نمو وتكتيكات التداول لخبير الاستثمار في التمويل اللامركزي آرثر

أرثر هو أحد أكثر المستثمرين légendaires في مجال التمويل اللامركزي ، حيث حقق عائد استثمار يبلغ 100 مرة في أقل من 3 سنوات. اليوم ، وقد حقق انتقالًا ناجحًا إلى استثمار السوق الثانوية ، ولا يزال أداؤه ممتازًا.

انضم آرثر إلى مجال التشفير في عام 2017 عندما كان عمره 20 عامًا. كان يدرس الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية، ويدرس أيضًا ريادة الأعمال، وشارك بنشاط في الأنشطة اللامنهجية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم آرثر إلى شركة نفط كبيرة كمتداول، حيث كان مسؤولاً عن وظائف الشحن والتحليل والتداول.

مع تزايد الاهتمام بتقنية البلوكشين، استقال آرثر من عمله في شركة النفط. ساعدته خبرته في تداول السلع الأساسية في وضع معايير صارمة لاستثماراته في العملات المشفرة، مما مكنه من تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى خلال تقلبات السوق اللاحقة.

أصبح آرثر تدريجياً مستثمراً يعتمد على الأساسيات، يركز على التطبيقات العملية للعملات المشفرة. وهذا جعله يتعمق في دراسة التمويل اللامركزي في بداية عام 2019، واستفاد بالكامل من الفرص التي أتاحها صيف التمويل اللامركزي.

الآن، آرثر هو مؤسس شركة استثمارية تركز بشكل رئيسي على استثمارات السوق الثانوية. وقال: "لكل مستثمر فلسفته الاستثمارية الخاصة. بمجرد تشكيل فكرة الاستثمار الخاصة به، يبدأ في البحث عن استراتيجيات الاستثمار المناسبة. ستتغير هذه الاستراتيجيات مع تغير السوق، لكن الفكرة الأساسية عادةً لا تتغير بسهولة."

فكرة واستراتيجية استثمار آرثر

يعتقد آرثر أن الاستثمار الناجح يتطلب بصيرة حادة وقدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع السوق. لقد لاحظ أن أهمية سوق الأسهم الأمريكية قد زادت باستمرار في السنوات الأخيرة، ليصبح السوق الوحيد الذي يرتفع على المدى الطويل على مستوى العالم. بالمقابل، كانت أسواق أوروبا وآسيا ذات أداء متواضع. وهذا يدل على أن ليس كل الأسواق سترتفع على المدى الطويل، بل إن المفتاح يكمن في الأساسيات العامة للسوق.

لاحظ أن استراتيجيات الاستثمار القيمي التقليدية قد ضعفت فعاليتها في السنوات الأخيرة، بينما كانت الاستثمارات في المشاريع ذات الإمكانيات النمو، مثل الأسهم التكنولوجية، تحقق أداءً أفضل. كما أن آرثر يميل إلى الاستثمار في هذه الأنواع من المشاريع ذات النمو.

يعتقد أنه لتحقيق عوائد تتجاوز السوق، فإن المفتاح هو اكتشاف المشاريع التي يمكن أن تتجاوز معدل نمو السوق في وقت مبكر من السوق. هذه هي جوهر الحصول على عائدات ألفا.

يعتقد آرثر أن العملات المشفرة مناسبة جدًا لاستراتيجيات الاستثمار العالمية لأنها أصول عالمية. إذا وجدت مشروعًا تشفيريًا موقعًا مناسبًا في السوق، يمكن أن تحقق نموًا سريعًا على مستوى العالم.

نصائح للمبتدئين

بالنسبة لكيفية فهم مجال جديد بسرعة، اقترح آرثر طريقة من ثلاث خطوات:

1. تقييم مدى دمج هذا المسار مع العملات المشفرة. قد تحاول بعض التطبيقات فرض مفاهيم blockchain، لكن مستوى الدمج الفعلي قد يكون منخفضًا.

2. تحليل ما إذا كان هناك إمكانية للنمو السريع. نظرًا لأن السوق عمومًا مضطرب، فقد يكون من الصعب الحصول على الاهتمام والصبر الكافيين للطرق التي تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق النتائج.

3. البحث عن دعم البيانات. استعد للبيانات ذات الصلة لدعم التفاؤل بشأن المسار، وامنح نفسك 3-6 أشهر للتحقق من الحكم. إذا لم تظهر البيانات بعد ستة أشهر النمو المتوقع، فستحتاج إلى إعادة تقييم وجهة نظرك.

دروس من تجربة الاستثمار

أشار آرثر إلى أنه في استثمار العملات المشفرة، بالإضافة إلى مخاطر السوق، يجب الانتباه بشكل خاص إلى خطرين رئيسيين:

1. مخاطر الحفظ: عند إدارة أموال الآخرين، يجب أن تكون هناك عمليات حفظ موثوقة. يوصى باستخدام أفضل خدمات الحفظ في الصناعة لحل هذه المشكلة.

2. مخاطر الأطراف المقابلة: تشمل مخاطر البورصة ومخاطر المشروع الاستثماري نفسه. يحتاج المستثمرون إلى القيام بتقييم المخاطر وعدم الثقة بسهولة بوعود الجهة المعنية بالمشروع.

أقر آرثر أنه تعرض لخسائر في هذين الجانبين. ويعتقد أنه منذ عام 2022، ظهر نقطة عدم توازن في السوق: حيث تدفقت الكثير من استثمارات المخاطر، لكن السوق تفتقر إلى السيولة الكافية لاستيعاب هذه الأموال. وهذا بدوره أدى إلى توفير فرص في السوق الثانوية، حيث أن السوق الثانوية متقلبة للغاية، وكثير من المستثمرين لا يرغبون في المشاركة.

اتجاهات الصناعة وكيفية مواجهة المستثمرين الأفراد

مع نضوج الصناعة، يعتقد آرثر أن السوق يتجه نحو مزيد من المؤسسية. على الرغم من وجود بعض طرق الاستثمار غير التقليدية، إلا أن هذه العمليات ستصبح أكثر صعوبة.

أشار إلى أن البيتكوين حقق أعلى مستوى له هذا العام، لكن العديد من المستثمرين يشعرون أنهم لم يحققوا أي أرباح، والسبب هو أن مراكزهم في العملات الصغيرة الأخرى عادة ما تكون أكبر من البيتكوين.

تحديد وقت الدخول والخروج

حول كيفية تحديد توقيت الدخول والخروج لمشاريع معينة، اعترف آرثر بأن هذه هي أصعب جزئية. وأكد أن توقيت السوق مهم للغاية في عالم العملات المشفرة، ولكن لا توجد إجابة صحيحة تمامًا. يحتاج المستثمرون إلى تعديل استراتيجياتهم باستمرار بناءً على ظروف السوق.

في دورة السوق الحالية، يوصي آرثر بأن تكون أكثر نشاطًا في جني الأرباح من المشاريع ذات الأساسيات الجيدة. وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية لجني الأرباح في هذه الدورة قد تكون أقل من شهرين.

سيولي آرثر اهتمامًا لعدة عوامل، بما في ذلك:

• حالة السوق الكلي
• سيولة السوق وحجم التداول
• مشاعر السوق
• معدل التمويل
• بيانات المعاملات على سلسلة الكتل
• حالة نمو الأساسيات للمشروع

لقد ذكر بشكل خاص أن العديد من مشاريع البلوكشين قد تتحول من تقدير منخفض للغاية إلى تقدير مرتفع في فترة زمنية قصيرة. تعتبر ساحة الذكاء الاصطناعي مثالًا نموذجيًا، حيث كانت مقدرة بشكل نسبي في العام الماضي، ولكن مع قدوم سوق الثور، شهدت العديد من المشاريع زيادة في قيمتها بأكثر من عشرة أضعاف.

حالات الاستثمار الناجحة

شارك آرثر تجربته الأكثر نجاحًا في الاستثمار. كانت أعلى عوائد الذروة لمشروع لعبة معينة، حيث اقتربت العوائد من 2000 مرة. كانت تكلفة الاستثمار حوالي 0.08 دولار، بينما تجاوز السعر الأعلى 160 دولار.

من حيث المجال، يُعتبر التمويل اللامركزي هو أكثر المجالات نجاحًا في استثماراته. لقد دخل هذا المجال في وقت مبكر واستثمر في العديد من مشاريع التمويل اللامركزي التي أصبحت لاحقًا من المشاريع الرائدة.

في السوق الثانوية، قدم فريق آرثر أداءً جيدًا أيضًا. لقد استثمروا في العديد من مشاريع التمويل اللامركزي المتميزة من خلال شراء الرموز أو المشاركة في تعدين السيولة.

دروس مهمة

بعد经历 بعض الأحداث الكبرى، أصبح لدى آرثر متطلبات أعلى لمعايير الأخلاق في الفريق. يعتقد أنه إذا كانت هناك مشاكل في شخصية شخص ما، فإن المشروع، مهما كان ناجحًا، قد ينهار في وقت قصير.

استشهد بكلمات مستثمر مشهور: "عند اختيار شريك تجاري، تعتبر الحكمة والجهد بالطبع مهمين، ولكن الشخصية هي الأهم. خلاف ذلك، قد تكون مجرد مساعدة لصاحب مكر ذكي ومجتهد."

تأمل آخر مهم هو إدارة المخاطر. على الرغم من أن فريق آرثر استثمر في بعض المشاريع التي ظهرت بها مشاكل لاحقاً، إلا أنهم لم يتكبدوا خسائر كبيرة بفضل إدارة المخاطر الجيدة.

ساعدت هذه الدروس آرثر على تحقيق نتائج أفضل في استثماراته اللاحقة، وكسبت ثقة ودعم المستثمرين المستمر.