Historique des conversations : Échanges avec le trader HighFreedom

HighFreedom est un trader de cryptomonnaies expérimenté, ayant travaillé dans une société de courtage en tant qu'analyste économique macro. Dans cette conversation, il partage ses stratégies de trading, ses perspectives sur l'économie macro et ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies.

I. À propos du trader HighFreedom

1. Stratégie de trading

Les stratégies de trading de HighFreedom comprennent principalement deux aspects :

• Gagner des revenus directionnels : détenir des bitcoins à long terme pendant un marché haussier pour bénéficier de la hausse globale.
• Gagner des revenus volatils : sous condition de contrôler l'effet de levier, établir une position longue en monnaie de base lorsque le prix du Bitcoin tombe dans une fourchette appropriée. Fermer la position après une hausse des prix pour augmenter la quantité de Bitcoin détenue.

2. Raisons de la formation de la stratégie

Après plusieurs cycles de marché, HighFreedom estime que cette stratégie correspond mieux à ses préférences en matière de risque et à ses besoins en gestion de fonds :

• Peut efficacement éviter le risque de manquer une opportunité
• Réduire le coût de détention
• Bien performer dans un environnement de marché à haut risque et à forte volatilité.

3. Logique de stratégie de trading

• Logique fondamentale : combiner les gains directionnels et les gains de volatilité, afin de ne pas manquer l'augmentation globale tout en augmentant les positions par des opérations de volatilité.
• Contrôle des risques : réduire le risque de vente prématurée et de manque à gagner grâce à une position longue en monnaie, en particulier lors d'une hausse rapide et soudaine du marché.

4. Revenus prévus

• Rendement à long terme : réaliser un rendement global de 3 à 5 fois pendant un cycle de marché haussier.
• Gestion des retraits : le retrait prévu est contrôlé entre 20 % et 30 %, pouvant atteindre 40 % dans des cas extrêmes.

5. Considérations sur la mise en œuvre

• Contrôle de l'effet de levier : contrôler strictement le niveau de levier, il est recommandé de le maintenir en dessous de 50 %.
• Choisir le moment : sélectionner le bon moment sur le marché, cette stratégie est la plus adaptée aux marchés haussiers avec des fluctuations.

II. Économie macroéconomique, marché boursier américain et marché des cryptomonnaies

1. Pourquoi faut-il se préoccuper de l'économie macroéconomique américaine

• Les participants au marché se divisent en traders sur le marché et en traders hors marché. Les traders sur le marché se concentrent principalement sur le cycle des cryptomonnaies, les secteurs en vogue, etc., tandis que les traders hors marché considèrent le bitcoin comme un actif risqué et entrent et sortent de manière flexible en fonction de la liquidité.
• Avec le développement du marché, l'influence des fonds hors cote augmente, il est donc nécessaire de prêter attention aux actions américaines et à la situation macroéconomique globale des États-Unis.

2. Structure du marché boursier américain et positionnement des cryptomonnaies

HighFreedom compare le marché boursier américain à une structure pyramidale :

• Sous-jacent : fonds monétaires à faible risque et faible rendement, obligations d'État à court terme, etc.
• Marché intermédiaire : actions, des actions de blue chips avec un flux de trésorerie stable aux actions technologiques à forte croissance
• Supérieur : actions de petite capitalisation et fonds thématiques à haut risque et haut rendement
• Secteur supérieur : actions conceptuelles et actions mèmes à très haut risque

Dans cette structure, le Bitcoin est positionné comme un actif situé entre le Russell 2000 et l'ARKK, présentant des fondamentaux et une croissance certains, considéré comme "l'or numérique".

3. Comment juger de l'orientation du marché des altcoins

• Lorsque le prix du Bitcoin augmente à un certain niveau, une partie des fonds peut se tourner vers des altcoins plus risqués.
• Le mouvement des altcoins est influencé par la liquidité globale du marché. Si les actifs à haut risque du marché américain se comportent bien, le marché des altcoins pourrait connaître une hausse.
• Le marché a récemment connu un nettoyage des leviers à l'intérieur et à l'extérieur, et une inversion macroéconomique pourrait se produire, ce qui pourrait annoncer un nouveau cycle haussier au quatrième trimestre.

4. Étapes d'apprentissage du trading pour les débutants

• Apprentissage de base : obtenir le CFA niveau 1, étudier systématiquement les connaissances fondamentales des marchés financiers.
• Entraînement délibéré : Suivre quotidiennement l'évolution du marché, analyser les raisons des hausses et des baisses, et développer une sensibilité au marché.
• Analyse multidimensionnelle : se concentrer sur les données en chaîne, les fondamentaux de différentes devises, etc., pour construire sa propre logique de trading.

5. Liste de choses à ne pas faire

• Utilisation excessive de l'effet de levier : contrôler strictement le niveau de levier, en prêtant une attention particulière au comportement des grands détenteurs de jetons.
• Dépendance excessive aux indicateurs : avec les changements du marché, l'efficacité de certains indicateurs peut être affaiblie, nécessitant une adaptation continue à la nouvelle logique du marché.

Trois, Traders recommandés

1. Fu Peng : Analyste chez Dongbei Securities, avec une compréhension approfondie des actifs en dollars.
2. Arthur Hayes : une connaissance approfondie de l'économie macroéconomique américaine.
3. Victor : gestionnaire de fonds, vétéran du marché des cryptomonnaies.
4. Benson Sung : Trader expérimenté de la dernière bulle, fournissant des indicateurs de cycle précieux.

Conclusion

HighFreedom estime que le marché actuel se trouve dans une zone de creux et qu'un nouveau marché haussier pourrait émerger au quatrième trimestre. Il conseille aux investisseurs de prêter attention aux données en chaîne, à l'appétit pour le risque sur le marché américain, tout en maintenant patience et conscience des risques. Pour les débutants, il recommande d'apprendre systématiquement les connaissances financières, de développer leur sens du marché et de construire leur propre logique de trading.