مقابلة مع المؤسس المشارك لشركة Blue Ocean Capital روكي: من الماكرو إلى الميكرو لالتقاط فرص الاستثمار في Web3

واحد، حول المتداول روكي

روكي هو أحد مؤسسي شركة بلو أوشن كابيتال، ويركز على استثمار الأسواق الثانوية في ويب 3. انضم إلى صناعة العملات المشفرة بدوام كامل في أواخر عام 2016، وجاءت أولى أرباحه من فترة ICO في 2016-2017. خلال الفترة من 2018 إلى 2021، كان روكي يعمل في وسائل الإعلام العمودية المتعلقة بالبلوك تشين وأعمال حاضنات الاستثمار. في عام 2022، أسس صندوق بلو أوشن كابيتال، وبلغت القيمة الصافية للصندوق حالياً 4.5 أضعاف.

تشمل استراتيجية تداول Rocky النقاط الرئيسية التالية:

1. منطق المعاملات

   • استثمر باستخدام نمط تركيبة ألفا وبيتا، حيث تسعى ألفا لتحقيق عوائد عالية، وبيتا تربط حركة BTC.
   • استخدام إطار تحليل البحث والاستثمار من أعلى إلى أسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار الحلبة، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع وإدارة محفظة الاستثمار

2. حجم الأموال

   • يجب أن يتناسب حجم الأموال مع المخاطر القابلة للتحمل
   • يُنصح باستثمار الأموال التي لا تؤثر على جودة الحياة لضمان إمكانية الاحتفاظ بها على المدى الطويل.
   • حسب حجم الأموال المتاحة، عدد الأهداف الاستثمارية المتطابقة: من 0 إلى 200,000 دولار استثمار حوالي 5، من 200,000 إلى 1,000,000 دولار استثمار حوالي 10، من 1,000,000 إلى 5,000,000 دولار استثمار حوالي 15، من 5,000,000 إلى 20,000,000 دولار استثمار حوالي 20، أكثر من 20,000,000 دولار لا تتجاوز 30.

3. العوائد المتوقعة ودورة التمويل

   • يعتقد أن العائد المتوقع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدورة BTC
   • التركيز على دورة الدولار، حيث يُعتقد أن الدولار لديه دورة حوالي 4.5 سنوات، منها سنتان فترة انكماش ( رفع أسعار الفائدة )، و2.5 سنة فترة توسع ( خفض أسعار الفائدة )
   • حاليا في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ودورة خفض أسعار الفائدة قادمة قريبًا

4. التحكم في المخاطر

   • إدارة المخاطر الموقفية: إدارة الموقف من خلال فهم البيانات الكلية
   • إدارة مخاطر محفظة الاستثمار: إنشاء لوحة معلومات المشروع لتتبع البيانات
   • إدارة المخاطر الأساسية: تعتمد على مبدأ إنذار المخاطر عند 30% وخط الإغلاق عند 40%.

2. قصة تداول روكي

1. كيفية التقاط Render($RNDR) و Kaspa($KAS)

عرض:

• بسبب استثمار Multicoin البالغ 30 مليون دولار في Render، تم التركيز على هذا المشروع
• التحليل أظهر أن Render لديها دورة تمويل إيجابية، ويمكن أن تبقى حية في السوق الهابطة
• من خلال التواصل مع فريق المشروع، تم اكتشاف إمكانات إضافية، مثل إمكانية فتح واجهة GPU للجهة C
• في حوالي نوفمبر 2022، تم بناء المركز بسعر حوالي 0.5 دولار

كاسبا:

• للبحث عن مشروع تعدين جديد بعد انتقال الإيثيريوم إلى PoS
• التركيز على خلفية مؤسسي المشروع(مخترع تقنية DAG) وخصائص الفريق الإسرائيلي
• اعتماد نموذج تعدين بنسبة 100%، بدون تعدين مسبق أو احتياطي للفريق
• المشاركة من خلال التعدين، على الرغم من الخسائر في البداية، لكن العائد على المدى الطويل يمكن أن يكون كبيراً.

2. خمسة مجالات واعدة في النصف الثاني من سوق الثور

يعتقد روكي أن النصف الثاني من سوق الثور من المحتمل أن يحدث بعد خفض أسعار الفائدة، ويثق في 5 مجالات التالية:

1. AI: لا تزال حماسة الاستثمار في السوق الأولية مرتفعة
2. RWA: تعادل مسار DeFi لعام 2020، وهي تجسيد لاستراتيجية العولمة للأصول بالدولار الأمريكي.
3. DePIN: أسهل سيناريو لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
4. بي تي سي الإيكولوجي: من المتوقع أن يحرر المزيد من الأصول السائلة
5. GameFi: يشبه تطور Web2، لا يزال لديه إمكانيات هائلة

ثلاثاً، توقيت فشل استراتيجية التداول لـ Rocky وقائمة التوقف عن القيام بها

روكي يعتقد:

• قد تكون هذه هي الجولة الأخيرة للأشخاص العاديين والكيانات الصغيرة والمتوسطة.
• المرحلة التالية قد تكون بقيادة وول ستريت، وتتضمن التحوط على مدار الساعة، وتداول عالي التردد، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، وغيرها.
• يتم إعداد الأبحاث المتعلقة بـ AI+، مثل AI+ المحفزات، AI+ المؤشرات، AI+ البيانات على السلسلة، إلخ

قائمة التوقف عن القيام به:

1. لا تستخدم الرافعة المالية، العقود، ولا تقترض المال لتداول العملات.
2. لا تتداول بشكل غير متكرر، وابحث أكثر في الجوانب الكلية، والمجالات، والمشاريع
3. لا تغلق الأبواب على نفسك، وتواصل كثيرًا مع الصناعة
4. لا تستثمر في مشاريع غير مألوفة وغير مفهومة
5. لا تحاول اتخاذ اختصارات أو تجاوز المنحنيات، التزم بالاستثمار القيمي

أربعة، موارد التعلم الموصى بها من Rocky

1. القضايا الاقتصادية الكلية:

   • تشاو جين تاو "نظرية دورات المد والجزر"
   • هونغ هاو "الدورة"
   • كيندلبرغ "جنون، ذعر وانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
   • روز "مذكرات الكساد العظيم"
   • هيرش "الازدهار غير العقلاني"
   • مانكيو "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. حساب تويتر:

   • @biancoresearch (بيانكو ريسيرش)
   • @matt_levine ، @elerianm ، محلل @ritholtz (Bloomberg )

3. معلومات الصناعة:

   • متابعة تويتر لشركات رأس المال المغامر الرائدة، مثل سيكويا كابيتال، ملتيكوان، a16z وغيرها

4. تتبع المشروع:

   • تقرير ميساري (@MessariCrypto)
   • بيانات المال الذكي من Nansen
   • مراقبة مشاعر السوق (@LunarCrush)
   • تتبع حرارة سوق Web3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي (@TrendX_official)
   • جهاز التقاط مشروع Alpha المبكر (@alphascan_xyz)