من داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: مشاركة خبرات متداول محترف
طريق التداول: من البورصة إلى داخل السلسلة الاستراتيجيات
دخل أحد المتداولين المعروفين مجال العملات المشفرة في عام 2017، وعمل سابقًا في قسم إدراج العملات في البورصة، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق في المشاريع. لقد أسست هذه التجربة قاعدة قوية له في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، بدأ مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ثم انتقل بذكاء إلى تداول الميمكوين، مع التركيز على التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجياته التجارية بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لإيقاف الأرباح والخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لإيقاف الأرباح والخسائر، يمكن للتجارة أن تتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان التركيز على سلوك التداول للمال الذكي داخل السلسلة، ثم تم توسيعه إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لرمز محدد. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يتم تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عملة معينة حققت أداءً بارزًا مؤخرًا نقطة تحول مهمة له: حققت عائدًا قدره 5000 ضعف في فترة قصيرة. أثبتت هذه الصفقة الناجحة فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات، مما قدم دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: المفتاح لتحقيق النجاح بشكل مؤكد
أثناء عملية التداول، أكد المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة للنصف" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نموذج رياضي.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو التوقف: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من الأرباح.
سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، بخسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تبلغ نسبة الفوز 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر تظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا التاجر على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التذبذب في قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل داخلي للرمز المميز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تحديد سلوكيات اللاعبين الرئيسيين: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميعها.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات لعناوين المحفظة مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل تنبؤ دقيق لعمليات القوى الرئيسية.
أداة إشارات التداول
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعيًا رمزا معينًا خلال فترة زمنية قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز مستوى عالٍ من التجميع من قبل القوة الرئيسية لرمز معين، بينما تلتقط أدوات إشارات التداول سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يدل على أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد سلوك اللاعبين الرئيسيين المحتمل المخفي. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO خاص به وقائمة مراقبة، حيث يقوم بمراقبة مجموعة من عناوين الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: يكتشف مراقبو الفريق أن بعض مجموعات العناوين تتصرف بشكل متزامن، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، واحتفظ بتواضعك حتى لا تؤثر على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة يدخل بشكل جماعي إلى عملة رمزية معينة، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
حالات استراتيجية
إن نجاح صفقة عملة معينة هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء جيد على المدى الطويل تدخل بكثافة في هذه العملة، وبدأت بسرعة في تجميعها. وفقًا لأسلوب تداول القوى الرئيسية في الماضي، حافظ الفريق على عمليات شراء صغيرة، وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار بشكل متكرر وتصحيحها، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، وفي الوقت نفسه التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة الحيازة لعناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون مجددًا بجمع الحصص بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لهذه العملة.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تبلغ مئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على أرباح كبيرة، بل تحققوا من نظرية التداول "اتباع القوى الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام الفرص في دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة والتبديل بين النقاط الساخنة: ستتحول النقاط البيئية الساخنة بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، مرتعًا للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول السرد في مسار الميمز: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق المتداولين حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير الحركة الأخيرة للأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما يشير إلى أن الفريق بحاجة إلى تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لتحديد نجاح أو فشل الصفقة
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى خداع المتداولين من خلال رواية "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى لو كانت السوق في ارتفاع، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك الوصول إلى نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو مصدر الطمأنينة في التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الأساسية أو صناديق الكوانت ، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل ، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات قصيرة الأمد.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار تداول مخصص: لا تعتبر التداولات التي تتجاوز الإطار ناجحة حتى لو كانت مربحة. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الإدراك، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التعرض للإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورة السوقية: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يكون هناك سرد واحد فقط في السوق ولا يوجد منطق دعم واضح.
رفع مستوى الوعي بسرعة
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من عملية تطور الإدراك الخاص بالفرد. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يروج لـ "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل البيانات داخل السلسلة KOL: تابع بعض قادة الرأي الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة، حيث يمكنهم تقديم رؤى عميقة عن السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليغرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بخلاف ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الدمج بين المعرفة في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يتيح له البقاء في المقدمة في استكشاف المسارات الجديدة.
الملخص والتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان يتعلق بتغيرات النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
**إنشاء أعمدة الإدراك والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يبقون دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
مشاركة
تعليق
0/400
ChainWallflower
· 08-03 16:34
الرفع بدون تفكير مثير حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedAirdropAgain
· 08-02 05:34
داخل السلسلة! داخل السلسلة! كلهم يتحدثون عن داخل السلسلة...
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropFatigue
· 08-01 04:32
يهرب لاعبو الميم الذين عاجزون عن الكلام في خمس دقائق
تجارة مدفوعة بالبيانات: يشارك المتداولون المحترفون استراتيجيات المراقبة داخل السلسلة وإدارة المخاطر
من داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: مشاركة خبرات متداول محترف
طريق التداول: من البورصة إلى داخل السلسلة الاستراتيجيات
دخل أحد المتداولين المعروفين مجال العملات المشفرة في عام 2017، وعمل سابقًا في قسم إدراج العملات في البورصة، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق في المشاريع. لقد أسست هذه التجربة قاعدة قوية له في تحليل البيانات وفهم الصناعة.
في عام 2022، بدأ مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ثم انتقل بذكاء إلى تداول الميمكوين، مع التركيز على التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجياته التجارية بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لإيقاف الأرباح والخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لإيقاف الأرباح والخسائر، يمكن للتجارة أن تتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان التركيز على سلوك التداول للمال الذكي داخل السلسلة، ثم تم توسيعه إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لرمز محدد. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يتم تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عملة معينة حققت أداءً بارزًا مؤخرًا نقطة تحول مهمة له: حققت عائدًا قدره 5000 ضعف في فترة قصيرة. أثبتت هذه الصفقة الناجحة فعالية استراتيجيته المدفوعة بالبيانات، مما قدم دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: المفتاح لتحقيق النجاح بشكل مؤكد
أثناء عملية التداول، أكد المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة للنصف" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نموذج رياضي.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تبلغ نسبة الفوز 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر تظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا التاجر على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التذبذب في قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل داخلي للرمز المميز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
أداة إشارات التداول
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري جماعيًا رمزا معينًا خلال فترة زمنية قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز مستوى عالٍ من التجميع من قبل القوة الرئيسية لرمز معين، بينما تلتقط أدوات إشارات التداول سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يدل على أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الناس استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد سلوك اللاعبين الرئيسيين المحتمل المخفي. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO خاص به وقائمة مراقبة، حيث يقوم بمراقبة مجموعة من عناوين الأداء المتميز بشكل مستمر.
تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:
حالات استراتيجية
إن نجاح صفقة عملة معينة هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء جيد على المدى الطويل تدخل بكثافة في هذه العملة، وبدأت بسرعة في تجميعها. وفقًا لأسلوب تداول القوى الرئيسية في الماضي، حافظ الفريق على عمليات شراء صغيرة، وتابع تدريجيًا.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار بشكل متكرر وتصحيحها، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، وفي الوقت نفسه التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة الحيازة لعناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون مجددًا بجمع الحصص بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لهذه العملة.
في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تبلغ مئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على أرباح كبيرة، بل تحققوا من نظرية التداول "اتباع القوى الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام الفرص في دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة والتبديل بين النقاط الساخنة: ستتحول النقاط البيئية الساخنة بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، مرتعًا للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول السرد في مسار الميمز: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق المتداولين حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير الحركة الأخيرة للأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما يشير إلى أن الفريق بحاجة إلى تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لتحديد نجاح أو فشل الصفقة
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى خداع المتداولين من خلال رواية "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى لو كانت السوق في ارتفاع، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك الوصول إلى نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو مصدر الطمأنينة في التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الأساسية أو صناديق الكوانت ، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل ، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات قصيرة الأمد.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار تداول مخصص: لا تعتبر التداولات التي تتجاوز الإطار ناجحة حتى لو كانت مربحة. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الإدراك، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التعرض للإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورة السوقية: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يكون هناك سرد واحد فقط في السوق ولا يوجد منطق دعم واضح.
رفع مستوى الوعي بسرعة
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من عملية تطور الإدراك الخاص بالفرد. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يروج لـ "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل البيانات داخل السلسلة KOL: تابع بعض قادة الرأي الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة، حيث يمكنهم تقديم رؤى عميقة عن السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليغرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بخلاف ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الدمج بين المعرفة في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يتيح له البقاء في المقدمة في استكشاف المسارات الجديدة.
الملخص والتوصيات
الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان يتعلق بتغيرات النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
**إنشاء أعمدة الإدراك والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يبقون دائمًا في طليعة المعرفة.