memiliki pangsa mencapai 54,56%, jauh di atas peringkat kedua Polygon (21,88%) dan ketiga Base (16,32%). Pangsa Avalanche dan Linea relatif kecil, masing-masing sebesar 5,85% dan 1,37%.
Dari segi penilaian reputasi, distribusi kualitas Token menunjukkan bentuk piramida. Sebagian besar Token terpusat pada penilaian "rata-rata" dan "kurang baik". Sebagai contoh, Ethereum memiliki 116.347 Token yang dinilai rata-rata, 573.739 Token yang dinilai kurang baik. Sementara itu, jumlah Token dengan penilaian sangat baik dan baik sangat sedikit, hanya ada 7 Token yang mencapai penilaian sangat baik, dan 310 Token yang mencapai penilaian baik.
Situasi serupa terjadi di platform blockchain lainnya. Dari 450.000 Token di Polygon, hanya 5 yang dinilai "baik", sementara persentase Token yang dinilai "buruk" dan "sangat buruk" mencapai 96,7%. Di Base, dari 336.000 Token, 75,6% dinilai "buruk", dan hanya 67 Token yang mencapai tingkat "rata-rata".
Perlu dicatat bahwa meskipun total koin Avalanche hanya 10,7% dari Ethereum, proporsi token "rata-rata" dalam rentang tersebut (4,03%) jauh lebih tinggi dibandingkan Ethereum (0,34%).
Data ini mencerminkan bahwa meskipun ekosistem Ethereum menarik banyak proyek, juga muncul "efek ekor panjang" yang serius—sejumlah kecil proyek berkualitas tinggi berdampingan dengan banyak token berkualitas rendah. Sebagai perbandingan, blockchain publik baru seperti Polygon dan Avalanche menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik di rentang "rata-rata".
Faktor Kunci yang Mempengaruhi Skor Reputasi Token
Indeks reputasi Token terdiri dari 16 dimensi, termasuk waktu penerbitan, ukuran likuiditas pool, distribusi pemegang koin, dan lainnya. Dengan membandingkan karakteristik token di rentang skor tinggi dan rendah, dapat ditemukan bahwa token dengan skor rendah umumnya memiliki masalah berikut:
Likuiditas yang rendah dan partisipasi pasar yang rendah: Ukuran kolam likuiditas dan jumlah peserta untuk token dengan peringkat rendah umumnya rendah, menyebabkan fluktuasi harga yang tajam dan melemahkan kepercayaan pasar.
Konsentrasi pemegang koin yang terlalu tinggi: 10 pemegang koin teratas dari token dengan peringkat rendah sering kali memiliki proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan token dengan peringkat tinggi, struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi ini mudah memicu risiko manipulasi pasar.
Aktivitas perdagangan dan kurangnya profitabilitas: Token dengan skor rendah jelas tertinggal dalam hal volume perdagangan dan proporsi trader yang menguntungkan, sehingga sulit untuk menarik investor jangka panjang.
Perbedaan Strategi Ekosistem Platform Blockchain
Jumlah Token dan distribusi skor reputasi mengungkapkan perbedaan strategi ekosistem dari berbagai platform blockchain:
Ethereum: Sebagai platform blockchain yang paling matang, Ethereum memiliki alat pengembangan yang lengkap, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur DeFi yang kaya, tetapi juga menghadapi masalah biaya Gas yang tinggi dan kemacetan jaringan.
Polygon dan Base: Rantai biaya rendah ini sedang berkembang pesat, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal kedalaman likuiditas dan daya tarik pengguna.
Avalanche dan Linea: menarik proyek tertentu melalui diferensiasi teknis, tetapi basis pengguna masih terbatas.
Kesimpulan
Seiring dengan ketatnya regulasi dan profesionalisme investor, indeks reputasi token mungkin menjadi alat penting untuk menyaring aset berkualitas. Di masa depan, hanya proyek yang berkembang seimbang di berbagai dimensi seperti likuiditas, distribusi pemegang koin, dan keberlanjutan perdagangan yang dapat menonjol dalam perombakan pasar dan menjadi pemimpin di bidang enkripsi.