Des données off-chain aux stratégies de trading : le partage d'expérience d'un trader expérimenté
Le chemin de la transaction : des échanges aux stratégies off-chain
Un trader célèbre est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant travaillé dans le département d'ajout de tokens d'une bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a permis de bâtir une solide base en analyse de données et en compréhension du secteur.
En 2022, il a commencé à entreprendre par lui-même. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, puis il a rapidement pivoté vers le trading de Memecoin, en centrant sa stratégie sur le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading a des caractéristiques marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de profit et de stop loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de profit et de stop loss, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a souligné que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent en chaîne, puis il a élargi son champ d'analyse aux comportements de manipulation d'équipe, et enfin aux comportements des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore continuellement la précision des décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. De plus, un certain jeton qui a récemment bien performé est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Cette transaction réussie a validé l'efficacité de sa stratégie axée sur les données, fournissant un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès assuré
Au cours de la transaction, le trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
Scénario de liquidation : vendre tous les actifs après un doublement, réalisant un bénéfice de 100%.
Scénario de stop-loss : vendre tous les actifs après une chute de 50 %, entraînant une perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader connaissent une croissance positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable pour éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des secrets des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Identification des comportements des acteurs principaux : sélection des adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, les classant en tant que "gang" ou "groupe d'acteurs principaux".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions de tokens, identification des acteurs principaux en train d'accumuler.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses et les tendances des flux de fonds off-chain, une prévision précise des opérations des acteurs principaux est établie.
Outil de signaux de trading
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un excellent historique de performances achète collectivement un certain jeton sur le marché, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens indique que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un token atteint un sommet, tandis que l'outil de signaux de trading capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Capturer la tendance des acteurs principaux et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading nécessite des ajustements et des optimisations constantes pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé pour la durabilité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses avec de bonnes performances.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identification des actions collectives : L'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses opèrent simultanément, y compris des comportements d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de positions, restez discret pour ne pas affecter le rythme de manipulation des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse aux signaux : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit discrètement avec de petites sommes pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
Cas de stratégie
Le succès d'une transaction d'un certain jeton est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans ce jeton et accumulant rapidement des fonds. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats à petite échelle et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les grands acteurs testent le sentiment d'achat et de vente du marché par des augmentations et des corrections répétées, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, nous avons constaté que les grands acteurs réinvestissaient toujours après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans une perspective haussière pour ce jeton.
Finalement, ce jeton est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation de fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les fluctuations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changements de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, comme le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas.
Changement de Narratif et de Piste des Memes : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de narratif. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme les agents IA, les Virtuals) est devenue un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Le trader souligne que les transactions doivent être centrées sur des stratégies de vérification, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit du "marché haussier éternel", ce qui les rend trop optimistes.
Réaliser des bénéfices en temps voulu : Un grand piège dans un marché haussier est le sentiment de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché augmente, réaliser une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la poursuite de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa manière de faire face :
Cadre de Trading Focalisé : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non les gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Se souvenir de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel" mais plutôt un cycle où coexistent opportunité et risque. Même en présence d'un sentiment haussier fort, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement le niveau de cognition
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre parcours. Il préconise le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Off-chain analyse KOL : Suivez des influenceurs qui se concentrent sur l'analyse des données off-chain, car ils peuvent fournir des informations approfondies sur le marché.
Médias sociaux et communautés : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, saisissez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe de nouveaux secteurs et opportunités commerciales.
En dehors de cela, ce trader pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux créneaux.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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ChainWallflower
· 08-03 16:34
Il est vraiment excitant de faire du levier sans réfléchir.
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MissedAirdropAgain
· 08-02 05:34
off-chain ! off-chain ! Tout le monde parle d'off-chain...
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AirdropFatigue
· 08-01 04:32
Sans voix, le joueur de meme a fait un Rug Pull en cinq minutes.
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LightningLady
· 08-01 04:27
Quoi, c'est juste une légende, celui qui active un stop loss est un enfoiré.
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GateUser-a606bf0c
· 08-01 04:15
Entendre un mot de vous, c'est comme entendre un rêve.
Trading basé sur les données : des traders professionnels partagent des stratégies de surveillance off-chain et de gestion des risques.
Des données off-chain aux stratégies de trading : le partage d'expérience d'un trader expérimenté
Le chemin de la transaction : des échanges aux stratégies off-chain
Un trader célèbre est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant travaillé dans le département d'ajout de tokens d'une bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a permis de bâtir une solide base en analyse de données et en compréhension du secteur.
En 2022, il a commencé à entreprendre par lui-même. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, puis il a rapidement pivoté vers le trading de Memecoin, en centrant sa stratégie sur le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading a des caractéristiques marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de profit et de stop loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de profit et de stop loss, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a souligné que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent en chaîne, puis il a élargi son champ d'analyse aux comportements de manipulation d'équipe, et enfin aux comportements des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore continuellement la précision des décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. De plus, un certain jeton qui a récemment bien performé est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Cette transaction réussie a validé l'efficacité de sa stratégie axée sur les données, fournissant un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès assuré
Au cours de la transaction, le trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader connaissent une croissance positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable pour éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des secrets des jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Outil de signaux de trading
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un excellent historique de performances achète collectivement un certain jeton sur le marché, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si un jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens indique que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un token atteint un sommet, tandis que l'outil de signaux de trading capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Capturer la tendance des acteurs principaux et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading nécessite des ajustements et des optimisations constantes pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé pour la durabilité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses avec de bonnes performances.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de stratégie
Le succès d'une transaction d'un certain jeton est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans ce jeton et accumulant rapidement des fonds. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats à petite échelle et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les grands acteurs testent le sentiment d'achat et de vente du marché par des augmentations et des corrections répétées, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, nous avons constaté que les grands acteurs réinvestissaient toujours après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans une perspective haussière pour ce jeton.
Finalement, ce jeton est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation de fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les fluctuations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changements de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, comme le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas.
Changement de Narratif et de Piste des Memes : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de narratif. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme les agents IA, les Virtuals) est devenue un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : les clés du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Le trader souligne que les transactions doivent être centrées sur des stratégies de vérification, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit du "marché haussier éternel", ce qui les rend trop optimistes.
Réaliser des bénéfices en temps voulu : Un grand piège dans un marché haussier est le sentiment de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché augmente, réaliser une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la poursuite de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa manière de faire face :
Cadre de Trading Focalisé : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non les gains ponctuels.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Se souvenir de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel" mais plutôt un cycle où coexistent opportunité et risque. Même en présence d'un sentiment haussier fort, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement le niveau de cognition
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre parcours. Il préconise le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Off-chain analyse KOL : Suivez des influenceurs qui se concentrent sur l'analyse des données off-chain, car ils peuvent fournir des informations approfondies sur le marché.
Médias sociaux et communautés : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, saisissez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe de nouveaux secteurs et opportunités commerciales.
En dehors de cela, ce trader pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux créneaux.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.